国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
债券型名次	4050	3420	3287	3468	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.97	7.77	-	10.39
债券型名次	3709	4274	3705	4572	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4049	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
4050	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
4051	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73
4052	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.17	0.49	0.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.23	0.55	0.97	0.59
3419	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.23	0.66	1.15	0.72
3420	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3421	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.61	1.14	0.66
3422	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
3286	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
3287	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3288	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3289	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	德邦短债A	0.04	0.28	0.67	1.10	0.72
3467	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3468	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3469	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
3470	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.36	0.81	1.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.63	1.16	0.69
3689	国泰安璟债券A	0.09	0.25	-0.15	1.73	0.69
3690	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3691	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3692	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	国联安短债债券A	1.53	3.52	7.07	14.33	18.69
3708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.53	5.65	10.66	22.66	23.66
3709	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
3710	恒生前海恒祥纯债债券C	1.53	4.40	8.46	-	14.93
3711	华安众悦60天滚动持有短债A	1.53	3.61	7.12	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.97	6.14	-	12.54
4273	长盛安鑫中短债E	2.30	3.97	7.48	-	9.00
4274	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
4275	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.62	3.97	8.12	14.78	17.21
4276	平安中短债债券C	2.04	3.97	7.64	17.82	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	中融恒信纯债C	1.14	3.67	7.78	14.89	35.38
3704	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37
3705	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
3706	华夏鼎业三个月定开债券C	1.51	4.23	7.77	-	12.01
3707	建信鑫享短债债券C	1.78	4.30	7.77	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	景顺长城景颐尊利债券C	6.34	10.16	13.80	-	15.42
4571	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
4572	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
4573	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.15	11.15	-	12.82
4574	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.99	8.12	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	鹏华双季享180天持有期债券C	1.11	2.81	6.02	-	10.40
4407	易方达富惠纯债债券C	2.00	4.26	8.88	-	10.40
4408	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
4409	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.13	5.31	9.53	-	10.39
4410	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.37	9.04	7.57	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0203	1.0202	1.0202	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.1023	1.1022	1.1022	1.1023	1.1022

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