资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148076.18 99.81%
银行存款和结算备付金 284.91 0.19%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:148361.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网MTN001 100.00 10191.89 7.66%
25汇金MTN006 100.00 10107.67 7.59%
26浙能源SCP001(科创债) 100.00 10037.91 7.54%
26沪机场股SCP001 100.00 10026.96 7.53%
23皖交控MTN004 80.00 8167.07 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55039.75 41.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%