申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1338 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1981

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：119.53亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
债券型名次	2783	1850	1455	1883	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
债券型名次	1891	3633	2629	1759	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
2782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
2783	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
2784	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.01	0.50	0.71	1.61
2785	泰康稳健增利债券A	0.06	-0.28	0.39	1.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	山证超短债基金C	0.03	0.02	0.27	0.47	1.05
1849	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.02	0.40	0.61	1.49
1850	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1851	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.02	0.33	0.56	1.21
1852	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.02	0.39	0.37	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	人保安睿定开	0.12	0.00	0.52	0.07	-0.48
1454	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
1455	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1456	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
1457	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1882	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
1883	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1884	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1885	天弘安利短债C	0.03	0.09	0.41	0.76	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	南方通元6个月持有债券A	0.50	0.46	1.08	1.32	1.71
1751	平安利率债A	0.08	0.04	0.41	-0.39	1.71
1752	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1753	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
1754	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.08	0.39	0.76	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.97	4.94	7.97	14.36	16.88
1890	鹏华丰享债券	1.97	8.01	13.08	23.08	48.59
1891	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
1892	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
1893	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	景顺长城睿丰短债债券A	1.64	5.39	8.43	-	8.52
3632	摩根强化回报债券B	1.46	5.39	4.27	8.74	63.20
3633	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
3634	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.94	5.39	8.24	15.00	35.58
3635	永赢永益债券C	0.72	5.39	7.95	16.29	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	建信睿享纯债债券A	1.83	6.51	9.37	17.27	37.84
2628	鹏华丰泰定期开放债券A	1.64	6.59	9.37	16.13	73.14
2629	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
2630	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.14	35.67
2631	永赢泽利一年	1.74	6.46	9.37	18.26	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	东方臻享纯债债券C	1.89	5.86	13.04	16.56	39.55
1758	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
1759	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
1760	广发集裕债券A	5.55	12.41	8.00	16.55	50.00
1761	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.55	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	长盛盛康纯债C	2.24	5.60	11.06	15.98	20.79
2353	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	18.41	20.77
2354	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
2355	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2356	中金新辉1年	1.68	7.02	11.58	19.81	20.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	300.00	31116.90	2.48%
23光大银行债03	290.00	30072.36	2.40%
23华夏银行债05	270.00	27966.65	2.23%
22中行二级资本债02A	250.00	26235.13	2.09%
22农业银行二级01	220.00	22783.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531086.24	42.37%
企业债	78125.23	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1338	1.1334	1.1333	1.1330	1.1331
累计净值(元)	1.1981	1.1977	1.1976	1.1973	1.1974

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