申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)_规模评级

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式009084SHENWAN LINGXIN ANTAI XINLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.11	5.38	5.38	5.38	5.38	21.40	21.40
季度净申购	-49480.45	0.00	0.00	0.00	-150483.24	0.00	0.00
总份额	999.98	50480.43	50480.43	50480.43	50480.43	200963.67	200963.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	49480.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	49480.45	0.00	0.00	0.00	199963.73	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.68	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.53	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	337.16	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.18	25947.46	2367.60	12900.80	10533.20
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	红土创新丰泽中短债C	0.11	1035.47	973.48	1100.84	127.35
4566	红土创新添利债券A	0.11	1044.71	35.21	457.72	422.51
4567	华创证券创享一年持有期B	0.11	1127.23	-303.54	0.71	304.25
4568	汇添富多策略纯债E	0.11	978.18	608.62	1419.15	810.53
4569	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4570	南方启元C	0.11	896.12	23.07	207.63	184.55
4571	前海开源鼎欣债券C	0.11	930.75	124.53	560.74	436.21
4572	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4573	申万菱信可转债债券C	0.11	646.20	593.00	656.67	63.67
4574	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1068.72	-67.27	7.32	74.59
4575	西部利得沣享债券C	0.11	1070.80	366.45	4438.71	4072.26
4576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.96	-	0.69	-
4577	银河丰利	0.11	1062.04	-48.14	896.51	944.65
4578	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4579	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	1012.30	-50016.24	1.04	50017.28

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.68	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.53	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	337.16	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	1000.09	-347030.49	0.15	347030.64
4593	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4594	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
4595	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
4596	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4597	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4598	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4599	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4600	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.11	999.58	-130.75	111.75	242.49
4601	长信先优债券C	0.11	994.42	17.71	167.61	149.89
4602	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.82	0.75	0.97	0.22
4603	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	1.08
4604	长城稳固收益债券C	0.12	984.10	226.93	368.54	141.62
4605	大成景旭纯债债券A	0.11	983.92	-3930.09	143.92	4074.02
4606	海富通上证10年期地方政府债ETF	11.29	982.75	215.00	218.00	3.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.28	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.79	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.14	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.94	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.37	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
4954	西部利得聚泰18个月定开债A	4.78	42745.45	-	30.44	-
4955	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
4956	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
4957	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4958	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4959	华夏鼎佳债券C	65.81	443795.15	-	-	0.00
4960	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4961	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
4962	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4963	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.72	778994.14	-	0.00	-
4964	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13
4965	博远增益纯债债券C	0.00	1.71	-	-	97.11
4966	博时富灿一年定开债发起式	10.57	99000.16	-	-	0.01
4967	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.28	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.79	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.57	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.90	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.90	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	华安安腾一年定开债	25.87	246861.99	-	-	-
5062	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.83	-	-	-
5063	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.25	80711.05	-	-	20000.00
5064	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
5065	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
5066	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5067	华夏鼎佳债券C	65.81	443795.15	-	-	0.00
5068	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5069	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
5070	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5071	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13
5072	博远增益纯债债券C	0.00	1.71	-	-	97.11
5073	博时富灿一年定开债发起式	10.57	99000.16	-	-	0.01
5074	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5075	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.57	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.28	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.00	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	万家家瑞债券A	3.83	35438.60	-49744.95	17.21	49762.16
853	泰康稳健增利债券C	35.90	236200.75	97738.29	147386.61	49648.32
854	易方达投资级信用债债券A	40.26	344075.89	5089.76	54721.33	49631.57
855	浙商汇金短债A	16.66	162890.20	21590.63	71212.22	49621.59
856	鹏扬淳明债券A	5.09	48827.83	-23062.56	26557.84	49620.39
857	鹏华永宁3个月定开债券	4.12	39659.79	-49568.70	0.01	49568.70
858	建信纯债C	23.00	147104.85	28477.39	78032.77	49555.39
859	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
860	长盛全债指数增强债券	29.91	187818.31	25051.92	74494.86	49442.94
861	蜂巢丰吉纯债C	2.15	20227.59	7777.85	57119.94	49342.09
862	申万菱信安泰景利纯债	34.78	336913.12	38411.50	87747.42	49335.91
863	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	9023.07	-6242.03	43047.10	49289.13
864	南方贺元利率债A	16.79	157501.20	-49226.23	43.46	49269.68
865	摩根瑞益纯债债券A	1.74	15694.19	-18718.27	30300.57	49018.84
866	泰信汇盈债券A	0.10	1000.16	-49002.24	0.01	49002.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2023-06-30	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2022-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2022-06-30	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2021-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。