摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1444 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
债券型名次	1565	1673	2238	2980	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
债券型名次	1917	3378	3759	2418	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
1564	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1565	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
1566	南方3-5年农发债C	0.10	0.35	0.86	1.39	0.86
1567	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.59	1.19	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1672	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.41	0.86	0.58	0.84
1673	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
1674	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96
1675	南方贺元利率债A	0.17	0.41	0.74	0.59	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	交银纯债债券C	0.05	0.37	0.81	1.33	0.85
2237	摩根纯债丰利债券C	0.12	0.49	0.81	1.03	0.86
2238	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
2239	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.20	0.52	0.81	1.17	0.83
2240	南方和元A	0.00	0.21	0.81	1.17	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.62	1.23	0.70
2979	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.31	0.67	1.23	0.77
2980	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
2981	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.23	1.05
2982	平安惠铭纯债	0.12	0.32	0.82	1.23	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	交银纯债债券C	0.05	0.37	0.81	1.33	0.85
3001	民生加银恒益纯债A	0.10	0.30	0.83	1.16	0.85
3002	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
3003	鹏华丰恒债券	0.04	0.32	0.74	1.26	0.85
3004	鹏华丰瑞债券	0.05	0.39	0.77	0.65	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	海富通瑞福债券A	2.30	5.92	10.55	18.21	31.06
1916	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
1918	南方润元纯债债券C类	2.30	6.83	11.18	18.98	64.94
1919	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国泰润利纯债债券	2.03	4.65	9.08	16.63	39.56
3377	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3378	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
3379	鹏华永鑫一年定开债券	0.99	4.65	8.78	-	9.71
3380	新华利率债E	0.88	4.65	7.36	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.84	7.71	-	10.69
3758	金鹰鑫日享债券A	2.59	4.89	7.71	17.23	28.88
3759	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
3760	南方吉元短债A	1.59	4.08	7.71	9.41	18.05
3761	农银双利回报债券C	4.67	7.05	7.71	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	华夏中短债债券C	1.26	4.04	8.09	14.32	21.40
2417	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.54	4.57	9.45	14.32	55.26
2418	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
2419	招商招丰纯债A	1.99	4.08	6.92	14.32	37.64
2420	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	同泰恒兴纯债A	0.17	4.28	9.06	16.27	17.68
2997	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.69	8.34	14.82	17.67
2998	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
2999	渤海汇金汇增利3个月定开	1.73	5.44	9.87	15.35	17.65
3000	广发景宁纯债C	2.56	5.83	11.08	-	17.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1443	1.1434	1.1432	1.1431	1.1427
累计净值(元)	1.1743	1.1734	1.1732	1.1731	1.1727

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