国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0225 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
债券型名次	4190	4534	4230	4162	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.46	7.12	-	10.62
债券型名次	4446	4673	3994	4587	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	国泰君安君得利短债A	0.02	0.13	0.47	0.97	0.88
4189	国泰君安君得利短债C	0.02	0.12	0.42	0.88	0.79
4190	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4191	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.52	1.09	0.94
4192	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.81	0.76
4533	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4534	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4535	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4536	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.31	0.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发景兴中短债C	0.01	0.08	0.43	0.86	0.77
4229	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
4230	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4231	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.03	-0.25	0.43	1.16	0.89
4232	红塔红土瑞景纯债A	0.04	0.16	0.43	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.10	0.45	1.00	0.83
4161	国联安增鑫纯债A	0.03	0.10	0.49	1.00	0.89
4162	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4163	华安安敦债券A	0.03	0.12	0.53	1.00	0.88
4164	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.23	0.55	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.12	0.52	0.98	0.90
4071	光大保德信安和债券A	-0.03	-0.16	0.22	1.68	0.90
4072	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4073	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4074	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.54	0.99	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	博时双季乐六个月持有期债券A	1.26	4.81	10.27	-	15.33
4445	方正富邦睿利纯债A	1.26	6.99	11.66	20.52	43.67
4446	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
4447	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.26	3.73	7.48	14.39	15.69
4448	海富通融丰定开债券	1.26	5.92	9.29	16.00	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.47	6.19	13.34	13.46
4672	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
4673	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
4674	国泰利安中短债债券A	1.52	3.46	6.46	-	8.81
4675	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.63	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	3.96	7.12	12.69	12.77
3993	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.56	3.68	7.12	-	13.26
3994	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
3995	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.12	-	14.62
3996	华宝宝裕债券A	1.24	4.77	7.12	12.67	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	景顺长城景颐尊利债券C	4.00	7.78	13.06	-	14.35
4586	国泰君安君添利中短债发起A	1.46	3.87	7.79	-	11.53
4587	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
4588	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.43	5.88	10.39	-	13.39
4589	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.87	7.35	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.28	4.71	8.52	-	10.64
4453	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4454	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
4455	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.19	8.77	-	10.62
4456	南华瑞恒中短债债券C	1.59	3.79	7.22	6.48	10.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0223	1.0223	1.0223	1.0226	1.0227
累计净值(元)	1.1043	1.1043	1.1043	1.1046	1.1047

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