申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2570

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.0 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
债券型名次	731	2138	3156	3835	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
债券型名次	3346	4179	3446	2105	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
730	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
731	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
732	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
733	天弘恒享一年定开	0.06	0.20	0.39	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2137	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2138	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
2139	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
2140	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3155	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3156	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
3157	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3158	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3834	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3835	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
3836	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
3837	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
2351	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
2352	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
2353	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
2354	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78
3345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
3346	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
3347	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56
3348	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	路博迈护航一年持有债券C	2.15	4.43	0.00	-	2.54
4178	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.99	15.29
4179	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
4180	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.68	15.57
4181	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
3445	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	26.09	42.99
3446	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
3447	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.52	87.35
3448	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.40	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
2104	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09
2105	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
2106	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
2107	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
1642	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.07	28.38
1643	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
1644	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.14	28.37
1645	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	160.00	16142.45	8.02%
24长沙银行债01	120.00	12270.52	6.09%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	100.00	10374.89	5.15%
23威海银行绿色债	100.00	10177.83	5.05%
24深业03	100.00	10134.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144016.27	71.52%
企业债	31336.97	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0031	1.0030	1.0028	1.0029	1.0026
累计净值(元)	1.2569	1.2568	1.2566	1.2567	1.2564

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