申万菱信安泰丰利债券A(007391)_最新动态

申万菱信安泰丰利债券A007391SHEN WANLING XIN ANTAI FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2239

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰丰利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨翰

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
债券型名次	4965	5107	5118	5155	5041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
债券型名次	5082	4953	4937	3028	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
4964	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
4965	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
4966	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4967	鹏扬泓利债券A	-0.72	-1.17	-1.84	-1.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5106	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5107	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5108	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
5109	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
5117	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5118	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5119	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24
5120	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88
5154	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42
5155	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5156	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20
5157	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05
5040	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05
5041	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5042	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
5043	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90
5081	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
5082	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
5083	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
5084	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74
4952	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
4953	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
4954	同泰中短债A	1.48	2.76	6.25	-	8.59
4955	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4936	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4937	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
4938	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4939	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
3027	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
3028	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
3029	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3030	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	广发景兴中短债A	1.89	4.05	6.72	13.06	22.32
2446	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
2447	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
2448	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2449	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	14.90	1492.45	27.51%
26国债01	6.60	664.28	12.24%
25国债19	6.50	656.82	12.11%
25国债24	5.80	585.44	10.79%
24特国01	2.90	309.82	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1781	1.1808	1.1800	1.1823	1.1813
累计净值(元)	1.2281	1.2308	1.2300	1.2323	1.2313

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