山证资管裕享增强债券发起式C(015240)_资产配置

山证资管裕享增强债券发起式C015240SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	455.47	17.87%
债券	2017.50	79.17%
银行存款和结算备付金	66.37	2.60%
其他资产	8.85	0.35%

资产总值：2548.19万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.50	855.51	34.27%
25国债05	3.50	353.26	14.15%
25国债16	2.30	233.52	9.35%
25国债24	1.10	111.03	4.45%
25国债22	1.00	100.70	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1790.34	71.72%
可转债	227.15	9.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.06	76.20	3.05%
新易盛	300502	0.10	63.13	2.53%
光迅科技	002281	0.21	53.96	2.16%
生益科技	600183	0.30	52.02	2.08%
沪电股份	002463	0.25	38.20	1.53%
源杰科技	688498	0.02	37.72	1.51%
天孚通信	300394	0.10	30.27	1.21%
鼎泰高科	301377	0.04	22.04	0.88%
长飞光纤	601869	0.04	21.84	0.87%
工业富联	601138	0.30	21.64	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	18.25%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.08	35.43	1.97%
中际旭创	300308	0.06	34.16	1.90%
天孚通信	300394	0.08	24.13	1.34%
生益科技	600183	0.30	16.25	0.91%
沪电股份	002463	0.20	15.19	0.85%
紫金矿业	601899	0.30	9.82	0.55%
腾讯控股	00700	0.02	8.55	0.48%
英维克	002837	0.10	8.44	0.47%
华工科技	000988	0.08	8.28	0.46%
金盘科技	688676	0.10	7.45	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.91%
采矿业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
电信服务	0.00	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.08	48.80	2.25%
新易盛	300502	0.08	34.47	1.59%
天孚通信	300394	0.14	28.42	1.31%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	1.27%
腾讯控股	00700	0.05	27.05	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.20	25.80	1.19%
胜宏科技	300476	0.08	23.01	1.06%
沪电股份	002463	0.30	21.92	1.01%
生益科技	600183	0.30	21.42	0.99%
东田微	301183	0.06	9.31	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.34%
采矿业	0.00	1.27%
电信服务	0.00	1.25%
非日常生活消费品	0.00	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.10	36.50	1.37%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	1.14%
科伦药业	002422	0.73	26.81	1.01%
中国宏桥	01378	1.10	26.53	1.00%
信达生物	01801	0.25	22.00	0.83%
安徽合力	600761	0.97	21.27	0.80%
紫金矿业	601899	0.67	19.72	0.74%
小米集团-W	01810	0.34	16.76	0.63%
恒玄科技	688608	0.06	16.48	0.62%
巨星科技	002444	0.49	15.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.70%
能源	0.00	1.37%
采矿业	0.00	1.25%
电信服务	0.00	1.14%
基础材料	0.00	1.00%
信息技术	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

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