申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0694 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.57亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
债券型名次	4158	4312	2491	2739	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
债券型名次	2076	2680	2758	2079	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4157	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4158	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
4159	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
4160	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4311	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
4312	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
4313	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
4314	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2490	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
2491	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2492	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
2493	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2740	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
2741	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
2854	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
2855	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2856	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
2857	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
2075	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
2076	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2077	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95
2078	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
2679	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
2680	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2681	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2682	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2757	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
2758	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2759	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
2760	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
2078	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
2079	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2080	国寿安保尊荣中短债债券A	1.77	4.02	8.21	14.91	24.81
2081	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
2776	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2777	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2778	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
2779	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6253.63	7.29%
24光大银行债01	60.00	6056.95	7.07%
21国开05	50.00	5483.54	6.40%
23浙商银行债01	50.00	5106.99	5.96%
24进出13	50.00	5058.25	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51294.08	59.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0701	1.0694	1.0690	1.0674	1.0695
累计净值(元)	1.1860	1.1853	1.1849	1.1833	1.1854

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