国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

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累计净值：1.1092

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
债券型名次	3053	2839	3262	4019	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.28	6.68	-	11.12
债券型名次	3960	4650	4333	4614	4442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
3052	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3053	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3054	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
3055	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.17	0.41	0.96	1.52
2838	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33
2839	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
2840	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.55	1.52	2.05
2841	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.43	0.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
3261	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33
3262	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3263	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
3264	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4018	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
4019	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
4020	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
4021	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
3782	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.92	1.36
3783	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3784	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
3785	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35
3959	国寿安保安瑞纯债债券	1.78	3.50	6.05	11.17	29.43
3960	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
3961	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3962	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4649	国联安增鑫纯债C	1.72	3.28	5.76	10.75	19.66
4650	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
4652	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	-	17.37
4332	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4333	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4334	汇添富中短债C	1.70	2.82	6.68	11.36	15.42
4335	民生加银高等级信用债债券A	1.68	3.63	6.68	9.67	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	景顺长城景颐尊利债券C	1.89	10.38	13.01	-	15.04
4613	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
4614	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4615	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25
4616	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.86	3.77	7.02	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
4441	工银四季收益债券C	2.73	7.73	9.66	-	11.12
4442	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4443	中欧丰利债券C	-0.50	12.29	11.97	-	11.12
4444	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0270	1.0268	1.0266	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.1090	1.1088	1.1086	1.1085	1.1084

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