资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12790.36 99.48%
银行存款和结算备付金 65.87 0.51%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:12856.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云投MTN013 10.00 1046.89 9.40%
24桂金MTN001 10.00 1040.91 9.34%
24云能投MTN016 10.00 1039.17 9.33%
25平安租赁MTN010 10.00 1037.02 9.31%
24华阳新材MTN006 10.00 1032.50 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3022.77 27.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%