申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_财务情况

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1953.17	317.49	1268.15	741.36	2638.51
本期利润(万元)	1118.72	-119.95	666.79	-144.27	3867.49
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	0.79	0.00	4.31
期末可供分配利润(万元)	4299.13	0.00	3614.11	0.00	2345.96
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	85123.09	84551.20	84671.15	83860.10	84004.37
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	0.80	0.00	4.37
累计净值增长率(%)	18.03	0.00	17.40	0.00	16.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.85	30.93	141.84	106.64	182.19
交易性金融资产(万元)	90765.03	93684.85	112634.76	94958.67	105304.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	90765.03	93684.85	112634.76	94958.67	105304.89
应付管理人报酬(万元)	21.67	20.85	21.23	20.67	26.90
应付托管费(万元)	7.22	6.95	7.08	6.89	8.97
资产总计(万元)	90875.93	93716.28	113064.11	95181.38	114357.20
负债合计(万元)	5752.84	9045.13	29059.74	10946.82	8465.20
所有者权益合计(万元)	85123.09	84671.15	84004.37	84234.56	105892.00
未分配利润(万元)	4412.04	3960.11	3293.32	3523.51	5180.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.68	0.64	11.40	6.25	5.70
投资收益(万元)	2487.96	1557.32	3300.82	1626.78	2199.54
公允价值变动收益(万元)	-834.44	-601.36	1228.98	756.13	1711.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1654.20	956.60	4541.21	2389.15	3917.14
管理人报酬(万元)	253.42	125.17	269.93	145.18	313.19
托管费(万元)	84.47	41.72	89.98	48.39	104.40
其它费用(万元)	23.35	11.77	23.32	12.54	23.79
费用合计(万元)	535.47	289.81	673.72	309.25	869.87
利润总额(万元)	1118.72	666.79	3867.49	2079.90	3047.26
净利润(万元)	1118.72	666.79	3867.49	2079.90	3047.26

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