摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
债券型名次	2952	2622	4732	4636	4578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.10	7.98	-	13.54
债券型名次	4354	3762	2634	2604	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2951	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
2952	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
2953	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
2954	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
2621	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
2622	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
2623	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
2624	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4731	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21
4732	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4733	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
4734	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
4635	金元顺安丰利债券	0.10	1.32	4.50	0.76	-2.50
4636	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4637	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.13	0.03	0.76	2.47
4638	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
4577	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
4578	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4579	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
4353	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
4354	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
4355	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	0.00	0.00	-	4.86
4356	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
3761	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
3762	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
3763	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
3764	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
2633	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
2634	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
2635	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2636	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
2603	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
2604	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
2605	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
2606	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	汇安中债-广西信用债C	3.35	5.38	7.11	-	13.56
2999	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55
3000	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
3001	诺德安瑞39个月定开	2.17	5.61	9.25	-	13.54
3002	博时可转债ETF	2.64	2.23	-3.97	-	13.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	20.00	2141.51	8.06%
15国开10	20.00	2065.65	7.77%
20浦发银行二级03	20.00	2042.02	7.68%
20工商银行二级01	20.00	2039.89	7.68%
24浙越资产SCP001	17.00	1717.41	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13209.35	49.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.103
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.133

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