资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88610.81 99.93%
银行存款和结算备付金 58.79 0.07%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:88669.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6253.63 7.29%
24光大银行债01 60.00 6056.95 7.07%
21国开05 50.00 5483.54 6.40%
23浙商银行债01 50.00 5106.99 5.96%
24进出13 50.00 5058.25 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51294.08 59.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%