摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.82亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
债券型名次	1656	1905	1905	1923	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
债券型名次	2281	2159	3365	2256	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1655	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1656	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1657	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1658	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1904	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1907	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1904	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1907	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
1922	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1923	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1924	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1925	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2095	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
2096	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
2097	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
2098	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23
2280	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
2281	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2282	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2283	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
2158	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
2159	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2160	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2161	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
3364	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3365	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
3366	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
2255	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2256	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2257	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
2258	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27
2908	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
2909	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2910	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2911	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1598	1.1593	1.1590	1.1585	1.1583
累计净值(元)	1.1898	1.1893	1.1890	1.1885	1.1883

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