资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5737.39 89.03%
银行存款和结算备付金 211.34 3.28%
其他资产 495.78 7.69%
资产总值:6444.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 990.87 15.76%
24CHNG3K 6.00 614.56 9.78%
24光明04 6.00 609.77 9.70%
25中证G6 6.00 604.55 9.62%
24交建K1 5.00 505.68 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2956.74 47.04%
金融债券 990.87 15.76%
可转债 954.56 15.19%
国家债券 835.21 13.29%
央行票据 0.00 0.00%