财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
0.58 |
1.76 |
0.46 |
1.02 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
0.28 |
0.53 |
-0.32 |
0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.47 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191.48 |
45.43 |
44.70 |
58.80 |
55.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
29.57 |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
27.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.51 |
20.70 |
47.96 |
114.75 |
102.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
22521.44 |
245922.68 |
398421.47 |
495697.59 |
527750.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22521.44 |
244787.37 |
396936.52 |
493764.05 |
525129.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
51.28 |
85.13 |
126.77 |
122.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
8.55 |
14.19 |
21.13 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
22953.91 |
245957.61 |
398478.82 |
495821.24 |
527861.07 |
| 负债合计(万元) |
131.03 |
44591.82 |
52931.54 |
380.97 |
27577.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
22822.87 |
201365.79 |
345547.28 |
495440.27 |
500283.52 |
| 未分配利润(万元) |
187.53 |
47.87 |
4184.78 |
4109.52 |
9029.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.62 |
113.43 |
41.20 |
9.24 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
2386.03 |
12212.04 |
7072.93 |
15475.18 |
8111.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-830.00 |
-6715.44 |
-3301.25 |
4978.64 |
3810.87 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1593.66 |
5610.04 |
3812.88 |
20463.20 |
11925.57 |
| 管理人报酬(万元) |
145.33 |
1084.94 |
605.80 |
1510.74 |
754.36 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
180.82 |
100.97 |
251.79 |
125.73 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
24.73 |
12.21 |
22.57 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
238.93 |
2236.39 |
1221.22 |
2751.28 |
1575.69 |
| 利润总额(万元) |
1354.73 |
3373.65 |
2591.66 |
17711.93 |
10349.88 |
| 净利润(万元) |
1354.73 |
3373.65 |
2591.66 |
17711.93 |
10349.88 |
