申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.51亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
债券型名次	3627	2984	2570	2390	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.45	8.98	-	18.96
债券型名次	2246	2420	2724	3429	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.27	0.66	1.10	0.72
3626	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.09	1.81	1.17
3627	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
3628	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	0.90	0.50
3629	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.34	0.89	1.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	融通增益债券A/B	0.05	0.27	0.78	1.17	0.83
2983	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.27	0.66	1.10	0.72
2984	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
2985	太平恒信6个月定开债	0.01	0.27	0.77	1.61	0.92
2986	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.27	0.73	1.08	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	鹏华丰宁债券	0.04	0.29	0.76	1.22	0.82
2569	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
2570	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
2571	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.76	1.58	1.06
2572	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.40	0.76	1.05	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.22	0.89	1.38	0.88
2389	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.36	0.85	1.38	0.93
2390	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
2391	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2392	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.09	0.44	0.95	1.38	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	鹏华丰颐债券	0.04	0.31	0.79	1.17	0.78
3283	平安元丰中短债债券A	0.02	0.17	0.69	1.34	0.78
3284	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
3285	同泰恒兴纯债A	0.05	0.23	0.74	0.90	0.78
3286	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	平安双季盈6个月持有债券C	2.08	4.39	9.03	-	14.32
2245	前海开源丰和债券C	2.08	3.19	4.93	-	9.29
2246	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2247	西部利得汇盈债券C	2.08	5.47	10.92	20.58	35.88
2248	信诚至泰C	2.08	5.35	10.14	15.81	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.05	5.45	8.23	-	9.99
2419	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.91	5.45	10.50	16.36	62.97
2420	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2421	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
2422	国投瑞银顺荣债券A	2.79	5.44	8.26	16.15	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	博时聚润纯债债券	1.88	5.23	8.98	16.45	33.04
2723	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
2724	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2725	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78
2726	博时中债1-3政金债指数A	1.50	5.07	8.97	15.44	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46
3428	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.89	9.00	-	18.21
3429	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
3430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.95	4.67	9.48	-	20.53
3431	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	平安惠信3个月定开债A	3.99	7.89	13.61	-	18.97
2794	长城稳利纯债A	3.38	7.20	12.15	19.24	18.96
2795	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2796	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95
2797	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5084.15	5.97%
24进出13	50.00	5029.16	5.91%
23国开08	40.00	4143.03	4.87%
24水发集团MTN010	40.00	4098.20	4.81%
25国开08	30.00	2999.47	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18797.88	22.08%
企业债	8122.02	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0626	1.0617	1.0612	1.0606	1.0600
累计净值(元)	1.1785	1.1776	1.1771	1.1765	1.1759

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