东方红6个月定开纯债(001906)_财务情况

东方红6个月定开纯债001906ORIENT RED REGULARLY OPENS 6 MONTH PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8749.69	1107.94	5481.28	3088.92	11373.64
本期利润(万元)	4507.43	-911.94	2690.65	-243.52	13042.14
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.87	0.00	4.17
期末可供分配利润(万元)	2466.94	0.00	5310.12	0.00	3859.00
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	235423.62	303810.02	308780.71	305846.54	310120.22
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	0.88	0.00	4.25
累计净值增长率(%)	36.48	0.00	35.58	0.00	34.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	104.47	8.19	15.95	1083.38	139.96
交易性金融资产(万元)	262929.24	420284.12	435932.53	431729.49	468336.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	262929.24	420284.12	435932.53	431729.49	466533.51
应付管理人报酬(万元)	54.34	63.38	66.75	63.85	73.80
应付托管费(万元)	10.87	12.68	13.35	12.77	26.45
资产总计(万元)	267312.94	429169.33	443336.15	437461.15	475993.68
负债合计(万元)	31889.32	120388.62	133215.93	125389.18	166625.08
所有者权益合计(万元)	235423.62	308780.71	310120.22	312071.98	309368.60
未分配利润(万元)	15035.67	22953.76	24293.27	26245.07	23541.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.82	23.46	113.47	51.66	108.33
投资收益(万元)	11344.02	7070.13	15145.34	7662.16	14610.86
公允价值变动收益(万元)	-4242.26	-2790.63	1668.50	2302.72	2514.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7145.57	4302.96	16927.31	10016.54	17233.71
管理人报酬(万元)	757.88	382.45	782.63	388.55	932.41
托管费(万元)	151.58	76.49	196.10	117.29	312.65
其它费用(万元)	26.25	13.27	25.81	15.46	31.08
费用合计(万元)	2638.14	1612.31	3885.18	2168.27	4818.79
利润总额(万元)	4507.43	2690.65	13042.14	7848.27	12414.91
净利润(万元)	4507.43	2690.65	13042.14	7848.27	12414.91

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