安泰富利三年定期开放债券C(009544)_最新动态

安泰富利三年定期开放债券C009544SHEN WANLING XIN ANTAI FULI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

安泰富利三年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：叶瑜珍

2023-07-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.2 元

安泰富利三年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
债券型名次	4444	4238	3107	3243	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.16	7.28	-	11.08
债券型名次	4928	4186	2881	3231	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	上证弘利债券C	0.03	0.10	0.22	0.70	2.04
4443	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.49	0.89	2.12
4444	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
4445	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
4446	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4237	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66
4238	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
4239	太平恒利纯债	0.03	0.17	0.36	0.84	1.59
4240	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.26	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
3106	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28
3107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
3108	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3109	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	融通增强收益债券A	0.26	-0.49	0.62	1.16	3.41
3242	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3243	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
3244	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
3245	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73
4949	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.14	0.38	0.79	1.73
4950	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
4951	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73
4952	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	鹏华双季享180天持有期债券C	1.96	5.19	0.00	-	8.14
4927	前海联合润盈短债A	1.96	4.19	6.62	-	13.18
4928	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
4929	银河双季增利六个月持有债券C	1.96	5.94	0.00	-	7.56
4930	财信证券30天持有期债券型	1.95	3.65	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4185	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
4186	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
4187	太平恒利纯债	1.93	4.16	6.47	12.24	18.30
4188	招商招旺纯债A	1.64	4.16	6.20	14.30	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
2880	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.36	140.59
2881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
2882	天弘增利短债C	2.42	5.42	7.28	-	12.80
2883	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
3230	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17
3231	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
3232	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
3233	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
3412	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
3413	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
3414	方正富邦稳丰一年定开债券发起	3.94	7.73	0.00	-	11.07
3415	平安元盛超短债E	2.09	4.62	5.95	-	11.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	2550.00	261739.25	31.91%
23农发05	2000.00	202645.81	24.71%
23国开07	1950.00	196003.05	23.90%
23浙商银行债01	700.00	70261.21	8.57%
23北京银行02	700.00	70265.68	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1100138.02	134.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.107	1.107	1.106	1.106	1.105

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