东方红6个月定开纯债(001906)_最新动态

东方红6个月定开纯债001906ORIENT RED REGULARLY OPENS 6 MONTH PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4124

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红6个月定开纯债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李林

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.54亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

东方红6个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
债券型名次	1689	3452	1181	1905	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.68	10.04	-	46.21
债券型名次	2312	2695	2133	2963	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红6个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
1688	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18
1689	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
1690	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20
1691	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红6个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18
3451	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
3452	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
3453	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
3454	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红6个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1180	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1181	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
1182	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86
1183	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红6个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
1904	长盛恒盛利率债A	1.12	2.09	1.45	0.95	2.15
1905	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
1906	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
1907	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红6个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	大成景优中短债C	0.02	0.21	0.16	0.22	0.20
3413	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
3414	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
3415	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20
3416	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东方红6个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	-	17.32
2311	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
2312	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2313	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	-	54.04
2314	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.02	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东方红6个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	宝盈盈润纯债债券	2.37	5.68	12.10	24.68	31.92
2694	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
2695	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2696	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.37	22.88
2697	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东方红6个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.21	16.07
2132	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.14	22.74
2133	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2134	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.41	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东方红6个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.87	6.37	11.90	-	44.34
2962	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2963	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
2965	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东方红6个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
732	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
733	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
734	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16
735	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.45	46.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24开源01	100.00	10279.07	4.37%
24华安C1	90.00	9095.01	3.86%
24光证C2	80.00	8096.58	3.44%
24红塔01	80.00	8045.95	3.42%
25广发C5	80.00	8035.77	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257825.34	109.52%
企业债	5103.90	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录一、绪言............................................................ ...

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05-29东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
05-29上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金修改托管协议的公告
05-28东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
05-24东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0700	1.0685	1.0676	1.0682	1.0682
累计净值(元)	1.4121	1.4106	1.4097	1.4103	1.4103

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