国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

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累计净值：1.1107

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
债券型名次	2694	2770	2927	3504	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.68	6.79	-	11.29
债券型名次	3468	4299	4191	4648	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2693	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69
2694	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2695	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2696	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
2769	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53
2770	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2771	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2772	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50
2926	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
2927	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2928	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2929	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
3503	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
3504	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
3505	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
3506	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3404	国联安增鑫纯债A	0.10	0.24	0.48	0.89	1.51
3405	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
3406	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51
3407	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
3467	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
3468	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
3469	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
3470	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
4298	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4299	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4300	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4301	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73
4190	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4192	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4193	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4647	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4648	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4649	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
4650	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
4377	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
4378	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4379	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4380	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0288	1.0285	1.0284	1.0280	1.0278
累计净值(元)	1.1108	1.1105	1.1104	1.1100	1.1098

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