申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0047 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
债券型名次	5265	4590	3292	3482	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.12	7.65	-	29.18
债券型名次	3648	4162	3833	1296	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
5264	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
5265	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
5266	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
5267	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4589	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
4590	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
4591	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82
4592	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	平安中短债债券A	0.03	0.25	0.63	1.22	0.81
3291	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.63	1.01	0.79
3292	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
3293	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75
3294	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.22	0.63	1.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.63	1.01	0.79
3481	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00
3482	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
3483	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
3484	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93
3339	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
3340	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
3341	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
3342	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	1.59	4.64	7.71	-	37.31
3647	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.59	6.37	11.48	-	22.25
3648	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18
3649	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31
3650	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.68	4.12	9.45	-	14.07
4161	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.87	-	8.07
4162	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18
4163	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.12	8.69	-	13.66
4164	财通纯债债券C	1.52	4.11	10.10	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
3832	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.88	7.65	-	10.79
3833	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18
3834	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	-	38.05
3835	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.88	4.15	7.64	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38
1295	兴业纯债6个月定开债券C	1.02	6.16	10.45	-	31.33
1296	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18
1297	长信利丰债券A	8.13	11.01	8.03	-	27.40
1298	光大保德信超短债债券A	1.45	4.11	7.13	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	兴银收益增强债券C	18.87	33.49	0.00	-	29.21
1662	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18
1663	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18
1664	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	-	29.18
1665	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	-	29.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0052	1.0042	1.0035	1.0054	1.0064
累计净值(元)	1.2638	1.2628	1.2621	1.2640	1.2650

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