资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4575.07 67.31%
银行存款和结算备付金 1720.60 25.32%
其他资产 501.05 7.37%
资产总值:6796.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 14.90 1492.45 27.51%
26国债01 6.60 664.28 12.24%
25国债19 6.50 656.82 12.11%
25国债24 5.80 585.44 10.79%
24特国01 2.90 309.82 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4271.05 78.71%
可转债 304.02 5.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%