摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1827

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.82亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
债券型名次	2404	2814	2192	1881	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
债券型名次	1959	2697	3558	2005	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2403	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2404	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2405	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.14	1.28
2406	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2813	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2814	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2815	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2816	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2191	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
2192	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2193	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2194	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1880	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
1881	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
1882	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1883	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2583	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2584	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2585	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2586	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1958	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1959	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
1960	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1961	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	金鹰添瑞中短债A	2.10	4.50	7.73	14.09	33.23
2696	金元顺安丰利债券	-2.52	4.50	-3.14	-9.02	40.12
2697	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
2698	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.50	8.73	-	13.52
2699	鹏扬淳盈6个月定开C	1.75	4.50	11.11	17.28	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34
3557	红土创新添利债券C	0.49	3.53	7.51	-	9.54
3558	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
3559	农银双利回报债券A	3.54	7.86	7.51	-	9.29
3560	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.96	4.25	7.51	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	广发景明中短债A	1.71	3.78	7.09	13.34	24.90
2004	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
2005	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
2006	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17
2007	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
2971	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
2972	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
2973	天弘多元增利债券A	7.06	19.09	14.19	-	18.51
2974	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	4.24	9.38	-	18.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1526	1.1524	1.1523	1.1523	1.1524
累计净值(元)	1.1826	1.1824	1.1823	1.1823	1.1824

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