申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券C007240SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
债券型名次	1409	2398	2120	1898	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
债券型名次	1954	3768	3039	2323	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
1408	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
1409	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1410	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
1411	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
2397	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.29	0.55	0.60	0.29
2398	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2399	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2400	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
2119	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
2120	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2121	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
2122	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
1897	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
1898	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1899	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1900	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
2632	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
1953	摩根瑞益纯债债券C	1.97	4.65	7.68	14.69	16.82
1954	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
1955	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
1956	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
3767	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
3768	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
3769	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.75	16.96
3770	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3038	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.13	15.51
3039	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
3040	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41
3041	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	华夏希望债券C	4.10	10.91	13.21	14.80	123.87
2322	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.80	18.24
2323	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
2324	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	14.80	15.87
2325	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.80	8.64	14.79	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	广发景荣纯债	0.53	4.48	9.27	17.52	19.04
2686	汇添富添添乐双盈债券C	6.25	16.55	0.00	-	19.04
2687	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
2688	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	14.86	19.02
2689	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.23	19.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	290.00	29788.99	1.85%
25光大银行CD221	300.00	29613.13	1.84%
24交行债01	290.00	29584.64	1.83%
23光大银行债03	290.00	29404.96	1.82%
24中信银行债01	284.00	28844.82	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698678.94	43.33%
企业债	94302.83	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1205	1.1204	1.1203	1.1204	1.1201
累计净值(元)	1.1820	1.1819	1.1818	1.1819	1.1816

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