摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1797

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
债券型名次	2599	1625	1670	2744	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
债券型名次	1777	3102	3604	2080	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	民生加银聚益纯债	0.02	0.35	0.84	1.64	1.49
2598	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
2599	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
2600	南方初元中短债C	0.02	0.22	0.60	1.13	1.02
2601	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1624	民生加银兴盈债券	0.03	0.20	0.96	2.02	1.87
1625	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
1626	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
1627	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.16	0.88	1.59	1.41
1669	民生加银嘉益债券	0.02	0.16	0.88	1.64	1.48
1670	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
1671	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.17	0.88	1.91	1.65
1672	南方国利	0.02	0.37	0.88	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.20	0.72	1.42	1.30
2743	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.16	0.80	1.42	1.23
2744	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
2745	诺安优化收益债券	0.09	0.08	0.18	1.42	1.21
2746	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.82	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.09	0.83	1.45	1.32
2532	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
2533	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
2534	南方聪元A	0.03	0.10	0.64	1.51	1.32
2535	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.28	0.93	1.58	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
1776	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.26	3.95	7.34	13.99	64.57
1777	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
1778	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.54	9.40	-	32.18
1779	尚正臻利债券C	2.26	3.87	6.42	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.99	4.66	8.22	16.68	35.70
3101	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.70	15.66
3102	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
3103	鹏华永鑫一年定开债券	1.16	4.65	8.14	-	10.15
3104	浦银安盛盛勤定开债券A	1.56	4.65	7.86	13.87	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	方正富邦富利纯债C	-0.07	3.15	7.55	14.52	22.82
3603	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.00	7.55	-	9.88
3604	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
3605	南方聪元C	1.32	4.10	7.55	16.19	18.30
3606	西部利得合享A	1.08	3.82	7.55	15.13	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
2079	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
2080	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
2081	广发景和中短债A	1.64	3.75	6.87	14.05	22.37
2082	交银强化回报A/B	13.81	21.01	21.91	14.05	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.44	5.29	9.02	16.96	18.20
2994	华安全球美元票息(人民币)A	-1.91	2.07	2.25	7.45	18.20
2995	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
2996	前海开源乾盛定期开放债券C	2.72	6.54	10.85	18.20	18.20
2997	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1495	1.1495	1.1499	1.1500	1.1502
累计净值(元)	1.1795	1.1795	1.1799	1.1800	1.1802

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