我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1981188.00 98.35%
银行存款和结算备付金 33137.10 1.65%
其他资产 6.91 0.00%
资产总值:2014332.01万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 290.00 29574.33 1.79%
20中信银行二级 250.00 25479.29 1.55%
20交通银行二级 240.00 24440.28 1.48%
22国开02 200.00 20367.00 1.24%
24进出04 190.00 19131.97 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248638.13 15.09%
企业债 185919.66 11.28%
国家债券 965.06 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%