申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0725 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
债券型名次	3988	2566	1013	2370	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.92	8.21	-	20.03
债券型名次	2354	2629	2905	3676	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
3987	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3988	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
3989	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12
3990	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2565	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
2566	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2567	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.19	0.35	1.10	1.50
2568	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1012	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
1013	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
1014	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
1015	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29
2369	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66
2370	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2371	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
2372	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.31	1.34	1.69
2726	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
2727	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2728	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
2729	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	浦银安盛双债增强债券A	2.31	12.50	11.67	16.22	32.41
2353	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.26	39.34
2354	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
2355	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24
2356	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.40	10.48	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	汇添富稳合4个月持有债券C	1.49	4.92	8.68	-	9.42
2628	鹏华丰盈债券	2.27	4.92	8.90	16.22	37.72
2629	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
2630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.92	7.80	-	12.16
2631	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
2904	浦银安盛盛煊定开债券	2.08	5.11	8.21	14.27	20.68
2905	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
2906	兴银长盈定开债	2.12	4.06	8.21	18.21	43.13
2907	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3675	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
3676	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
3677	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
3678	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04
2762	鑫元永利债券	2.01	4.37	7.15	14.49	20.04
2763	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
2764	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2765	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云投MTN013	10.00	1046.89	9.40%
24桂金MTN001	10.00	1040.91	9.34%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	9.33%
25平安租赁MTN010	10.00	1037.02	9.31%
24华阳新材MTN006	10.00	1032.50	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022.77	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0728	1.0729	1.0718	1.0711	1.0705
累计净值(元)	1.1887	1.1888	1.1877	1.1870	1.1864

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