资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894879.72 99.99%
银行存款和结算备付金 99.86 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:894979.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 2550.00 263230.55 32.63%
23国开07 1950.00 199327.06 24.71%
23浙商银行债01 700.00 71365.49 8.85%
23北京银行02 700.00 71357.94 8.85%
23华夏银行债03 600.00 61141.02 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 894879.72 110.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%