申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1541 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：282.83亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
债券型名次	2648	2513	2329	2184	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
债券型名次	1800	2861	2924	1599	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2647	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
2648	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2649	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.14	0.52	1.32	1.60
2650	申万菱信合利纯债A	0.01	0.10	0.43	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2512	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
2513	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2514	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
2515	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.39	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
2328	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2329	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2330	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
2331	天弘华享三个月定开	0.00	0.09	0.55	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.40	0.96	1.37	2.18
2183	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
2184	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2185	泰康长江经济带债券C	0.01	0.13	0.59	1.37	1.76
2186	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
2357	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2359	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.32	1.66
2360	天弘丰利债券(LOF)C	-0.04	0.07	0.48	1.39	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
1799	上银中债5-10年国开行债券指数	2.32	6.49	16.10	-	24.95
1800	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
1801	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.32	4.83	9.04	-	14.12
1802	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36
2860	融通债券A/B	2.03	4.39	8.90	26.55	202.84
2861	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2862	银河天盈中短债A	1.63	4.39	8.23	14.10	22.13
2863	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	平安元泓30天滚动持有短债A	2.55	4.52	8.22	-	14.42
2923	上银慧兴盈债券	2.02	4.31	8.22	14.69	16.94
2924	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2925	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
2926	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	东方红稳添利纯债C	2.28	4.60	8.39	14.63	14.69
1598	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
1599	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
1600	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
1601	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	财通安瑞短债债券C	1.61	3.33	6.36	13.32	22.94
2327	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94
2328	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2329	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2330	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	870.00	89331.05	3.05%
25农发31	625.00	63293.18	2.16%
24光大银行债01	570.00	57788.83	1.98%
23农发13	500.00	51056.10	1.75%
24交行债01	490.00	49430.60	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1475341.67	50.43%
企业债	100968.44	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1540	1.1538	1.1536	1.1536	1.1537
累计净值(元)	1.2183	1.2181	1.2179	1.2179	1.2180

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