申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

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累计净值：1.185

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.70亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
债券型名次	3542	3068	1655	3341	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.22	8.64	-	19.33
债券型名次	4102	3038	2753	1547	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
3541	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.52	0.22	0.85	0.17
3542	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
3543	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.07	0.33	0.42	1.58	0.46
3544	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.45	-0.13	1.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.34	0.61	1.44	0.67
3067	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.34	0.70	1.56	0.69
3068	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
3069	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
3070	太平中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.34	-0.06	2.77	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	平安元盛超短债C	0.07	0.25	0.45	1.13	0.51
1654	融通通源短融债券B	0.03	0.20	0.45	1.15	0.57
1655	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
1656	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.56	0.45	2.95	0.62
1657	天弘合利债券发起C	0.13	0.88	0.45	2.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	平安季开鑫定开债A	0.11	0.49	0.34	1.64	0.36
3340	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
3341	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
3342	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
3343	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.65	-0.14	1.64	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.13	0.46	0.54	1.53	0.50
1884	上银慧添利债券	0.09	0.44	0.51	2.00	0.50
1885	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
1886	泰信汇盈债券C	0.14	0.62	0.37	2.40	0.50
1887	万家家享中短债A	0.09	0.35	0.52	1.50	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	2.34	6.20	0.00	-	9.73
4101	融通增益债券A/B	2.34	6.45	16.88	-	55.03
4102	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
4103	泰信鑫瑞债券发起式C	2.34	-0.66	-6.29	-	-7.21
4104	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	2.63	6.22	0.00	-	7.89
3037	申万宏源双季增享6个月债券A	3.48	6.22	0.00	-	8.07
3038	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
3039	信诚稳悦C	3.38	6.22	8.20	-	32.31
3040	兴银鑫日享短债A	2.34	6.22	9.33	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.04	5.64	8.64	-	20.76
2752	诺德安瑞39个月定开	2.13	5.01	8.64	-	14.64
2753	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
2754	万家家享中短债C	2.14	5.64	8.64	-	14.96
2755	西部利得尊逸三年定开债券	2.88	5.78	8.64	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	泓德裕丰中短债债券A	1.94	4.72	7.00	-	19.22
1546	泓德裕丰中短债债券C	1.85	4.30	6.15	-	16.69
1547	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
1548	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.93	7.57	11.41	-	29.98
1549	工银瑞泽定开债券	2.71	7.41	11.37	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35
2357	华润元大润鑫债券C	2.19	5.31	7.36	-	19.33
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
2359	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
2360	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD036	200.00	19676.54	2.13%
25农业银行CD109	200.00	19636.23	2.13%
21国开03	190.00	19338.62	2.10%
23国开02	160.00	16206.03	1.76%
21兴业银行二级01	150.00	15666.95	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215319.24	23.34%
企业债	49868.85	5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.120
累计净值(元)	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184

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