申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1614 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2257

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：343.94亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
债券型名次	3902	2919	2616	2589	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
债券型名次	2294	2449	3279	1615	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
3901	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
3902	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
3903	太平中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.46	0.74	1.04	1.66
3904	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.44	0.71	1.00	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
2918	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
2919	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2920	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2921	西部利得合赢债券C	0.13	0.24	0.47	0.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24
2615	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82
2616	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2617	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
2618	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
2588	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
2589	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2590	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
2591	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	浦银安盛盛元定开债券C	0.18	0.28	0.75	1.34	2.31
2411	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31
2412	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2413	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
2414	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2293	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
2294	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2295	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
2296	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
2448	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20
2449	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2450	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2451	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.15	57.75
3278	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
3279	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
3280	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
3281	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
1614	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37
1615	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
1616	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
1617	富国信用债债券C	2.33	4.50	8.31	14.64	71.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
2291	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2292	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2293	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
2294	博时中债1-3年国开行A	2.92	4.89	8.65	14.75	23.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	930.00	93904.72	2.64%
24农发13	600.00	60441.12	1.70%
22农发07	594.00	60178.30	1.69%
24光大银行债01	570.00	58005.42	1.63%
24华夏银行债01	540.00	54952.51	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1621939.29	45.68%
企业债	84632.38	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1612	1.1610	1.1605	1.1595	1.1602
累计净值(元)	1.2255	1.2253	1.2248	1.2238	1.2245

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