资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90765.03 99.88%
银行存款和结算备付金 110.10 0.12%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:90875.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 50.00 5084.15 5.97%
24进出13 50.00 5029.16 5.91%
23国开08 40.00 4143.03 4.87%
24水发集团MTN010 40.00 4098.20 4.81%
25国开08 30.00 2999.47 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18797.88 22.08%
企业债 8122.02 9.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%