资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13207.25 99.74%
银行存款和结算备付金 33.67 0.25%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:13241.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25滨建投MTN008 10.00 1033.66 9.21%
25运城城投MTN002 10.00 1030.58 9.18%
24云投MTN013 10.00 1024.63 9.13%
24云能投MTN016 10.00 1020.25 9.09%
25平安租赁MTN010 10.00 1019.06 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4034.47 35.95%
国家债券 1003.26 8.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%