财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.47 |
-30.53 |
1.06 |
0.66 |
0.66 |
| 本期利润(万元) |
0.44 |
-36.85 |
0.01 |
-0.38 |
0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136.14 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59967.67 |
6999.15 |
47.63 |
49.33 |
62.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
7.13 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
7.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
144.08 |
436.91 |
295.37 |
25.05 |
4.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
104596.50 |
142573.76 |
116439.65 |
136310.59 |
132364.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104596.50 |
142573.76 |
116439.65 |
136310.59 |
132364.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.65 |
27.48 |
28.17 |
27.99 |
28.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
9.16 |
9.39 |
9.33 |
9.39 |
| 资产总计(万元) |
124043.62 |
143010.66 |
132044.30 |
136336.45 |
132373.93 |
| 负债合计(万元) |
4049.50 |
31559.51 |
20867.09 |
22159.62 |
21360.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
119994.13 |
111451.15 |
111177.21 |
114176.83 |
111013.02 |
| 未分配利润(万元) |
676.34 |
4415.52 |
4106.20 |
7179.89 |
4011.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.45 |
27.94 |
11.25 |
1.14 |
65.47 |
| 投资收益(万元) |
3430.72 |
2711.20 |
5061.24 |
1890.81 |
1615.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2642.42 |
-2033.37 |
2376.57 |
1711.41 |
123.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
864.75 |
705.77 |
7449.06 |
3603.36 |
1803.93 |
| 管理人报酬(万元) |
210.64 |
165.20 |
340.02 |
167.93 |
165.23 |
| 托管费(万元) |
70.21 |
55.07 |
113.34 |
55.98 |
55.08 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.68 |
22.17 |
13.38 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
487.43 |
395.19 |
937.70 |
435.26 |
393.01 |
| 利润总额(万元) |
377.31 |
310.58 |
6511.36 |
3168.10 |
1410.92 |
| 净利润(万元) |
377.31 |
310.58 |
6511.36 |
3168.10 |
1410.92 |
