我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
420.65 |
2544.00 |
352.36 |
1796.04 |
1174.92 |
| 本期利润(万元) |
540.67 |
3279.76 |
192.47 |
2618.74 |
2113.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1388.73 |
0.00 |
651.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52409.84 |
51869.17 |
51400.61 |
51208.14 |
201907.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.70 |
93.72 |
144.27 |
293.02 |
831.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
57275.40 |
45283.83 |
233288.24 |
308207.51 |
281480.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57275.40 |
45283.83 |
229350.80 |
294535.14 |
269906.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.15 |
12.61 |
52.19 |
50.34 |
52.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.20 |
17.40 |
16.78 |
17.59 |
| 资产总计(万元) |
58707.83 |
58939.19 |
234639.54 |
309547.32 |
285892.98 |
| 负债合计(万元) |
6838.67 |
7731.05 |
29218.81 |
105119.28 |
78210.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
51869.17 |
51208.14 |
205420.74 |
204428.04 |
207682.50 |
| 未分配利润(万元) |
1388.73 |
727.71 |
4457.07 |
3464.37 |
6718.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
159.82 |
101.25 |
32.70 |
13.93 |
6466.06 |
| 投资收益(万元) |
3095.99 |
2170.70 |
9905.94 |
5356.50 |
667.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.76 |
822.70 |
-2246.54 |
14.36 |
1492.31 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3991.79 |
3094.88 |
7692.11 |
5384.79 |
8626.07 |
| 管理人报酬(万元) |
279.73 |
201.94 |
619.69 |
307.79 |
453.04 |
| 托管费(万元) |
93.24 |
67.31 |
206.56 |
102.60 |
151.01 |
| 其它费用(万元) |
21.55 |
11.82 |
25.36 |
13.30 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
712.03 |
476.14 |
2920.14 |
1605.53 |
1937.27 |
| 利润总额(万元) |
3279.76 |
2618.74 |
4771.96 |
3779.26 |
6688.80 |
| 净利润(万元) |
3279.76 |
2618.74 |
4771.96 |
3779.26 |
6688.80 |
