资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1202.44 94.69%
银行存款和结算备付金 66.85 5.26%
其他资产 0.61 0.05%
资产总值:1269.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 2.70 274.62 21.88%
26国债01 1.80 181.56 14.46%
25国债24 1.50 151.80 12.09%
25特国02 1.50 144.25 11.49%
26国债09 1.20 120.49 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 975.23 77.69%
可转债 227.21 18.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%