财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 905.41 615.61 1953.17 317.49 1268.15
本期利润(万元) 852.27 605.85 1118.72 -119.95 666.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 1.32 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 729.96 0.00 4299.13 0.00 3614.11
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 11140.99 85728.94 85123.09 84551.20 84671.15
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 1.34 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 19.75 0.00 18.03 0.00 17.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 63.22 106.85 30.93 141.84 106.64
交易性金融资产(万元) 12790.36 90765.03 93684.85 112634.76 94958.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 12790.36 90765.03 93684.85 112634.76 94958.67
应付管理人报酬(万元) 2.74 21.67 20.85 21.23 20.67
应付托管费(万元) 0.91 7.22 6.95 7.08 6.89
资产总计(万元) 12856.80 90875.93 93716.28 113064.11 95181.38
负债合计(万元) 1715.81 5752.84 9045.13 29059.74 10946.82
所有者权益合计(万元) 11140.99 85123.09 84671.15 84004.37 84234.56
未分配利润(万元) 729.96 4412.04 3960.11 3293.32 3523.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.36 0.68 0.64 11.40 6.25
投资收益(万元) 1059.14 2487.96 1557.32 3300.82 1626.78
公允价值变动收益(万元) -53.14 -834.44 -601.36 1228.98 756.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1024.37 1654.20 956.60 4541.21 2389.15
管理人报酬(万元) 97.90 253.42 125.17 269.93 145.18
托管费(万元) 32.63 84.47 41.72 89.98 48.39
其它费用(万元) 11.38 23.35 11.77 23.32 12.54
费用合计(万元) 172.10 535.47 289.81 673.72 309.25
利润总额(万元) 852.27 1118.72 666.79 3867.49 2079.90
净利润(万元) 852.27 1118.72 666.79 3867.49 2079.90