资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306874.61 97.50%
银行存款和结算备付金 7852.21 2.49%
其他资产 15.73 0.00%
资产总值:314742.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24开源01 100.00 10118.14 4.30%
24华安C1 90.00 9159.22 3.89%
24光证C2 80.00 8177.21 3.48%
24红塔01 80.00 8087.41 3.44%
25广发C5 80.00 8100.97 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301756.13 128.24%
企业债 5118.48 2.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%