申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：145.56亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
债券型名次	3051	3661	4857	4619	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
债券型名次	3924	2805	2148	1382	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81
3050	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.25	0.48	1.45	3.22
3051	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
3052	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97
3053	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.20	0.36	1.29	3.05
3660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12
3661	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
3662	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97
3663	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	前海开源鼎安债券C	0.16	-0.16	0.08	0.32	1.06
4856	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.13	0.08	0.84	2.26
4857	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4858	天弘新享一年定开债券发起	0.13	0.57	0.08	1.71	3.57
4859	万家强化收益定期开放债券	0.04	0.22	0.08	0.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	平安季添盈定开债A	0.05	0.04	-0.23	0.77	2.97
4618	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.33	0.77	1.57
4619	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4620	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98
4621	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	鹏华普利债券A	0.04	0.25	0.24	0.90	2.38
4052	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4053	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4054	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
4055	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
3923	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
3924	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
3925	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54
3926	易方达安和中短债债券A	2.83	6.27	9.39	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
2804	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2805	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2806	兴业90天滚动持有中短债A	2.92	6.22	0.00	-	8.95
2807	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2147	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
2148	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2149	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2150	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达纯债1年定期开放债券C	3.51	7.64	8.98	17.13	62.61
1381	浙商聚盈纯债债券C	4.50	7.82	10.67	17.13	56.93
1382	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
1383	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1384	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	招商安嘉债券	9.63	17.23	0.00	-	17.80
2314	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79
2315	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2316	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
2317	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	290.00	29574.33	1.79%
20中信银行二级	250.00	25479.29	1.55%
20交通银行二级	240.00	24440.28	1.48%
22国开02	200.00	20367.00	1.24%
24进出04	190.00	19131.97	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248638.13	15.09%
企业债	185919.66	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.170	1.170	1.170	1.169	1.169

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