安泰富利三年定期开放债券C(009544)_最新动态

安泰富利三年定期开放债券C009544SHEN WANLING XIN ANTAI FULI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0146 0.0018(0.18%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

安泰富利三年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶瑜珍

2026-01-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-19 每10份派现金 0.3 元

安泰富利三年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
债券型名次	493	929	1928	3065	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.17	5.92	-	14.97
债券型名次	2039	3219	4625	3655	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	平安可转债C	0.18	-6.19	-2.77	-3.99	5.18
492	融通通福债券C	0.18	-1.31	-3.64	-3.20	-0.29
493	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
494	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
495	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.29	0.00	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.35	0.76	1.64	1.93
928	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.35	0.66	1.42	1.61
929	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
930	添富AAA级信用纯债A	0.04	0.35	0.91	2.17	2.67
931	兴业丰利债券	0.07	0.35	0.81	1.67	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	浦银普瑞A	0.02	0.20	0.63	1.41	1.66
1927	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
1928	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
1929	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77
1930	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	平安合盛定开债	0.01	0.09	0.48	1.10	1.32
3064	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3065	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
3066	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
3067	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
安泰富利三年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	前海联合添和纯债C	0.03	0.25	0.59	1.03	1.24
3586	融通增鑫债券A	0.03	0.13	0.41	0.98	1.24
3587	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
3588	申万菱信合利纯债A	0.02	0.11	0.44	1.03	1.24
3589	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	前海开源1-3年国开债C	2.20	3.33	4.27	9.11	13.97
2038	融通通灿债券	2.20	4.30	8.89	-	10.32
2039	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
2040	兴银汇悦定开债	2.20	5.06	8.76	-	18.56
2041	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.20	5.07	9.87	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	交银稳利中短债债券A	2.05	4.17	8.41	15.71	23.67
3218	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
3219	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3220	兴银聚丰债券	2.06	4.17	6.64	11.60	15.19
3221	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.56	14.19	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.22	3.32	5.92	12.57	14.04
4624	平安高等级债A	1.41	3.41	5.92	9.89	20.42
4625	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
4626	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.17	5.92	11.07	14.45
4627	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	太平恒泽63个月定开	1.72	5.67	9.74	-	22.56
3654	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
3655	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3656	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
3657	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.64	5.13	7.88	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
安泰富利三年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	汇添富双享增利债券A	6.12	10.82	14.99	-	14.97
3542	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
3543	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3544	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
3545	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.46	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	2550.00	263230.55	32.63%
23国开07	1950.00	199327.06	24.71%
23浙商银行债01	700.00	71365.49	8.85%
23北京银行02	700.00	71357.94	8.85%
23华夏银行债03	600.00	61141.02	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894879.72	110.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0128	1.0120	1.0115	1.0112	1.0111
累计净值(元)	1.1408	1.1400	1.1395	1.1392	1.1391

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