安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

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八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0000 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.0 元

安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
债券型名次	4075	3892	2559	4139	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
债券型名次	3638	4260	3636	2099	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.24	0.23	0.10	-0.02
4074	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4075	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
4076	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4077	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	融通增鑫债券C	0.01	0.12	0.50	0.18	0.01
3891	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3892	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
3893	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
3894	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	融通通灿债券	0.00	0.17	0.57	0.18	0.00
2558	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03
2559	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
2560	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
2561	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
4140	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02
4141	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02
4139	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.24	0.23	0.10	-0.02
4140	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	-0.00	-0.02
4141	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.18	0.44	0.46	-0.02
4142	天弘裕享一年定开债券发起	-0.02	0.15	0.63	0.19	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	鹏华稳福中短债债券C	0.92	4.17	8.87	-	9.15
3637	人保鑫盛纯债A	0.92	3.32	2.40	11.55	5.48
3638	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
3639	天弘合益A	0.92	4.57	7.97	11.97	12.40
3640	天弘通享债券发起C	0.92	3.34	3.96	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	南方皓元短债A	1.50	4.46	7.13	14.00	17.53
4259	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.17	4.46	8.98	-	12.33
4260	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
4261	西部利得合赢债券C	0.51	4.46	7.80	14.86	27.38
4262	中泰稳固30天持有中短债C	1.36	4.46	8.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.23	4.39	7.91	-	13.07
3635	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.00	4.12	7.91	-	9.94
3636	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
3637	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.17	4.96	7.91	14.66	21.60
3638	易方达中债1-3年政金债指数A	1.22	5.02	7.91	14.61	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.89	8.27	14.94	18.58
2098	浦银安盛盛煊定开债券	0.95	5.76	8.80	14.94	18.72
2099	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
2100	万家鑫瑞纯债E	0.74	5.74	7.59	14.94	35.31
2101	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.29	5.13	8.39	14.94	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
1629	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
1631	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
1632	平安合颖定开债	-0.10	5.07	9.50	16.56	27.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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04-22申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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03-06申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9998	1.0001	1.0004	1.0002	1.0000
累计净值(元)	1.2536	1.2539	1.2542	1.2540	1.2538

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