摩根纯债丰利债券A(000839)_最新动态

摩根纯债丰利债券A000839CHINA INTERNATIONAL PURE DEBT PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0539 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：田原

2026-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

摩根纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
债券型名次	427	193	244	324	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
债券型名次	864	2245	2030	2706	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
426	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
427	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
428	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
429	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
192	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
193	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
194	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
195	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
243	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
244	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
245	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
246	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
323	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
324	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
325	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
326	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
486	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
487	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
488	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
489	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
863	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
864	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
865	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
866	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
2244	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
2245	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2246	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2247	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
2029	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
2030	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2031	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
2032	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
2705	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
2706	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2707	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.36	-0.22	5.49	12.59	14.79
2708	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1132	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
1133	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
1134	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1135	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	30.00	3069.40	9.54%
25桂林银行三农债01	30.00	3030.83	9.42%
26国开01	27.00	2717.03	8.45%
23天津银行二级资本债01	20.00	2120.28	6.59%
24广发银行二级资本债01A	20.00	2067.59	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33466.93	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0540	1.0530	1.0525	1.0514	1.0507
累计净值(元)	1.3267	1.3257	1.3252	1.3241	1.3234

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