资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287936.07 97.23%
银行存款和结算备付金 8145.93 2.75%
其他资产 47.58 0.02%
资产总值:296129.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华安C1 90.00 9205.00 3.92%
24光证C2 80.00 8245.43 3.51%
25广发C5 80.00 8145.69 3.47%
26华泰C1 80.00 8117.78 3.46%
24红塔01 80.00 8130.84 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284931.14 121.35%
国家债券 3004.94 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%