申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1529 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：238.39亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
债券型名次	2112	2700	2627	2285	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
债券型名次	1589	3131	2850	2006	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
2111	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
2112	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2113	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
2114	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2700	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2701	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
2702	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2626	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2627	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2628	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81
2629	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.03	0.59	1.52	1.55
2284	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2285	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2286	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
2287	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
2254	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
2255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2256	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56
2257	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30
1588	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
1589	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
1590	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1591	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
3130	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
3131	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
3132	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
3133	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2849	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2850	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2851	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2852	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	建信纯债C	1.43	4.20	7.98	15.10	63.27
2005	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2006	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2007	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
2008	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
2343	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
2344	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2345	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	5.91	9.21	17.12	22.80
2346	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	500.00	51309.99	2.09%
24中信银行债01	500.00	51105.26	2.08%
24浦发银行债01	430.00	43401.71	1.76%
24光大银行债01	420.00	42398.68	1.72%
24华夏银行债01	410.00	41389.19	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153404.44	46.88%
企业债	108055.14	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1528	1.1527	1.1523	1.1523	1.1522
累计净值(元)	1.2171	1.2170	1.2166	1.2166	1.2165

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