资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34451.71 99.85%
银行存款和结算备付金 50.13 0.15%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:34501.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 30.00 3069.40 9.54%
25桂林银行三农债01 30.00 3030.83 9.42%
26国开01 27.00 2717.03 8.45%
23天津银行二级资本债01 20.00 2120.28 6.59%
24广发银行二级资本债01A 20.00 2067.59 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33466.93 104.04%
国家债券 984.78 3.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%