财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
0.74 |
12.23 |
-0.38 |
9.68 |
| 本期利润(万元) |
5.99 |
2.39 |
-0.47 |
-3.39 |
1.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.09 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380.91 |
357.71 |
422.53 |
487.16 |
531.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
35.16 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
33.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.13 |
59.50 |
87.76 |
106.42 |
592.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
34451.71 |
33187.25 |
63302.55 |
55220.08 |
59479.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34451.71 |
33187.25 |
63302.55 |
55220.08 |
59479.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
8.08 |
12.70 |
13.10 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.69 |
4.23 |
4.37 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
34501.96 |
33246.75 |
63407.57 |
55326.73 |
60073.36 |
| 负债合计(万元) |
2333.78 |
1528.81 |
11877.27 |
3623.85 |
8940.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
32168.17 |
31717.94 |
51530.30 |
51702.88 |
51132.88 |
| 未分配利润(万元) |
1711.25 |
1225.63 |
2499.10 |
2730.26 |
2237.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
37.03 |
20.00 |
24.26 |
16.82 |
| 投资收益(万元) |
417.04 |
1422.33 |
1058.87 |
1272.27 |
451.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
199.71 |
-1183.60 |
-764.35 |
1148.45 |
322.26 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
1.39 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
620.67 |
275.87 |
314.58 |
2446.37 |
791.77 |
| 管理人报酬(万元) |
47.44 |
144.11 |
76.80 |
127.36 |
49.99 |
| 托管费(万元) |
15.81 |
48.04 |
25.60 |
42.45 |
16.66 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
20.84 |
10.83 |
8.24 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
109.62 |
262.91 |
128.02 |
224.96 |
96.67 |
| 利润总额(万元) |
511.06 |
12.96 |
186.56 |
2221.41 |
695.10 |
| 净利润(万元) |
511.06 |
12.96 |
186.56 |
2221.41 |
695.10 |
