申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券C007240SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2026

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.61亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
债券型名次	2403	2544	2613	2598	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
债券型名次	2238	2686	3375	2335	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2402	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2403	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2404	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
2405	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2543	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2544	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2545	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2546	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
2612	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2613	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2614	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2615	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
2597	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2598	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2599	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2600	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2342	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2343	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2344	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2345	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
2237	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
2238	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2239	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2240	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40
2685	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2686	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2687	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
2688	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3374	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
3375	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
3376	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3377	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
2334	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2336	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2337	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
2599	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
2600	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2601	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
2602	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	870.00	89331.05	3.05%
25农发31	625.00	63293.18	2.16%
24光大银行债01	570.00	57788.83	1.98%
23农发13	500.00	51056.10	1.75%
24交行债01	490.00	49430.60	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1475341.67	50.43%
企业债	100968.44	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1409	1.1407	1.1405	1.1401	1.1399
累计净值(元)	1.2024	1.2022	1.2020	1.2016	1.2014

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