资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352.34 16.38%
债券 1670.68 77.69%
银行存款和结算备付金 125.72 5.85%
其他资产 1.70 0.08%
资产总值:2150.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 605.19 29.67%
25国债05 3.50 354.19 17.36%
26国债09 3.50 351.44 17.23%
25国债16 2.00 203.41 9.97%
24特国01 0.50 55.07 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.68 81.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 48.51 2.38%
源杰科技 688498 0.02 32.26 1.58%
沪电股份 002463 0.24 27.82 1.36%
天孚通信 300394 0.10 26.08 1.28%
生益科技 600183 0.20 25.99 1.27%
新易盛 300502 0.06 23.34 1.14%
剑桥科技 603083 0.10 20.55 1.01%
中微公司 688012 0.06 19.11 0.94%
北方华创 002371 0.03 18.48 0.91%
大族数控 301200 0.08 17.98 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 76.20 3.05%
新易盛 300502 0.10 63.13 2.53%
光迅科技 002281 0.21 53.96 2.16%
生益科技 600183 0.30 52.02 2.08%
沪电股份 002463 0.25 38.20 1.53%
源杰科技 688498 0.02 37.72 1.51%
天孚通信 300394 0.10 30.27 1.21%
鼎泰高科 301377 0.04 22.04 0.88%
工业富联 601138 0.30 21.64 0.87%
长飞光纤 601869 0.04 21.84 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.25%