摩根纯债丰利债券A(000839)_最新动态

摩根纯债丰利债券A000839CHINA INTERNATIONAL PURE DEBT PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2955

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

摩根纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：田原

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

摩根纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
债券型名次	4111	4004	4934	4711	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
债券型名次	5054	3239	4407	2462	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
4110	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
4111	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4112	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4113	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
4003	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
4004	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4005	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4006	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4933	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4936	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
4710	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
4711	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4712	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
4713	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
3966	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3967	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
3968	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17
3969	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
5053	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
5054	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
5055	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12
5056	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	-	17.98
3238	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
3239	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
3240	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
3241	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	中银聚享债券B	-0.80	3.44	6.65	12.58	14.57
4406	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	-	22.84
4407	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
4408	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
4409	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.00	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
2461	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.76	16.00
2462	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
2463	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.75	18.26
2464	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.73	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.10	33.25
1291	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	25.98	33.24
1292	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
1293	前海联合泓元定开债券	0.00	5.76	7.98	-	33.24
1294	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4193.81	13.22%
23国开08	40.00	4143.03	13.06%
20国开05	30.00	3230.94	10.19%
25桂林银行三农债01	30.00	3040.98	9.59%
24中原银行小微债01	30.00	3029.41	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29184.57	92.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0415	1.0415	1.0412	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.2955	1.2955	1.2952	1.2957	1.2956

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