摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1546 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1846

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.82亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
债券型名次	1241	2353	1599	1790	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
债券型名次	2270	2757	3517	1993	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
1240	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
1241	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
1242	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1243	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.30	1.42	1.66
2352	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89
2353	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
2354	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
2355	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1598	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1599	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
1600	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
1601	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.43	1.95
1789	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
1790	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
1791	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1792	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75
2558	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75
2559	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
2561	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
2269	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
2270	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
2271	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
2272	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
2756	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
2757	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
2758	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
2759	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.30	18.34
3516	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.01	3.83	7.53	-	10.49
3517	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
3518	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3519	博时裕创纯债	2.41	4.09	7.52	15.30	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27
1992	汇添富中短债A	1.88	3.54	7.44	13.37	18.15
1993	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
1994	国泰聚盈三年定期开放债券	2.01	4.96	7.88	13.36	17.72
1995	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
2973	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72
2974	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
2975	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.35	8.91	10.33	16.51	18.71
2976	东海祥苏短债A	1.53	3.87	7.16	16.36	18.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	1.1543
累计净值(元)	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	1.1843

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