财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.20 |
14.59 |
53.29 |
13.55 |
27.32 |
| 本期利润(万元) |
66.84 |
16.96 |
48.38 |
6.51 |
28.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3118.78 |
0.00 |
308.30 |
0.00 |
179.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28173.68 |
2683.34 |
3089.79 |
2832.11 |
1985.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
18.36 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
15.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3652.05 |
35.23 |
622.80 |
25.79 |
20.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
132394.87 |
22365.79 |
14232.21 |
34561.28 |
20451.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132394.87 |
22365.79 |
14232.21 |
34561.28 |
20451.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.66 |
7.23 |
3.61 |
7.11 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
7.55 |
2.41 |
1.20 |
2.37 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
148413.14 |
24188.43 |
16197.50 |
34814.75 |
21505.08 |
| 负债合计(万元) |
6342.42 |
32.10 |
3415.00 |
6589.42 |
1923.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
142070.72 |
24156.33 |
12782.51 |
28225.33 |
19581.30 |
| 未分配利润(万元) |
19047.45 |
2994.59 |
1499.52 |
3041.41 |
1888.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.63 |
9.96 |
5.18 |
19.79 |
18.06 |
| 投资收益(万元) |
625.87 |
503.68 |
241.84 |
1121.44 |
637.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.40 |
-69.56 |
-26.74 |
63.32 |
82.97 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
5.33 |
4.56 |
9.99 |
9.89 |
| 收入合计(万元) |
656.96 |
449.42 |
224.83 |
1214.54 |
748.05 |
| 管理人报酬(万元) |
57.10 |
57.80 |
27.87 |
91.11 |
56.10 |
| 托管费(万元) |
19.03 |
19.27 |
9.29 |
30.37 |
18.70 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
23.80 |
11.18 |
22.66 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
123.29 |
160.63 |
86.58 |
202.53 |
93.44 |
| 利润总额(万元) |
533.67 |
288.78 |
138.25 |
1012.01 |
654.60 |
| 净利润(万元) |
533.67 |
288.78 |
138.25 |
1012.01 |
654.60 |
