申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.1464 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：155.30亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
债券型名次	3634	2331	1837	1941	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
债券型名次	1816	3238	2782	1918	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
3633	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
3634	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
3635	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
3636	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.94	1.77	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	融通债券C	0.11	0.35	0.78	1.16	0.86
2330	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2331	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2332	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2333	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.42	0.88	1.42	1.00
1836	山西证券裕享增强发起式A	0.14	1.21	0.88	0.78	1.51
1837	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
1838	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
1839	泰康安益纯债债券C	0.06	0.40	0.88	1.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
1940	浦银安盛双债增强债券C	0.12	-0.07	0.27	1.52	1.49
1941	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
1942	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
1943	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	前海开源丰和债券C	0.07	0.43	0.93	1.38	0.99
2298	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
2299	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2300	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2301	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
1815	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.39	6.62	13.11	-	19.29
1816	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
1817	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19
1818	银华信用季季红债券A	2.39	5.53	8.85	16.15	74.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	融通增鑫债券A	1.76	4.77	9.85	15.74	34.13
3237	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.77	8.06	-	9.23
3238	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
3239	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.77	9.50	15.93	68.24
3240	中航瑞智纯债C	-0.46	4.77	9.92	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	建信睿阳一年定期开放债券	2.19	5.36	8.91	16.34	20.80
2781	交银定期支付月月丰债券A	10.02	11.62	8.91	5.80	69.71
2782	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
2783	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
2784	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88
1917	东海祥苏短债A	1.62	4.14	8.12	15.87	18.08
1918	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
1919	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
1920	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	恒生前海恒扬纯债债券A	2.10	5.77	10.20	19.31	22.11
2342	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11
2343	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
2344	广发景和中短债A	1.73	4.11	7.50	14.38	22.09
2345	建信睿怡纯债C	3.17	6.00	8.28	-	22.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	290.00	29788.99	1.85%
25光大银行CD221	300.00	29613.13	1.84%
24交行债01	290.00	29584.64	1.83%
23光大银行债03	290.00	29404.96	1.82%
24中信银行债01	284.00	28844.82	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698678.94	43.33%
企业债	94302.83	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1463	1.1461	1.1459	1.1458	1.1458
累计净值(元)	1.2106	1.2104	1.2102	1.2101	1.2101

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