财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
905.41 |
615.61 |
1953.17 |
317.49 |
1268.15 |
| 本期利润(万元) |
852.27 |
605.85 |
1118.72 |
-119.95 |
666.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
729.96 |
0.00 |
4299.13 |
0.00 |
3614.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11140.99 |
85728.94 |
85123.09 |
84551.20 |
84671.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
19.75 |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
17.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.22 |
106.85 |
30.93 |
141.84 |
106.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12790.36 |
90765.03 |
93684.85 |
112634.76 |
94958.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
12790.36 |
90765.03 |
93684.85 |
112634.76 |
94958.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
21.67 |
20.85 |
21.23 |
20.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
7.22 |
6.95 |
7.08 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
12856.80 |
90875.93 |
93716.28 |
113064.11 |
95181.38 |
| 负债合计(万元) |
1715.81 |
5752.84 |
9045.13 |
29059.74 |
10946.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
11140.99 |
85123.09 |
84671.15 |
84004.37 |
84234.56 |
| 未分配利润(万元) |
729.96 |
4412.04 |
3960.11 |
3293.32 |
3523.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.36 |
0.68 |
0.64 |
11.40 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
1059.14 |
2487.96 |
1557.32 |
3300.82 |
1626.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.14 |
-834.44 |
-601.36 |
1228.98 |
756.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1024.37 |
1654.20 |
956.60 |
4541.21 |
2389.15 |
| 管理人报酬(万元) |
97.90 |
253.42 |
125.17 |
269.93 |
145.18 |
| 托管费(万元) |
32.63 |
84.47 |
41.72 |
89.98 |
48.39 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.35 |
11.77 |
23.32 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
172.10 |
535.47 |
289.81 |
673.72 |
309.25 |
| 利润总额(万元) |
852.27 |
1118.72 |
666.79 |
3867.49 |
2079.90 |
| 净利润(万元) |
852.27 |
1118.72 |
666.79 |
3867.49 |
2079.90 |