申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0761 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1920

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
债券型名次	684	1053	1530	2152	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.01	8.70	-	20.43
债券型名次	2109	2351	2776	3741	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	人保鑫利债券C	0.14	-0.24	-0.98	-0.08	0.77
683	融通增鑫债券A	0.14	0.41	0.55	1.18	1.67
684	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
685	泰康丰盈债券	0.14	-0.67	-4.79	2.29	6.52
686	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	山证裕利定开债发起式	0.12	0.30	1.02	2.68	3.50
1052	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1053	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
1054	泰康安益纯债债券C	0.12	0.30	0.71	1.43	2.10
1055	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.67	1.42	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
1529	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13
1530	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
1531	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12
1532	天弘合益A	0.06	0.26	0.66	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
2152	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2153	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
2154	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.22	0.54	1.31	2.03
2345	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.59	1.50	2.03
2346	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2347	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
2348	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
2108	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2109	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2110	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	5.18	9.07	-	10.04
2111	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
2350	前海联合添和纯债A	1.69	5.01	9.44	14.04	36.69
2351	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2352	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
2353	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93
2775	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
2776	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2777	博时富祥纯债债券A	2.45	4.31	8.69	15.40	39.84
2778	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
3740	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	-	14.54
3741	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
3742	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.45	4.27	8.98	-	22.05
3743	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2725	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
2726	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2727	易方达中债1-3年政金债指数A	2.05	3.88	7.29	13.49	20.43
2728	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云投MTN013	10.00	1046.89	9.40%
24桂金MTN001	10.00	1040.91	9.34%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	9.33%
25平安租赁MTN010	10.00	1037.02	9.31%
24华阳新材MTN006	10.00	1032.50	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022.77	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0746	1.0738	1.0725	1.0728	1.0729
累计净值(元)	1.1905	1.1897	1.1884	1.1887	1.1888

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