资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40987.35 99.79%
银行存款和结算备付金 86.03 0.21%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:41073.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3126.82 9.82%
21国开08 30.00 3066.12 9.63%
25桂林银行三农债01 30.00 3067.70 9.63%
24中原银行小微债01 30.00 3051.14 9.58%
25国开08 30.00 3024.96 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38980.87 122.43%
国家债券 2006.47 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%