国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
债券型名次	2943	4444	3726	3746	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.84	7.63	-	10.49
债券型名次	3668	4482	3844	4072	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2942	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
2943	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
2944	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
2945	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.59	1.07	0.81
4443	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.55	0.97	0.75
4444	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
4445	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
4446	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
3725	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.55	0.97	0.75
3726	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
3727	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3728	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
3745	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3746	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
3747	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
3748	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78
3934	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
3935	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
3936	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.12	-0.05	0.43	1.43	0.78
3937	海富通聚利债券	0.03	0.23	0.58	1.00	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3667	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3668	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
3669	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3670	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4481	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
4482	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
4483	海富通聚利债券	1.75	3.84	6.48	-	31.03
4484	海富通瑞利债券	1.77	3.84	6.58	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	4.35	7.63	-	12.43
3843	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3844	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.00	4.26	7.63	-	12.26
3846	华富安盈一年持有期债券A	5.76	8.46	7.63	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	景顺长城景颐尊利债券C	7.12	10.75	14.56	-	16.36
4071	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
4072	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
4073	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.76	6.23	10.99	-	12.99
4074	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.70	4.08	8.00	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
4432	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
4433	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
4434	鑫元惠丰纯债债券A	0.47	5.07	9.25	-	10.49
4435	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0213	1.0210	1.0209	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.1033	1.1030	1.1029	1.1030	1.1030

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