财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.59 |
0.59 |
0.61 |
0.61 |
0.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
14.57 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.86 |
57.89 |
27.08 |
110.03 |
94.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.37 |
107.53 |
102.62 |
104.67 |
99.94 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
35.84 |
34.21 |
34.89 |
33.31 |
| 资产总计(万元) |
894979.57 |
1102964.95 |
1112889.09 |
1106363.02 |
1116326.95 |
| 负债合计(万元) |
88253.17 |
258097.93 |
279711.11 |
281727.11 |
302752.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
806726.41 |
844867.02 |
833177.98 |
824635.91 |
813574.38 |
| 未分配利润(万元) |
9030.00 |
47170.61 |
35481.57 |
26939.50 |
15877.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11381.18 |
26517.43 |
12094.06 |
26661.42 |
12198.71 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11381.18 |
26517.43 |
12094.06 |
26661.42 |
12198.71 |
| 管理人报酬(万元) |
601.04 |
1251.45 |
616.43 |
1221.94 |
603.70 |
| 托管费(万元) |
200.35 |
417.15 |
205.48 |
407.31 |
201.23 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
24.29 |
12.51 |
23.28 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
2457.71 |
6286.32 |
3551.99 |
7314.66 |
3913.48 |
| 利润总额(万元) |
8923.47 |
20231.11 |
8542.07 |
19346.77 |
8285.24 |
| 净利润(万元) |
8923.47 |
20231.11 |
8542.07 |
19346.77 |
8285.24 |
