财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1262.00 |
273.70 |
742.43 |
373.38 |
6985.29 |
| 本期利润(万元) |
1111.94 |
66.84 |
677.63 |
86.64 |
7582.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6001.83 |
0.00 |
7257.75 |
0.00 |
9031.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59472.21 |
58063.96 |
77767.78 |
75416.94 |
106304.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
18.73 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
16.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.22 |
232.88 |
41.59 |
616.44 |
267.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1856432.65 |
1741422.06 |
1212555.97 |
2702732.57 |
979438.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1757530.36 |
1647134.25 |
1170497.08 |
2649420.92 |
941861.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
433.00 |
364.37 |
257.18 |
542.84 |
197.50 |
| 应付托管费(万元) |
144.33 |
121.46 |
85.73 |
180.95 |
65.83 |
| 资产总计(万元) |
1863058.89 |
1748791.15 |
1223070.77 |
2747659.92 |
1047067.85 |
| 负债合计(万元) |
250508.24 |
236310.66 |
169495.66 |
523818.40 |
125339.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1612550.65 |
1512480.49 |
1053575.10 |
2223841.52 |
921728.48 |
| 未分配利润(万元) |
191253.23 |
168730.12 |
106978.32 |
200844.60 |
67185.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.71 |
52.59 |
651.01 |
290.53 |
93.31 |
| 投资收益(万元) |
35142.07 |
15109.01 |
57559.42 |
32631.11 |
13752.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2874.29 |
547.37 |
2198.07 |
7355.57 |
2107.27 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
2.08 |
35.10 |
32.01 |
38.36 |
| 收入合计(万元) |
32422.12 |
15711.05 |
60443.60 |
40309.22 |
15991.48 |
| 管理人报酬(万元) |
4110.10 |
1650.87 |
5080.99 |
2617.43 |
1107.89 |
| 托管费(万元) |
1370.03 |
550.29 |
1693.66 |
872.48 |
369.30 |
| 其它费用(万元) |
28.57 |
14.43 |
28.25 |
14.45 |
26.60 |
| 费用合计(万元) |
9527.77 |
3979.69 |
13460.76 |
7004.73 |
2972.26 |
| 利润总额(万元) |
22894.35 |
11731.36 |
46982.84 |
33304.49 |
13019.22 |
| 净利润(万元) |
22894.35 |
11731.36 |
46982.84 |
33304.49 |
13019.22 |
