申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2667

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
债券型名次	1029	2417	3330	3049	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
债券型名次	4169	4244	3933	2335	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
1029	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
1030	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
1031	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
2416	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2417	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
2418	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2419	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
3329	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.50	1.14	1.17
3330	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
3331	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
3332	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
3048	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31
3049	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
3050	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3051	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27
3231	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
3232	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
3233	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27
3234	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
4168	融通增益债券A/B	1.29	3.68	6.65	30.15	57.81
4169	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
4170	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4171	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
4243	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
4244	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
4245	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
4246	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.11	4.09	7.16	-	8.53
3932	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54
3933	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
3934	招商安心收益债券C	1.04	3.24	7.16	15.37	155.63
3935	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	工银1-3年农发债指数C	1.89	4.53	7.83	14.14	23.10
2334	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
2335	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
2336	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
2337	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1650	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
1651	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
1652	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
1653	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0078	1.0077	1.0073	1.0073	1.0073
累计净值(元)	1.2664	1.2663	1.2659	1.2659	1.2659

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