山证资管裕享增强债券发起式C(015240)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式C015240SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1758 0.0027(0.23%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.06亿元

山证资管裕享增强债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
债券型名次	804	5366	326	131	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	14.46	14.23	-	17.58
债券型名次	303	340	415	4418	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
803	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
804	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
805	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
806	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	山西证券裕享增强发起式A	0.10	-3.70	1.22	3.61	4.05
5365	财通收益增强债券C	1.39	-3.71	9.10	11.40	18.60
5366	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
5367	汇添富多元收益债券A	0.41	-3.87	5.36	10.01	10.41
5368	淳厚添益债券A	0.54	-3.89	0.75	4.59	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.54	1.17	2.18	2.58
325	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
326	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
327	上银政策性金融债债券	0.04	0.39	1.17	2.28	2.62
328	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
130	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
131	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
132	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96
133	招商信用添利债券(LOF)A	0.15	-0.91	1.17	3.46	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管裕享增强债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.67	0.92	2.27	3.88
216	光大保德信安泽债券C	0.24	-1.17	-0.04	2.60	3.87
217	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
218	万家家瑞债券A	0.32	-2.93	-0.88	1.79	3.87
219	信澳信用债债券C	0.54	-4.08	-0.75	-0.68	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10
302	富国优化增强债券A/B	6.41	47.51	35.31	27.38	169.37
303	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58
304	交银增利增强债券A	6.34	13.03	12.91	20.50	82.16
305	富国宝利增强债券	6.33	17.83	15.05	16.82	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10
339	交银定期支付月月丰债券C	8.39	14.49	10.56	4.66	65.17
340	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58
341	湘财鑫享债券C	5.47	14.42	8.37	-	6.18
342	英大智享债券A	2.31	14.39	16.24	25.93	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博时裕乾纯债A	1.93	5.65	14.24	21.69	49.14
414	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51
415	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58
416	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.73	6.49	14.23	21.94	29.66
417	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.55	6.35	14.20	24.66	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
4417	山西证券裕享增强发起式A	6.74	15.30	15.52	-	19.46
4418	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58
4419	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.21	3.39	7.43	-	13.38
4420	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管裕享增强债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	汇添富双享回报债券C	8.70	15.99	19.27	-	17.58
3140	南方0-5年江苏城投债指数A	1.24	3.76	7.34	13.78	17.58
3141	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58
3142	交银裕泰两年定期开放债券	1.87	4.34	6.79	-	17.57
3143	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.82	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.50	855.51	34.27%
25国债05	3.50	353.26	14.15%
25国债16	2.30	233.52	9.35%
25国债24	1.10	111.03	4.45%
25国债22	1.00	100.70	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1731	1.1747	1.1735	1.1805	1.1810
累计净值(元)	1.1731	1.1747	1.1735	1.1805	1.1810

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