申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券C007240SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.090 0.000(0.01%)

累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.25亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
债券型名次	2469	3875	4889	4715	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
债券型名次	4091	3258	2611	1788	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.57	2.68	4.62
2468	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.20	0.36	1.29	3.05
2469	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
2470	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
2471	泰康年年红纯债一年债券	0.06	0.45	-0.49	1.03	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3874	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
3875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
3876	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
3877	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.06	0.08	0.06	0.70	2.41
4888	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
4889	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4890	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51
4891	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.62	0.06	1.55	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19
4714	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
4715	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4716	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.14	0.25	0.72	1.29
4717	泰信债券增强收益C	0.04	0.08	0.37	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	鹏扬利沣短债C	0.03	0.15	0.37	0.89	2.29
4200	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
4201	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4202	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
4203	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
4090	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
4091	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
4092	湘财久盈中短债A	2.71	6.59	10.43	-	13.38
4093	兴业90天滚动持有中短债C	2.71	5.80	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
3257	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.77	9.49	-	14.23
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
3259	天弘优利短债发起C	2.56	5.77	0.00	-	7.28
3260	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
2610	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2612	工银瑞信双利债券A	4.69	4.52	8.06	19.11	139.27
2613	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	鹏华稳利短债A	2.29	5.07	7.50	15.22	15.45
1787	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90
1788	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
1789	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
1790	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
2636	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
2637	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2638	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
2639	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	290.00	29574.33	1.79%
20中信银行二级	250.00	25479.29	1.55%
20交通银行二级	240.00	24440.28	1.48%
22国开02	200.00	20367.00	1.24%
24进出04	190.00	19131.97	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248638.13	15.09%
企业债	185919.66	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金(申万菱信安泰瑞利中短债...

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金（申万菱信安泰瑞利中短债债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-30关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-25申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、...
04-22申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.150

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。