申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.57亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
债券型名次	3288	3752	2795	2114	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.37	8.87	-	19.13
债券型名次	2623	2621	2835	2607	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
3287	尚正臻元债券	0.03	0.23	0.72	1.07	0.98
3288	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3289	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
3290	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	人保福欣3个月定开债券A	0.05	0.25	0.78	1.11	0.98
3751	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
3752	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3753	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
3754	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92
2794	尚正臻元债券	0.03	0.23	0.72	1.07	0.98
2795	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2796	太平恒睿纯债	0.04	0.27	0.72	1.23	0.98
2797	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.77	1.33	1.03
2113	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
2114	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2115	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2116	天弘增益回报债券发起式A	-0.16	0.30	-0.15	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
3382	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
3383	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3384	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
3385	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.27	0.70	1.27	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.97	9.18	-	50.89
2622	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54
2623	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2624	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
2625	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华夏鼎隆债券C	1.72	5.37	11.44	-	27.41
2620	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.78	5.37	9.05	-	10.48
2621	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2622	易方达年年恒夏纯债C	2.60	5.37	9.92	-	25.81
2623	招商招怡纯债A	2.14	5.37	9.77	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	鹏华丰恒债券	2.07	4.78	8.87	-	39.21
2834	平安惠添纯债	1.54	4.82	8.87	-	25.07
2835	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2836	中邮纯债丰利债券C	1.57	4.69	8.87	-	19.53
2837	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.28	8.86	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
2606	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05
2607	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2608	长城稳健增利债券C	2.50	5.00	11.07	-	23.59
2609	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.97	4.97	9.44	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
2801	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14
2802	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2803	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	-	19.12
2804	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6253.63	7.29%
24光大银行债01	60.00	6056.95	7.07%
21国开05	50.00	5483.54	6.40%
23浙商银行债01	50.00	5106.99	5.96%
24进出13	50.00	5058.25	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51294.08	59.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0629	1.0626	1.0622
累计净值(元)	1.1800	1.1799	1.1788	1.1785	1.1781

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