申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2648

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
债券型名次	1144	4566	3532	3680	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
债券型名次	4163	4262	3918	1907	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
1143	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.07	0.09	0.66	1.15	1.19
1144	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
1145	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.34	0.63	1.26	1.13
1146	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.32	0.57	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.08	0.31	0.60	0.44
4565	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.76	0.53
4566	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
4567	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.08	0.19	0.33	0.52
4568	添富短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.60	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.31	0.57	1.96	1.63
3531	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.57	1.02	0.89
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
3533	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.32	0.57	1.15	1.04
3534	天弘安利短债A	0.02	0.14	0.57	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3679	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05
3680	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
3681	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3682	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	浦银中短债A	0.02	0.19	0.73	1.11	1.08
3407	融通通祺债券C	0.01	0.06	0.64	1.12	1.08
3408	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
3409	泰康稳健增利债券C	0.00	-0.02	0.21	1.11	1.08
3410	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.24	0.70	1.05	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	融通增鑫债券C	1.47	3.99	8.38	-	10.93
4162	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.58	9.61
4163	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
4164	万家鑫怡债券A	1.47	5.83	8.54	-	10.11
4165	信诚稳泰C	1.47	5.88	9.31	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	3.95	7.64	-	10.04
4261	华夏中短债债券C	1.28	3.95	7.62	14.01	21.77
4262	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
4263	信澳优享债券C	1.31	3.95	5.96	-	9.49
4264	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
3917	鹏华稳瑞中短债	1.82	3.87	7.41	-	11.44
3918	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
3919	泰信汇盈债券A	1.91	4.56	7.41	-	11.17
3920	招商添逸1年定开债	1.71	4.31	7.41	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.66	8.10	14.51	23.17
1906	平安元丰中短债债券A	1.70	4.38	8.51	14.51	18.40
1907	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
1908	大成通嘉三年定开债券A	2.34	5.38	8.40	14.50	19.64
1909	南方亨元C	2.21	4.51	7.54	14.50	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	创金合信恒兴中短债债券A	2.11	4.69	8.31	16.47	29.42
1661	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.80	29.41
1662	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
1663	汇安嘉诚债券C	13.16	21.42	20.05	17.27	29.37
1664	长城久稳债券A	2.10	4.36	9.70	13.50	29.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(安泰惠利纯债C)产品资料概...

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（安泰惠利纯债C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-23关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、...
04-22申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0055	1.0056	1.0056	1.0059	1.0046
累计净值(元)	1.2641	1.2642	1.2642	1.2645	1.2632

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。