申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2244

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：282.83亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
债券型名次	2402	2543	2462	2428	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
债券型名次	2035	2409	3117	1877	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2401	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2402	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2403	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2404	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2542	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2543	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2544	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2545	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2461	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2462	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2463	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2464	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02
2427	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2428	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2429	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
2170	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19
2171	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2172	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
2173	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
2034	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2035	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2036	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2037	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2408	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
2409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2410	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2411	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
3116	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3117	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
3118	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
3119	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
1876	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
1877	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
1878	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48
1879	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
2292	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
2293	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2294	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
2295	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	870.00	89331.05	3.05%
25农发31	625.00	63293.18	2.16%
24光大银行债01	570.00	57788.83	1.98%
23农发13	500.00	51056.10	1.75%
24交行债01	490.00	49430.60	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1475341.67	50.43%
企业债	100968.44	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1599	1.1597	1.1595	1.1591	1.1589
累计净值(元)	1.2242	1.2240	1.2238	1.2234	1.2232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。