申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.024 0.001(0.14%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翟振

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.23亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
债券型名次	1003	830	4888	3027	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.43	8.71	-	14.59
债券型名次	3358	3551	2325	3066	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
1002	上证10年期国债ETF	0.14	0.58	1.18	3.23	5.79
1003	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
1004	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
1005	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
829	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
830	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
831	泰康年年红纯债一年债券	0.06	0.45	-0.49	1.03	3.87
832	新华安享惠金定期债券C	-0.02	0.45	0.51	-3.17	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.06	0.53	1.57
4887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.06	0.08	0.06	0.70	2.41
4888	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
4889	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4890	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
3026	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28
3027	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
3028	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
3029	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3514	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
3515	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
3516	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.22	0.57	1.25	2.68
3517	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	南华瑞恒中短债债券C	3.23	5.75	5.01	4.80	7.72
3357	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
3358	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
3359	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
3360	招商金鸿债券C	3.23	5.94	9.26	17.74	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48
3550	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.58	5.43	7.15	12.96	50.00
3551	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
3552	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3553	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
2324	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
2325	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
2326	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
2327	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
3065	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
3066	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
3067	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
3068	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.85	7.61	12.94	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
2810	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60
2811	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
2812	招商鑫福中短债C	2.71	5.84	8.20	-	14.59
2813	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5251.93	6.38%
23浙商银行债01	50.00	5063.24	6.15%
16国开10	40.00	4144.78	5.04%
23国开08	40.00	4125.63	5.01%
23南京银行01	40.00	4041.17	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29848.21	36.26%
企业债	15416.40	18.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.022	1.021	1.020	1.022	1.019
累计净值(元)	1.138	1.137	1.136	1.138	1.135

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