安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶瑜珍

2024-03-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.0 元

安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
债券型名次	4446	3077	3229	3492	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
债券型名次	3266	2934	1972	1216	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
4445	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
4446	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
4447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
4448	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.49	0.89	2.12
3076	尚正臻利债券C	0.02	0.23	0.62	1.00	2.14
3077	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3078	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
3079	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.24	2.84
3228	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
3229	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3230	天弘通享债券发起C	0.02	0.19	0.44	0.84	1.81
3231	天弘信利债券C	0.03	0.22	0.44	1.71	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39
3491	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00
3492	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3493	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
3494	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
3480	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70
3481	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3482	太平安元债券C	0.22	0.42	1.31	0.33	2.70
3483	天弘弘丰增强回报A	0.75	3.01	18.23	-0.80	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3265	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3266	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
3267	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
3268	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.28	7.08	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.89	6.10	0.00	-	7.74
2933	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73
2934	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
2935	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2936	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57
1971	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1972	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1973	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
1974	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1215	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1216	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1217	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
1218	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82
1491	永赢盛益债券C	6.02	8.89	12.57	20.83	25.80
1492	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1493	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
1494	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行小微债	350.00	35682.74	7.12%
21进出13	220.00	22577.73	4.50%
23南京银行01	210.00	21216.14	4.23%
24浦发银行二级资本债01A	200.00	19739.76	3.94%
23上海银行01	160.00	16381.90	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334130.58	66.66%
企业债	51727.72	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236

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