财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.26 |
0.79 |
14.69 |
10.26 |
3.59 |
| 本期利润(万元) |
18.04 |
0.17 |
10.99 |
13.46 |
1.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.34 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
16.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
571.42 |
119.54 |
264.14 |
318.97 |
259.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
10.32 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
24.88 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
9.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
25.83 |
27.24 |
21.63 |
166.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2472.97 |
2093.24 |
2779.81 |
3575.40 |
4779.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.47 |
283.15 |
530.10 |
636.43 |
783.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2017.50 |
1810.09 |
2249.70 |
2938.97 |
3995.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.15 |
1.31 |
1.67 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.22 |
0.28 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
2548.19 |
2182.22 |
2860.27 |
3659.42 |
5000.50 |
| 负债合计(万元) |
51.84 |
10.61 |
207.78 |
378.55 |
1045.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2496.36 |
2171.61 |
2652.49 |
3280.87 |
3955.29 |
| 未分配利润(万元) |
519.98 |
276.79 |
246.58 |
280.71 |
192.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
7.86 |
7.76 |
1.03 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
73.88 |
170.02 |
48.91 |
142.54 |
-4.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.09 |
-15.16 |
-11.19 |
62.29 |
47.34 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.32 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
203.11 |
162.82 |
45.56 |
206.18 |
42.93 |
| 管理人报酬(万元) |
5.85 |
18.62 |
10.87 |
19.11 |
8.12 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
3.10 |
1.81 |
3.18 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.50 |
2.53 |
5.27 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
7.66 |
35.62 |
21.39 |
40.05 |
16.43 |
| 利润总额(万元) |
195.45 |
127.20 |
24.17 |
166.13 |
26.50 |
| 净利润(万元) |
195.45 |
127.20 |
24.17 |
166.13 |
26.50 |
