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摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1336 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1636

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
债券型名次	3196	1549	2260	1713	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
债券型名次	1826	3791	3755	2287	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3195	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
3196	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
3197	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
3198	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.04	0.38	0.66	1.46
1548	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1549	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1550	南方1-3年国开债E	0.08	0.04	0.41	0.26	0.61
1551	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.05	0.43	0.74	1.65
2259	摩根纯债债券A	0.08	0.00	0.43	0.10	0.32
2260	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
2261	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.03	0.43	0.39	0.99
2262	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.42	0.43	-0.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1712	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
1713	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1714	平安中短债债券A	0.13	0.12	0.55	0.84	1.50
1715	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.06	0.49	0.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1738	摩根强化回报债券B	-0.12	-0.54	0.58	1.61	1.72
1739	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1740	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1741	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.05	0.43	0.72	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	宏利闽利一年定开债券发起式	2.03	6.80	11.29	-	11.01
1825	华安安腾一年定开债	2.03	6.42	9.40	15.88	15.43
1826	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
1827	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
1828	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.81	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
3790	景顺长城90天持有期短债债券A	1.76	5.24	9.08	-	9.22
3791	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
3792	平安惠利纯债	1.44	5.24	9.27	18.13	41.87
3793	平安元福短债发起式A	1.91	5.24	8.95	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	博时景发纯债债券A	-0.86	4.08	7.92	15.52	25.53
3754	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	4.35	7.92	-	13.11
3755	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
3756	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.32	14.61
3757	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.42	4.42	7.92	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	东海祥苏短债A	1.70	5.01	9.18	14.93	17.36
2286	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	14.93	16.20
2287	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
2288	浦银安盛优化收益债券A	3.37	7.98	10.08	14.93	91.04
2289	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.16	5.32	7.95	14.93	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.53	6.82	12.21	-	16.55
3001	汇添富多策略纯债A	0.95	6.37	10.08	15.88	16.55
3002	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55
3003	中信建投3-5年政金债C	0.20	8.45	12.74	-	16.55
3004	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.49	16.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1336	1.1333	1.1332	1.1331	1.1330
累计净值(元)	1.1636	1.1633	1.1632	1.1631	1.1630

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