资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1757530.36 99.62%
银行存款和结算备付金 6583.74 0.37%
其他资产 42.50 0.00%
资产总值:1764156.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 290.00 29788.99 1.85%
25光大银行CD221 300.00 29613.13 1.84%
24交行债01 290.00 29584.64 1.83%
23光大银行债03 290.00 29404.96 1.82%
24中信银行债01 284.00 28844.82 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 698678.94 43.33%
企业债 94302.83 5.85%
国家债券 6987.75 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%