申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)_最新动态

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式009084SHENWAN LINGXIN ANTAI XINLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金继续买入印尼股票[2024-08-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.065 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.128

更新时间：2024-08-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：翟振

2023-03-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
债券型名次	3389	4036	201	385	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	6.44	10.92	-	13.24
债券型名次	928	1536	1023	3063	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.02	0.01	0.61	1.46	2.25
3388	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.02	0.01	0.59	1.42	2.19
3389	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
3390	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.02	0.49	1.53	2.56	3.33
3391	泰康瑞坤纯债债券	-0.02	0.51	1.97	2.93	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	上银慧添利债券	-0.06	-0.08	1.00	2.27	3.28
4035	尚正臻利债券C	-0.02	-0.08	0.32	0.94	1.48
4036	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4037	万家恒瑞18个月A	-0.06	-0.08	1.07	2.33	3.43
4038	万家鑫瑞纯债A	-0.02	-0.08	0.90	1.98	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	永赢众利债券	-0.06	0.30	1.81	2.99	4.40
200	长信纯债一年定开债券A	-0.08	0.47	1.80	2.69	4.01
201	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
202	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.17	0.53	1.80	2.67	4.29
203	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.36	1.15	1.80	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	新华丰利债券A	-0.07	-0.24	0.19	8.92	9.20
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏鼎隆债券A	-0.01	0.07	1.19	2.79	3.96
384	华夏鼎通债券A	-0.03	0.12	1.57	2.79	3.86
385	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
386	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.11	0.15	1.26	2.79	3.53
387	永赢中债3-5年政金债指数A	0.01	0.17	1.55	2.79	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	1.37	4.66	5.12	11.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.67	1.71	7.00	10.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	0.64	1.59	6.73	9.97
5	华夏海外收益债券A	0.01	1.27	2.45	7.71	9.59
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.04	0.10	0.78	2.57	3.62
626	融通增享纯债债券A	-0.10	-0.05	1.08	2.45	3.62
627	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.04	-0.03	1.11	2.43	3.62
629	中融恒利纯债A	-0.05	0.01	1.13	2.72	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.08	11.41	7.32	8.61	39.11
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	平安添利债券A	4.25	6.00	9.51	19.55	85.36
927	上银慧添利债券	4.25	7.66	12.61	23.76	45.93
928	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
929	易方达投资级信用债债券C	4.25	7.19	11.20	18.37	68.37
930	招商双债增强(LOF)D	4.25	7.63	12.50	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
3	华夏海外收益债券A	14.84	22.87	11.83	12.59	76.70
4	华夏海外收益债券C	14.40	21.91	10.51	10.43	68.64
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.29	19.39	16.12	30.11	35.33
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	博时汇享纯债债券A	3.42	6.44	9.94	14.81	23.08
1535	富国投资级信用债C	3.79	6.44	10.58	-	18.69
1536	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1537	永赢稳益债券	3.72	6.44	10.64	18.41	34.21
1538	中融恒信纯债A	3.62	6.44	10.91	20.37	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.82	14.53	29.70	27.31	94.68
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.44	13.70	28.39	25.08	86.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.18	6.42	10.92	-	10.98
1022	交银丰享收益债券A	3.41	6.64	10.92	19.20	29.65
1023	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1024	兴业添利债券	3.79	6.73	10.92	22.34	50.41
1025	招商招鸿6个月定开债发起式	4.14	6.94	10.92	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.70	1.26	92.44	94.14
2	华商可转债债券A	-5.79	-8.85	-15.93	50.13	43.40
3	华商可转债债券C	-6.17	-9.57	-16.93	47.09	40.25
4	诺安优化收益债券	-2.40	-2.77	-0.48	46.65	219.16
5	浙商丰利增强债券	-14.93	-22.01	-18.68	45.14	49.99
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	华夏鼎佳债券A	3.51	6.12	9.84	-	11.54
3062	华夏鼎佳债券C	3.46	6.05	9.81	-	11.30
3063	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3064	太平中债1-3年政策性金融债A	2.71	5.31	8.55	-	14.49
3065	太平中债1-3年政策性金融债C	2.63	5.12	8.25	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	7.47	12.69	43.54	386.29
2	富国天利增长债券A	1.89	4.43	9.16	21.63	347.95
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-1.93	-4.03	22.86	258.95
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	12.29	33.92	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.11	5.45	15.09	249.59
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	广发汇成一年定期开放债券	3.68	6.42	9.69	-	13.24
2905	华润元大稳健债券A	4.15	3.37	3.47	6.26	13.24
2906	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2907	南方皓元短债C	2.40	4.55	7.62	-	13.23
2908	招商金融债3个月定开债	3.79	6.77	10.90	-	13.23

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.00	406.25	38.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：追逐全球市场机遇公募掀起“出海”潮

　　今年以来，多家头部基金公司和海外资管巨头合作，以期把握全球市场投资机会。与此同时，公募也积极讲好中国资本故事，吸引海外巨头入局　　在中国资本市场高水平对外开放的背景下，公募基金积极寻求海外市场新机遇。今年以来，多家头部基金公司和海外资管

查看全文[08-27]
标题： “出海”，私募准备好了吗

　　在业内人士看来，在外资增配中国资产、全球市场周期错配的大背景下，私募“出海”是大势所趋。但若要真正满足外资的配置需求，为投资者提供“抗周期”产品，私募管理人还须在产品设计、公司治理、策略可持续性等方面下功夫，做好准备工作再出发　　到海外

查看全文[08-27]
标题：对冲基金的看涨押注触及四年高位，黄金仍有很大上涨空间

　　汇通财经APP讯——美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易数据显示，对冲基金开始认识到持有部分黄金和白银的价值，基金经理增加了看涨押注。　　商品期货交易委员会(CFTC)截至8月20日当周的分类交易员承诺报告显示，基金经理将Com

查看全文[08-27]
08-27 优化中长期资金入市环境增强资本市场内在稳定性
08-27 多家基金公司上半年经营情况曝光，分化显著
08-27 公募机构调研热情高涨电子、医药生物等是重点
08-26 中证债券型基金指数报3167.90点

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第...

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料...

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
05-10申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料...
05-10申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募...
05-09申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理...
05-09关于申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20	2024-08-19
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。