财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 38.03 2804.62 2087.82 1967.32 -779.37
本期利润(万元) 118.41 313.60 -218.90 6685.31 -732.03
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.44 0.00 3.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8275.10 0.00 18761.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 34142.38 43353.76 67274.37 115456.37 143800.57
期末基金份额净值(元) 1.24 1.24 1.22 1.23 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 5.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.58 0.00 22.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 30.30 44.05 154.42 2295.81 24.30
交易性金融资产(万元) 45907.44 109909.76 239459.76 229538.39 194679.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45907.44 109909.76 238508.76 226824.77 190541.74
应付管理人报酬(万元) 22.41 54.22 112.79 105.46 90.20
应付托管费(万元) 1.87 4.52 9.40 8.79 7.52
资产总计(万元) 47549.04 116780.22 246060.43 233320.59 204853.54
负债合计(万元) 2997.07 86.46 12717.86 26904.01 18188.57
所有者权益合计(万元) 44551.97 116693.76 233342.58 206416.58 186664.97
未分配利润(万元) 8499.19 21545.15 37530.34 29099.73 25741.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.56 131.87 60.47 231.34 136.08
投资收益(万元) 3129.79 3515.20 2564.50 6538.10 3014.02
公允价值变动收益(万元) -2552.42 4901.56 3057.59 590.35 2513.79
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04
收入合计(万元) 588.94 8548.64 5682.56 7359.83 5663.93
管理人报酬(万元) 223.10 1096.26 616.75 1159.18 528.33
托管费(万元) 18.59 91.35 51.40 96.60 44.03
其它费用(万元) 12.55 27.57 13.71 26.94 13.10
费用合计(万元) 277.76 1579.67 923.01 1980.66 908.32
利润总额(万元) 311.18 6968.97 4759.55 5379.17 4755.61
净利润(万元) 311.18 6968.97 4759.55 5379.17 4755.61