国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0255 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
债券型名次	2617	4015	3806	3752	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.44	6.53	-	10.94
债券型名次	4224	4574	4298	4604	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
2616	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
2617	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
2618	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2619	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
4014	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
4015	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
4016	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
4017	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
3805	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3806	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3807	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
3808	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3751	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3752	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3753	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
3754	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.91	1.19
3956	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3957	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3958	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3959	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	富国泰利定期开放债券发起式	1.58	12.12	12.21	19.50	53.70
4223	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.55	16.25
4224	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4225	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
4226	汇丰晋信丰盈债券A	1.58	2.83	6.03	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	博时恒享债券C	-0.04	3.44	3.17	-	2.04
4573	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20
4574	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4575	红土创新添利债券C	0.51	3.44	7.41	-	9.42
4576	汇安中短债债券A	1.63	3.44	6.09	12.48	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4297	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
4298	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4299	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99
4300	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
4603	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
4604	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4605	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
4606	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.81	3.80	7.01	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.37	3.34	7.28	10.95
4452	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95
4453	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4454	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4455	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0256	1.0257	1.0257	1.0257	1.0255
累计净值(元)	1.1076	1.1077	1.1077	1.1077	1.1075

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