国泰海通君添利中短债发起C(015810)_财务情况

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20.47	6.98	12.20	2.55	79.17
本期利润(万元)	13.79	-3.63	10.54	-3.83	72.19
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	0.61	0.00	3.26
期末可供分配利润(万元)	4.56	0.00	68.96	0.00	152.85
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	344.98	1497.43	1782.56	1573.47	1945.16
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.04	1.03	1.09
本期净值增长率(%)	1.01	0.00	0.69	0.00	3.62
累计净值增长率(%)	9.63	0.00	9.28	0.00	8.53

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	89.52	112.20	10420.22	470.62	3209.44
交易性金融资产(万元)	117619.65	105864.86	114892.25	153290.31	113595.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	117619.65	105864.86	114892.25	153290.31	113595.97
应付管理人报酬(万元)	26.29	26.43	29.88	29.07	28.82
应付托管费(万元)	4.38	4.41	4.98	4.84	4.81
资产总计(万元)	117910.35	107178.02	126807.18	153980.41	116808.13
负债合计(万元)	19156.04	68.54	64.36	32503.87	7775.03
所有者权益合计(万元)	98754.32	107109.48	126742.82	121476.54	109033.10
未分配利润(万元)	2063.51	4818.63	10576.65	8543.76	5288.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.92	17.90	10.33	4.50	18.82
投资收益(万元)	2183.35	1220.34	5245.30	3053.07	1069.76
公允价值变动收益(万元)	-341.65	-55.89	-94.03	-27.37	213.70
其它收入(万元)	0.22	0.02	0.26	0.11	0.78
收入合计(万元)	1865.84	1182.38	5161.86	3030.31	1303.06
管理人报酬(万元)	335.98	172.92	356.17	168.30	91.00
托管费(万元)	56.00	28.82	59.36	28.05	15.17
其它费用(万元)	22.24	10.41	22.53	11.13	19.89
费用合计(万元)	577.64	329.29	833.52	410.80	270.69
利润总额(万元)	1288.20	853.09	4328.33	2619.50	1032.38
净利润(万元)	1288.20	853.09	4328.33	2619.50	1032.38

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