资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244787.37 99.99%
银行存款和结算备付金 29.68 0.01%
其他资产 5.25 0.00%
资产总值:244822.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债02BC 160.00 16142.45 8.02%
24长沙银行债01 120.00 12270.52 6.09%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 100.00 10374.89 5.15%
23威海银行绿色债 100.00 10177.83 5.05%
24深业03 100.00 10134.97 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144016.27 71.52%
企业债 31336.97 15.56%
国家债券 6830.31 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%