申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2121

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：238.39亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
债券型名次	2911	3191	2089	1978	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
债券型名次	1796	3258	2872	1979	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
2910	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
2911	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
2912	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.00	0.21	0.74	1.24	1.07
2913	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.11	0.28	-0.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
3190	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
3191	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
3192	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85
3193	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	平安惠利纯债	-0.01	0.23	0.76	1.15	1.08
2088	平安惠悦纯债	-0.01	0.33	0.76	1.19	1.02
2089	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
2090	申万菱信汇元宝债券C	0.08	0.71	0.76	2.90	2.18
2091	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.27	0.78	1.29	1.08
1977	融通增享纯债债券C	0.01	0.26	0.87	1.29	1.24
1978	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
1979	天弘安益C	-0.02	0.32	0.94	1.29	1.30
1980	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.06	0.25	0.73	1.11	1.11
2427	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.27	0.81	1.34	1.11
2428	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
2429	天弘通享债券发起C	0.00	0.28	0.83	1.25	1.11
2430	兴业裕丰债券	0.00	0.21	0.74	1.29	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	南方恒新39个月A	2.43	5.21	7.83	15.99	25.13
1795	融通通裕定开债券发起式	2.43	5.82	9.73	16.77	49.89
1796	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
1797	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
1798	安信永利信用A	2.42	11.01	14.75	25.52	111.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
3257	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
3259	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
3260	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	平安惠澜纯债A	1.95	4.91	8.72	20.39	24.45
2871	平安惠添纯债	1.51	4.73	8.72	16.48	25.07
2872	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
2873	中信建投稳裕A	1.16	5.24	8.72	16.69	37.65
2874	永赢坤益债券	0.81	4.73	8.71	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	前海联合泰瑞纯债C	1.06	5.41	9.92	15.69	17.38
1978	平安合丰定开债	2.21	5.60	9.11	15.68	31.10
1979	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
1980	海富通中短债债券A	2.24	4.64	8.07	15.67	19.36
1981	嘉实稳鑫纯债债券	0.93	5.19	8.69	15.67	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27
2353	鹏扬稳利债券A	3.60	7.52	11.95	20.92	22.26
2354	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
2355	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25
2356	兴银汇逸定开债	1.06	4.45	7.76	14.67	22.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	500.00	51309.99	2.09%
24中信银行债01	500.00	51105.26	2.08%
24浦发银行债01	430.00	43401.71	1.76%
24光大银行债01	420.00	42398.68	1.72%
24华夏银行债01	410.00	41389.19	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153404.44	46.88%
企业债	108055.14	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1478	1.1478	1.1475	1.1472	1.1474
累计净值(元)	1.2121	1.2121	1.2118	1.2115	1.2117

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