国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0977

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
债券型名次	3319	2915	2861	3894	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.56	8.61	-	9.88
债券型名次	3587	4024	3171	4591	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3319	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3320	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3321	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
2914	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2915	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2916	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2917	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
2860	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
2861	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2862	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
2863	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
3893	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3894	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3895	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09
3896	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3039	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3040	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3041	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
3042	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
3586	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
3587	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
3588	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.61	5.99	-	5.47
3589	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
4023	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86
4024	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
4025	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48
4026	华安众享180天持有期中短债C	1.69	4.56	8.81	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.47	28.10
3170	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	14.03	33.00
3171	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
3172	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49
3173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
4590	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4591	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
4592	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
4593	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4416	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89
4417	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
4418	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88
4419	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0157	1.0158	1.0156
累计净值(元)	1.0978	1.0977	1.0977	1.0978	1.0976

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