资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4064536.18 99.46%
银行存款和结算备付金 21535.05 0.53%
其他资产 701.93 0.02%
资产总值:4086773.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 930.00 93904.72 2.64%
24农发13 600.00 60441.12 1.70%
22农发07 594.00 60178.30 1.69%
24光大银行债01 570.00 58005.42 1.63%
24华夏银行债01 540.00 54952.51 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1621939.29 45.68%
企业债 84632.38 2.38%
国家债券 72634.02 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%