资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35832.40 94.47%
银行存款和结算备付金 30.96 0.08%
其他资产 2067.35 5.45%
资产总值:37930.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26甘肃债44 30.00 3100.53 9.51%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 9.43%
25桂林银行三农债01 30.00 3042.50 9.34%
24中原银行小微债01 30.00 3019.10 9.26%
26富滇银行债01 30.00 3006.27 9.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29660.81 91.01%
国家债券 3071.06 9.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%