资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1325279.07 99.12%
银行存款和结算备付金 11693.24 0.87%
其他资产 45.86 0.00%
资产总值:1337018.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行债01 300.00 31116.90 2.48%
23光大银行债03 290.00 30072.36 2.40%
23华夏银行债05 270.00 27966.65 2.23%
22中行二级资本债02A 250.00 26235.13 2.09%
22农业银行二级01 220.00 22783.48 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531086.24 42.37%
企业债 78125.23 6.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%