申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0111 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2697

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
债券型名次	3697	1810	2108	2936	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
债券型名次	3277	4048	4006	1901	1645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
3696	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3697	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
3698	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
3699	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
1809	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1810	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
1811	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
1812	泰信债券周期回报	-0.05	0.24	0.48	1.53	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
2107	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2108	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2109	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
2110	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
2935	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
2936	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2938	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
3033	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.05	0.19	0.37	1.28	1.57
3034	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
3035	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
3036	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3276	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	3.98	5.93	-	15.05
3277	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
3278	天弘优利短债发起A	1.96	3.73	6.77	-	11.59
3279	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.67	29.46
4047	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4048	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
4049	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
4050	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.73	3.72	6.93	-	12.99
4005	平安元丰中短债债券E	1.73	3.58	6.93	12.27	16.96
4006	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
4007	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
4008	银河天盈中短债C	1.27	3.91	6.93	12.24	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	13.68	20.09
1900	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
1901	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
1902	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11
1903	银华远景债券	3.43	17.18	14.78	13.68	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
1644	中融睿享86个月定开债券A	3.72	7.87	12.10	-	30.05
1645	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
1646	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00
1647	鹏扬淳盈6个月定开A	2.52	5.67	12.02	-	30.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0112	1.0117	1.0118	1.0118	1.0113
累计净值(元)	1.2698	1.2703	1.2704	1.2704	1.2699

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。