我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1854.10 |
4815.79 |
2441.13 |
429.73 |
97.66 |
| 本期利润(万元) |
368.29 |
6226.61 |
3048.75 |
537.16 |
46.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24302.73 |
0.00 |
5610.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192516.65 |
320481.36 |
358794.69 |
91462.83 |
34117.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.44 |
267.79 |
197.05 |
65.61 |
25.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2702732.57 |
979438.96 |
378918.18 |
119993.49 |
55540.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2649420.92 |
941861.03 |
358396.62 |
116181.06 |
55540.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
542.84 |
197.50 |
77.72 |
22.16 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
180.95 |
65.83 |
25.91 |
7.39 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
2747659.92 |
1047067.85 |
379842.02 |
121293.58 |
55571.71 |
| 负债合计(万元) |
523818.40 |
125339.38 |
72666.66 |
4799.07 |
59.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2223841.52 |
921728.48 |
307175.36 |
116494.52 |
55512.05 |
| 未分配利润(万元) |
200844.60 |
67185.99 |
17892.31 |
4221.44 |
1831.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
290.53 |
93.31 |
13.73 |
19.45 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
32631.11 |
13752.54 |
3529.37 |
2071.89 |
844.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7355.57 |
2107.27 |
1104.16 |
-1170.60 |
-236.81 |
| 其它收入(万元) |
32.01 |
38.36 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40309.22 |
15991.48 |
4647.73 |
920.74 |
611.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2617.43 |
1107.89 |
261.14 |
160.88 |
51.05 |
| 托管费(万元) |
872.48 |
369.30 |
87.05 |
53.63 |
17.02 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
26.60 |
12.65 |
21.96 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
7004.73 |
2972.26 |
807.65 |
414.50 |
142.56 |
| 利润总额(万元) |
33304.49 |
13019.22 |
3840.08 |
506.24 |
469.20 |
| 净利润(万元) |
33304.49 |
13019.22 |
3840.08 |
506.24 |
469.20 |
