申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.46亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
债券型名次	2781	1241	1848	2288	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.10	9.00	-	17.87
债券型名次	1632	2815	2925	3298	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
2780	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
2782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
2783	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.06	0.49	0.84	1.92
1240	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
1241	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
1242	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.17	-0.10	-0.52
1243	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.58	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	浦银中短债C	0.10	-0.09	0.47	0.60	0.98
1847	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.00	0.47	0.51	1.18
1848	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
1849	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.13	-0.23	0.47	-1.67	-1.19
1850	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	融通通源短融债券B	0.02	0.07	0.36	0.66	1.43
2287	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2288	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
2289	天弘优利短债发起C	0.05	0.03	0.46	0.66	1.36
2290	天弘臻享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.56	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.19
2905	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.64	1.19
2906	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
2907	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19
2908	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.42	-	19.36
1631	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.94	8.53	-	8.56
1632	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
1633	信诚稳鑫A	2.21	8.62	11.20	18.25	38.80
1634	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.16	29.40
2814	国寿安保安泰三个月定开债券	1.18	6.10	0.00	-	6.56
2815	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
2816	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.94	6.10	0.00	-	7.82
2817	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.80	16.73
2924	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.19	20.19
2925	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
2926	泰信双息双利债券	7.36	10.38	9.00	23.49	114.23
2927	亚洲美元债A(美元现汇)	5.23	8.52	9.00	-12.35	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.56	5.68	9.94	-	16.92
3297	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.67	7.05	10.17	-	19.10
3298	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
3299	浦银安盛盛智一年定开债券	1.77	9.37	15.47	-	21.48
3300	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.32	9.91	15.69	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	汇安鼎利纯债A	0.76	5.73	9.37	16.70	17.88
2780	大成中债1-3年国开债指数C	0.53	4.98	7.70	15.39	17.87
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
2782	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.58	17.87
2783	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.09	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5060.24	5.98%
24进出13	50.00	5001.12	5.91%
24水发集团MTN010	40.00	4188.94	4.95%
23国开08	40.00	4120.43	4.87%
25国开08	30.00	2980.02	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17161.80	20.30%
企业债	8085.56	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0526	1.0532	1.0537	1.0533	1.0526
累计净值(元)	1.1685	1.1691	1.1696	1.1692	1.1685

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