申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2737

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
债券型名次	1372	538	1195	2462	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
债券型名次	2661	3630	3714	1821	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.09	0.21	0.76	1.61	2.20
1371	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
1372	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
1373	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
1374	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.19	0.86	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67
537	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
538	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
539	太平安元债券C	0.23	0.38	-4.04	8.24	7.35
540	天弘信益A	0.12	0.38	0.83	1.77	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
1194	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14
1195	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
1196	天弘荣享	0.07	0.30	0.72	1.49	1.97
1197	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
2461	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2462	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
2463	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
2464	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
2471	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.27	0.60	1.41	1.98
2472	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
2473	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
2474	易方达稳健收益债券B	0.41	0.31	1.68	1.63	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78
2660	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2661	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
2662	泰康稳健增利债券A	2.41	5.72	9.17	15.71	48.13
2663	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.07	4.05	7.38	14.54	15.72
3629	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
3631	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
3632	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51
3713	财通安益中短债债券A	2.41	4.29	7.57	-	9.40
3714	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
3715	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.28	7.57	-	14.16
3716	蜂巢添益纯债E	2.24	3.95	7.56	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	工银1-3年国开债指数A	2.33	3.98	8.01	14.03	22.06
1820	华宝宝康债券C	1.92	7.31	8.99	14.03	24.80
1821	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
1822	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
1823	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
1634	天弘增强回报E	-0.96	11.23	10.02	7.37	30.52
1635	华夏鼎航债券C	3.02	5.39	13.14	23.17	30.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0147	1.0142	1.0136	1.0133	1.0130
累计净值(元)	1.2733	1.2728	1.2722	1.2719	1.2716

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