资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262929.24 98.36%
银行存款和结算备付金 4375.91 1.64%
其他资产 7.79 0.00%
资产总值:267312.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24开源01 100.00 10279.07 4.37%
24华安C1 90.00 9095.01 3.86%
24光证C2 80.00 8096.58 3.44%
24红塔01 80.00 8045.95 3.42%
25广发C5 80.00 8035.77 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257825.34 109.52%
企业债 5103.90 2.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%