申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.51亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
债券型名次	1405	3237	1628	2421	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.69	9.03	-	18.27
债券型名次	3118	2686	2852	3372	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
1404	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
1405	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
1406	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
1407	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3236	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
3237	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
3238	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.08	0.22	0.19	0.00	0.23
3239	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
1627	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
1628	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
1629	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1630	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.90	0.61	1.82	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2420	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2421	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
2422	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2423	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
3492	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3493	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
3494	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
3495	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
3117	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.82	19.25
3118	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	15.93	29.12
3120	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.82	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
2685	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.48	33.89
2686	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
2687	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
2688	天弘庆享A	0.89	5.69	9.52	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.42	14.84
2851	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.78	24.05
2852	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
2853	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71
2854	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	4.87	9.03	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	-	17.39
3371	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	-	19.63
3372	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
3373	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
3374	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2813	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
2814	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
2815	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.44	18.27
2816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.57	18.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5084.15	5.97%
24进出13	50.00	5029.16	5.91%
23国开08	40.00	4143.03	4.87%
24水发集团MTN010	40.00	4098.20	4.81%
25国开08	30.00	2999.47	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18797.88	22.08%
企业债	8122.02	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0564	1.0557	1.0549	1.0547	1.0545
累计净值(元)	1.1723	1.1716	1.1708	1.1706	1.1704

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