摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1786

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
债券型名次	3979	2829	2098	2786	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
债券型名次	1908	3306	3753	2079	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.17	0.65	1.12	0.96
3978	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.61	1.02	0.87
3979	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
3980	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.22	0.70	1.14	1.00
3981	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.22	0.66	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.25	1.07	1.53	1.62
2828	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
2829	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2830	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.25	0.83	1.29	1.30
2831	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.09	0.24	0.92	1.46	1.28
2097	民生加银恒益纯债C	0.13	0.37	0.92	1.22	1.23
2098	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2099	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.25	0.92	1.18	1.08
2100	南方宁利一年债券	0.07	0.31	0.92	0.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2785	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
2786	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2787	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.40	1.06	1.35	1.50
2788	农银彭博利率债指数	0.06	0.28	0.89	1.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.31	0.95	1.34	1.23
2950	民生加银恒益纯债C	0.13	0.37	0.92	1.22	1.23
2951	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2952	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
2953	鹏华丰尊债券	0.12	0.34	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.02	0.00	-	8.11
1907	摩根强化回报债券A	2.32	5.80	5.93	9.49	73.39
1908	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
1909	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
1910	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	8.35	14.14	-	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.77	8.51	-	13.46
3305	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
3306	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
3307	融通债券C	1.48	4.77	8.10	24.93	89.58
3308	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	3.96	7.66	-	10.05
3752	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3753	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
3754	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.14	7.66	14.37	17.21
3755	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	圆信永丰丰和A	1.83	4.26	7.63	13.95	16.79
2078	嘉实稳固收益债券C	9.60	10.15	13.73	13.94	112.51
2079	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
2080	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
2081	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.28	4.14	7.57	13.93	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
3010	广发景宁纯债C	2.42	5.67	10.58	-	18.09
3011	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
3012	上银中债1-3年国开行债券指数	0.66	3.55	8.15	15.28	18.09
3013	南方贺元利率债C	0.07	2.80	5.77	11.60	18.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1484	1.1482	1.1481	1.1481	1.1479
累计净值(元)	1.1784	1.1782	1.1781	1.1781	1.1779

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