申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0786 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
债券型名次	2954	913	1227	1425	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
债券型名次	1573	1792	2606	1899	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2953	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2954	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2955	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
2956	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
912	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
913	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
914	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
915	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01
1226	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1227	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1228	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1229	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
1424	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1425	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1426	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1427	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
2002	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2003	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
2005	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1572	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
1573	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1574	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1575	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70
1791	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
1792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1793	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1794	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2605	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
2606	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2607	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
2608	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
1898	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1899	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1900	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
1901	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2672	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2673	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2674	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
2675	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云投MTN013	10.00	1046.89	9.40%
24桂金MTN001	10.00	1040.91	9.34%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	9.33%
25平安租赁MTN010	10.00	1037.02	9.31%
24华阳新材MTN006	10.00	1032.50	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022.77	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0779	1.0782	1.0761	1.0746	1.0738
累计净值(元)	1.1938	1.1941	1.1920	1.1905	1.1897

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。