资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3189161.93 99.53%
银行存款和结算备付金 11511.97 0.36%
其他资产 3696.21 0.12%
资产总值:3204370.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 870.00 89331.05 3.05%
25农发31 625.00 63293.18 2.16%
24光大银行债01 570.00 57788.83 1.98%
23农发13 500.00 51056.10 1.75%
24交行债01 490.00 49430.60 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1475341.67 50.43%
企业债 100968.44 3.45%
国家债券 17918.27 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%