资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110690.17 87.79%
银行存款和结算备付金 259.74 0.21%
其他资产 15132.98 12.00%
资产总值:126082.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特别国债05 80.00 8221.18 6.11%
25江苏银行债04BC 80.00 8169.10 6.07%
25杭州银行03 80.00 8059.54 5.99%
26进出06 70.00 7018.39 5.21%
24国电MTN003 60.00 6035.90 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33466.38 24.86%
国家债券 8221.18 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%