山证资管裕享增强债券发起式C(015240)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式C015240SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1401 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.06亿元

山证资管裕享增强债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
债券型名次	4845	5249	5346	4709	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
债券型名次	4966	1286	1142	4469	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4844	交银施罗德安心收益债券	-0.51	-0.77	-0.76	0.28	2.48
4845	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4846	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
4847	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
5248	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5249	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
5250	泰信鑫瑞债券发起式A	-4.00	-2.57	-3.73	-8.54	-6.73
5251	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5345	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5346	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
5347	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5348	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4708	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
4709	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4710	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4711	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4488	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4489	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4490	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72
4491	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
4965	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
4966	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
4967	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
4968	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1285	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
1286	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
1287	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
1288	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1141	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
1142	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
1143	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1144	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
4468	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4469	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
4470	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
4471	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
3780	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3781	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
3783	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.50	855.51	34.27%
25国债05	3.50	353.26	14.15%
25国债16	2.30	233.52	9.35%
25国债24	1.10	111.03	4.45%
25国债22	1.00	100.70	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1408	1.1431	1.1406	1.1460	1.1503
累计净值(元)	1.1408	1.1431	1.1406	1.1460	1.1503

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