资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 638294.00 98.78%
银行存款和结算备付金 3959.81 0.61%
其他资产 3897.32 0.60%
资产总值:646151.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 160.00 16173.16 2.64%
26国开01 160.00 16153.79 2.63%
23天津银行二级资本债01 150.00 16018.78 2.61%
22国开08 150.00 15263.79 2.49%
26工行二级资本债01BC 150.00 15289.91 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202424.99 33.02%
企业债 9542.67 1.56%
国家债券 8170.63 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%