申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2766

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
债券型名次	1157	705	889	1543	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
债券型名次	2034	3532	3491	2165	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1156	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1158	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1159	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
704	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
705	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
706	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
707	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
888	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
889	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
890	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
891	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
1542	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1543	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1544	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1545	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2003	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
2005	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
2006	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2033	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
2034	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2035	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2036	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
3531	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
3533	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3534	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
3490	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3491	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
3492	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
3493	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
2165	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2166	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
2167	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
1575	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
1576	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
1577	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1578	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0178	1.0173	1.0170	1.0164	1.0160
累计净值(元)	1.2764	1.2759	1.2756	1.2750	1.2746

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