国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
债券型名次	3741	3054	3849	3949	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.72	7.36	-	10.60
债券型名次	4297	4523	3934	4582	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.91	0.79
3740	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
3741	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3742	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.15	0.58	1.06	0.94
3743	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.53	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.14	0.55	1.01	0.88
3053	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80
3054	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3055	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.53	0.96	0.86
3056	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国泰惠富纯债债券C	0.07	-0.13	0.53	0.74	0.88
3848	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80
3849	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3850	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.53	0.96	0.86
3851	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.27	0.53	-0.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国融稳益债券C	0.04	0.15	0.61	0.94	0.90
3948	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.11	0.62	0.94	0.93
3949	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3950	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
3951	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.56	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3912	国寿安保超短债债券A	0.10	0.14	0.68	1.03	0.89
3913	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3914	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.17	0.62	1.04	0.89
3915	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	富荣富恒两年定开债	1.39	3.44	5.41	-	14.59
4296	广发景泰债券C	1.39	5.24	9.46	-	9.93
4297	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4298	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4299	海富通聚合纯债	1.39	5.92	9.98	16.65	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.72	6.75	12.86	14.50
4522	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4523	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4524	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
4525	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	工银尊享短债债券A	1.87	4.27	7.36	13.66	22.71
3933	国泰君安君得利短债A	1.71	3.78	7.36	-	10.74
3934	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
3935	平安短债C	1.74	3.94	7.36	14.35	29.96
3936	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.74	4.41	7.36	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	景顺长城景颐尊利债券C	5.39	8.21	13.55	-	15.37
4581	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
4582	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4583	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.62	6.08	10.72	-	13.24
4584	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.96	7.60	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	兴业30天滚动持有中短债A	1.64	4.15	7.07	-	10.61
4442	东方臻善纯债债券A	1.77	3.75	6.25	-	10.60
4443	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4444	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.17	3.50	6.57	-	10.60
4445	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.67	6.43	-	10.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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查看全文[06-14]
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03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0224	1.0223	1.0223	1.0222	1.0220
累计净值(元)	1.1044	1.1043	1.1043	1.1042	1.1040

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