摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1460 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
债券型名次	3839	1904	1652	2473	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
债券型名次	1917	3391	3782	2494	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.27	0.71	0.85	0.95
3838	摩根纯债债券B	-0.02	0.20	0.58	1.00	0.84
3839	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
3840	南方1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.64	1.02	0.84
3841	南方1-3年国开债C	-0.02	0.18	0.60	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07
1903	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.76	1.42	1.02
1904	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
1905	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
1906	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.34	0.84	1.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.26	0.82	1.41	1.34
1651	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.31	0.82	1.39	1.35
1652	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
1653	南方纯元C	-0.02	0.49	0.82	0.86	1.13
1654	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92
2472	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
2473	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
2474	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.31	0.93	1.16	1.13
2475	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.75	1.16	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2940	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.18	0.68	1.22	1.00
2941	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
2942	鹏华丰登债券	-0.01	0.23	0.70	1.15	1.00
2943	鹏华丰宁债券	-0.02	0.22	0.71	1.19	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国联安增祺纯债C	2.32	5.14	10.15	16.18	16.77
1916	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
1918	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91
1919	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.71	8.72	15.71	17.83
3390	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.71	8.06	14.22	21.43
3391	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
3392	永赢丰利债券A	2.24	4.71	9.07	19.10	33.47
3393	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.62	12.87
3781	汇添富年年利定期开放债券C	0.82	3.61	7.62	9.01	49.22
3782	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
3783	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
3784	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84
2493	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
2494	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
2495	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88
2496	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.86	9.20	-	17.82
3009	创金合信中债1-3年政金债A	1.39	4.76	8.43	14.88	17.82
3010	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
3011	人保鑫裕增强债券C	5.63	6.28	5.23	6.29	17.82
3012	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.47	9.02	16.41	17.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1462	1.1461	1.1459	1.1458	1.1457
累计净值(元)	1.1762	1.1761	1.1759	1.1758	1.1757

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