国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
债券型名次	3090	2654	3760	3716	3890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.12	6.69	-	10.85
债券型名次	4459	4691	4180	4597	4442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3089	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3090	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3091	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3092	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.54	1.77
2653	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
2654	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
2655	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.16	0.58	1.46	1.64
2656	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.16	0.60	1.53	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	国金惠鑫短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.86
3759	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
3760	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3761	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3762	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.36	0.88	1.04
3715	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
3716	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3717	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
3718	华安安敦债券C	0.02	0.10	0.39	0.88	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3889	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3890	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3891	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12
3892	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.23	0.49	0.95	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国联安短债债券C	1.33	2.87	5.89	12.53	17.71
4458	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4459	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4460	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.10	6.66	-	8.51
4461	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中融恒信纯债C	1.45	3.13	7.23	13.82	36.55
4690	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.96	11.84	20.42
4691	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4692	汇添富多策略纯债E	1.08	3.12	8.38	12.41	15.45
4693	天弘招利短债C	1.66	3.12	6.06	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	中银稳汇短债债券E	1.72	3.42	6.70	11.87	13.34
4179	广发景兴中短债A	1.67	3.82	6.69	12.90	21.75
4180	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4181	汇添富鑫利定开债券A	1.74	3.42	6.69	12.72	32.24
4182	南方乐元中短利率债C	1.34	3.16	6.69	12.35	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34
4596	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4597	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4598	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
4599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	浙商惠睿纯债	0.93	2.08	7.71	11.20	10.86
4441	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.76	4.09	7.05	-	10.85
4442	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4443	前海开源丰和债券A	2.48	4.11	5.34	-	10.85
4444	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0246	1.0245	1.0245	1.0242	1.0243
累计净值(元)	1.1066	1.1065	1.1065	1.1062	1.1063

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