资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2629438.39 99.59%
银行存款和结算备付金 7272.22 0.28%
其他资产 3463.24 0.13%
资产总值:2640173.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 500.00 51309.99 2.09%
24中信银行债01 500.00 51105.26 2.08%
24浦发银行债01 430.00 43401.71 1.76%
24光大银行债01 420.00 42398.68 1.72%
24华夏银行债01 410.00 41389.19 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1153404.44 46.88%
企业债 108055.14 4.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%