山证资管裕享增强债券发起式C(015240)_资产配置

山证资管裕享增强债券发起式C015240SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	283.15	12.98%
债券	1810.09	82.95%
银行存款和结算备付金	78.75	3.61%
其他资产	10.23	0.47%

资产总值：2182.22万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	6.60	671.56	30.92%
25国债05	3.50	355.19	16.36%
25国债19	3.50	351.14	16.17%
25国债16	2.50	251.17	11.57%
常银转债	0.00	12.96	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1629.05	75.02%
可转债	181.04	8.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.08	48.80	2.25%
新易盛	300502	0.08	34.47	1.59%
天孚通信	300394	0.14	28.42	1.31%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	1.27%
腾讯控股	00700	0.05	27.05	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.20	25.80	1.19%
胜宏科技	300476	0.08	23.01	1.06%
沪电股份	002463	0.30	21.92	1.01%
生益科技	600183	0.30	21.42	0.99%
东田微	301183	0.06	9.31	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.34%
采矿业	0.00	1.27%
电信服务	0.00	1.25%
非日常生活消费品	0.00	1.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.10	36.50	1.37%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	1.14%
科伦药业	002422	0.73	26.81	1.01%
中国宏桥	01378	1.10	26.53	1.00%
信达生物	01801	0.25	22.00	0.83%
安徽合力	600761	0.97	21.27	0.80%
紫金矿业	601899	0.67	19.72	0.74%
小米集团-W	01810	0.34	16.76	0.63%
恒玄科技	688608	0.06	16.48	0.62%
巨星科技	002444	0.49	15.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.70%
能源	0.00	1.37%
采矿业	0.00	1.25%
电信服务	0.00	1.14%
基础材料	0.00	1.00%
信息技术	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	0.94	51.39	1.94%
中国太保	601601	1.12	42.01	1.58%
新华保险	601336	0.67	39.20	1.48%
中国平安	601318	0.69	38.28	1.44%
双环传动	002472	0.86	28.80	1.09%
五洲新春	603667	0.84	28.15	1.06%
天润乳业	600419	2.83	27.96	1.05%
中国宏桥	01378	1.70	27.87	1.05%
恒玄科技	688608	0.08	27.84	1.05%
中国海洋石油	00883	1.60	25.86	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.49%
金融业	0.01	4.76%
信息技术	0.01	2.48%
基础材料	0.00	1.05%
能源	0.00	0.97%
非日常生活消费品	0.00	0.68%
电信服务	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.78	57.24	2.06%
宁德时代	300750	0.18	45.53	1.64%
恒玄科技	688608	0.08	30.84	1.11%
巨星科技	002444	1.00	29.61	1.07%
中国神华	601088	0.75	28.76	1.04%
拓普集团	601689	0.46	26.57	0.96%
腾讯控股	00700	0.05	22.93	0.83%
美团-W	03690	0.16	23.00	0.83%
中国海洋石油	00883	1.32	22.52	0.81%
安徽合力	600761	1.12	21.57	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.04%
金融业	0.01	3.36%
采矿业	0.00	1.65%
电信服务	0.00	0.83%
非日常生活消费品	0.00	0.83%
信息技术	0.00	0.81%
能源	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
医疗保健	0.00	0.70%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。