资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294476.39 97.85%
银行存款和结算备付金 6442.44 2.14%
其他资产 14.53 0.00%
资产总值:300933.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光证C2 80.00 8151.16 3.47%
26华泰C1 80.00 8157.08 3.47%
24红塔01 80.00 8157.04 3.47%
25广发C5 80.00 8065.93 3.43%
25华福C1 70.00 7062.38 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294476.39 125.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%