国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

最新动态

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累计净值：1.1127

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
债券型名次	3096	2485	2705	3099	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.77	7.07	-	11.50
债券型名次	3436	4246	4032	4630	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
3095	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
3096	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3097	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67
3098	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
2484	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2485	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2486	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2487	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
2704	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2705	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2706	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2707	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
3098	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3099	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3100	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69
3101	宏利中短债债券A	0.19	0.33	0.54	0.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3282	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3283	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3284	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3285	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3435	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29
3436	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
3437	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18
3438	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	富国国有企业债债券C	1.65	3.77	6.72	12.40	59.22
4245	广发景和中短债A	1.85	3.77	6.97	12.78	23.36
4246	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4247	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
4248	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.00	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.81	4.03	7.07	-	11.35
4031	国金惠诚C	-1.86	4.72	7.07	0.93	4.35
4032	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4033	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.63	3.45	7.07	12.53	12.62
4034	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.61	4.68	7.07	14.33	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75
4629	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
4630	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4631	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.08	6.31	10.61	-	14.76
4632	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.85	3.83	7.06	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
4382	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
4383	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4384	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4385	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特别国债05	80.00	8221.18	6.11%
25江苏银行债04BC	80.00	8169.10	6.07%
25杭州银行03	80.00	8059.54	5.99%
26进出06	70.00	7018.39	5.21%
24国电MTN003	60.00	6035.90	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33466.38	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0303	1.0301	1.0297	1.0289	1.0288
累计净值(元)	1.1123	1.1121	1.1117	1.1109	1.1108

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