财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26676.79 |
10234.54 |
24506.65 |
7233.11 |
10441.56 |
| 本期利润(万元) |
37114.08 |
16964.64 |
21782.41 |
1542.92 |
11053.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349246.75 |
0.00 |
178444.24 |
0.00 |
153466.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2829396.15 |
2383915.85 |
1553078.44 |
1195325.81 |
1434712.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
22.77 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
19.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.82 |
206.22 |
232.88 |
41.59 |
616.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
3279896.72 |
1856432.65 |
1741422.06 |
1212555.97 |
2702732.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3189161.93 |
1757530.36 |
1647134.25 |
1170497.08 |
2649420.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
748.58 |
433.00 |
364.37 |
257.18 |
542.84 |
| 应付托管费(万元) |
249.53 |
144.33 |
121.46 |
85.73 |
180.95 |
| 资产总计(万元) |
3295104.91 |
1863058.89 |
1748791.15 |
1223070.77 |
2747659.92 |
| 负债合计(万元) |
369596.41 |
250508.24 |
236310.66 |
169495.66 |
523818.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2925508.51 |
1612550.65 |
1512480.49 |
1053575.10 |
2223841.52 |
| 未分配利润(万元) |
386066.70 |
191253.23 |
168730.12 |
106978.32 |
200844.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.31 |
151.71 |
52.59 |
651.01 |
290.53 |
| 投资收益(万元) |
35240.68 |
35142.07 |
15109.01 |
57559.42 |
32631.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10743.97 |
-2874.29 |
547.37 |
2198.07 |
7355.57 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
2.63 |
2.08 |
35.10 |
32.01 |
| 收入合计(万元) |
46054.76 |
32422.12 |
15711.05 |
60443.60 |
40309.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3817.80 |
4110.10 |
1650.87 |
5080.99 |
2617.43 |
| 托管费(万元) |
1272.60 |
1370.03 |
550.29 |
1693.66 |
872.48 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
28.57 |
14.43 |
28.25 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
7852.46 |
9527.77 |
3979.69 |
13460.76 |
7004.73 |
| 利润总额(万元) |
38202.30 |
22894.35 |
11731.36 |
46982.84 |
33304.49 |
| 净利润(万元) |
38202.30 |
22894.35 |
11731.36 |
46982.84 |
33304.49 |
