财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -33.83 404.33 321.33 2920.69 38.03
本期利润(万元) -45.92 310.48 250.91 385.10 118.41
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.05 0.03 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.23 0.00 0.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 548.15 0.00 3097.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 1151.60 3155.74 6201.90 18655.60 34142.38
期末基金份额净值(元) 1.19 1.21 1.22 1.21 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 2.01 0.00 0.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.07 0.00 23.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1702.35 34.85 30.30 44.05 154.42
交易性金融资产(万元) 4575.07 18961.43 45907.44 109909.76 239459.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4575.07 18961.43 45907.44 109909.76 238508.76
应付管理人报酬(万元) 1.23 9.57 22.41 54.22 112.79
应付托管费(万元) 0.10 0.80 1.87 4.52 9.40
资产总计(万元) 7116.79 19179.98 47549.04 116780.22 246060.43
负债合计(万元) 1690.78 387.41 2997.07 86.46 12717.86
所有者权益合计(万元) 5426.01 18792.58 44551.97 116693.76 233342.58
未分配利润(万元) 930.77 3208.23 8499.19 21545.15 37530.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.66 19.83 11.56 131.87 60.47
投资收益(万元) 442.91 3362.50 3129.79 3515.20 2564.50
公允价值变动收益(万元) -97.23 -2597.09 -2552.42 4901.56 3057.59
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
收入合计(万元) 347.35 785.25 588.94 8548.64 5682.56
管理人报酬(万元) 22.24 311.69 223.10 1096.26 616.75
托管费(万元) 1.85 25.97 18.59 91.35 51.40
其它费用(万元) 10.79 22.90 12.55 27.57 13.71
费用合计(万元) 36.49 393.16 277.76 1579.67 923.01
利润总额(万元) 310.86 392.09 311.18 6968.97 4759.55
净利润(万元) 310.86 392.09 311.18 6968.97 4759.55