我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.53 |
0.56 |
0.33 |
1.16 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
0.89 |
0.45 |
1.49 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.63 |
48.13 |
42.99 |
45.21 |
44.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.14 |
123.28 |
169.88 |
133.82 |
235.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
527750.15 |
643045.35 |
534080.32 |
585500.62 |
609391.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
525129.20 |
632030.33 |
507997.57 |
554899.50 |
565803.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.84 |
131.42 |
125.82 |
127.74 |
122.98 |
| 应付托管费(万元) |
20.47 |
21.90 |
20.97 |
21.29 |
20.50 |
| 资产总计(万元) |
527861.07 |
643177.32 |
534259.47 |
585643.39 |
609634.71 |
| 负债合计(万元) |
27577.55 |
125213.06 |
23379.51 |
83161.86 |
110194.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
500283.52 |
517964.25 |
510879.96 |
502481.52 |
499440.55 |
| 未分配利润(万元) |
9029.05 |
26728.42 |
19643.26 |
9292.48 |
6221.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
3.58 |
1.63 |
4.58 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
8111.43 |
17308.35 |
8153.55 |
20775.35 |
10296.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3810.87 |
3763.92 |
3681.24 |
-5690.15 |
139.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11925.57 |
21075.85 |
11836.41 |
15089.77 |
10437.95 |
| 管理人报酬(万元) |
754.36 |
1530.08 |
753.31 |
1498.19 |
737.11 |
| 托管费(万元) |
125.73 |
255.01 |
125.55 |
249.70 |
122.85 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.51 |
11.10 |
22.35 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
1575.69 |
3584.62 |
1430.39 |
3371.37 |
1791.38 |
| 利润总额(万元) |
10349.88 |
17491.23 |
10406.02 |
11718.40 |
8646.56 |
| 净利润(万元) |
10349.88 |
17491.23 |
10406.02 |
11718.40 |
8646.56 |
