财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.03 |
2804.62 |
2087.82 |
1967.32 |
-779.37 |
| 本期利润(万元) |
118.41 |
313.60 |
-218.90 |
6685.31 |
-732.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8275.10 |
0.00 |
18761.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34142.38 |
43353.76 |
67274.37 |
115456.37 |
143800.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.30 |
44.05 |
154.42 |
2295.81 |
24.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
45907.44 |
109909.76 |
239459.76 |
229538.39 |
194679.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
45907.44 |
109909.76 |
238508.76 |
226824.77 |
190541.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.41 |
54.22 |
112.79 |
105.46 |
90.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
4.52 |
9.40 |
8.79 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
47549.04 |
116780.22 |
246060.43 |
233320.59 |
204853.54 |
| 负债合计(万元) |
2997.07 |
86.46 |
12717.86 |
26904.01 |
18188.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
44551.97 |
116693.76 |
233342.58 |
206416.58 |
186664.97 |
| 未分配利润(万元) |
8499.19 |
21545.15 |
37530.34 |
29099.73 |
25741.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
131.87 |
60.47 |
231.34 |
136.08 |
| 投资收益(万元) |
3129.79 |
3515.20 |
2564.50 |
6538.10 |
3014.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2552.42 |
4901.56 |
3057.59 |
590.35 |
2513.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
588.94 |
8548.64 |
5682.56 |
7359.83 |
5663.93 |
| 管理人报酬(万元) |
223.10 |
1096.26 |
616.75 |
1159.18 |
528.33 |
| 托管费(万元) |
18.59 |
91.35 |
51.40 |
96.60 |
44.03 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
27.57 |
13.71 |
26.94 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
277.76 |
1579.67 |
923.01 |
1980.66 |
908.32 |
| 利润总额(万元) |
311.18 |
6968.97 |
4759.55 |
5379.17 |
4755.61 |
| 净利润(万元) |
311.18 |
6968.97 |
4759.55 |
5379.17 |
4755.61 |