东方红汇利债券A(002651)_资产配置

东方红汇利债券A002651DONG FANG HONG BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61696.33	17.40%
债券	291516.20	82.22%
银行存款和结算备付金	1148.74	0.32%
其他资产	174.83	0.05%

资产总值：354536.10万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26皖交控SCP001	170.00	17179.23	4.84%
26进出08	130.00	13020.29	3.67%
25电网MTN002	100.00	10174.96	2.87%
25汇金MTN007	100.00	10172.41	2.86%
25申证03	100.00	10107.00	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142564.48	40.14%
企业债	11295.04	3.18%
国家债券	1700.68	0.48%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	121.50	3316.95	0.93%
中国海油	600938	85.00	2840.70	0.80%
瀚蓝环境	600323	91.55	2698.89	0.76%
罗莱生活	002293	235.29	2512.90	0.71%
立讯精密	002475	48.70	2407.24	0.68%
中控技术	688777	30.10	2409.82	0.68%
美的集团	000333	29.97	2400.60	0.68%
紫金矿业	601899	80.00	2383.20	0.67%
巨人网络	002558	100.00	2250.00	0.63%
航发动力	600893	57.00	2215.02	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.13%
采矿业	0.52	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.76%
金融业	0.21	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.59%
租赁和商务服务业	0.19	0.53%
农、林、牧、渔业	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	120.00	3307.20	0.87%
立讯精密	002475	47.00	3308.80	0.87%
伊利股份	600887	135.00	3234.60	0.85%
中控技术	688777	23.90	2808.71	0.74%
美的集团	000333	37.00	2794.61	0.73%
瀚蓝环境	600323	100.00	2746.00	0.72%
宁德时代	300750	7.00	2751.07	0.72%
航发动力	600893	70.00	2683.80	0.71%
罗莱生活	002293	235.29	2327.02	0.61%
中国海油	600938	85.00	2307.75	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	2.47%
采矿业	0.43	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.72%
金融业	0.24	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.60%
租赁和商务服务业	0.19	0.51%
农、林、牧、渔业	0.06	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	68.80	5252.88	0.83%
伊利股份	600887	200.00	5270.00	0.83%
宁德时代	300750	12.60	5061.42	0.80%
航发动力	600893	90.00	4325.40	0.68%
瀚蓝环境	600323	140.00	4107.60	0.65%
鱼跃医疗	002223	120.00	4068.00	0.64%
华能国际	600011	544.56	3822.81	0.60%
税友股份	603171	75.69	3789.62	0.60%
巨人网络	002558	120.00	3784.80	0.60%
中国海油	600938	85.00	3400.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	2.13%
采矿业	0.67	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	0.65%
租赁和商务服务业	0.33	0.52%
金融业	0.27	0.43%
农、林、牧、渔业	0.07	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
税友股份	603171	79.92	4405.76	0.82%
伊利股份	600887	150.00	4290.00	0.80%
鱼跃医疗	002223	110.00	4203.10	0.78%
瀚蓝环境	600323	140.00	4004.00	0.75%
紫金矿业	601899	109.35	3769.29	0.70%
宁德时代	300750	10.00	3672.60	0.69%
美的集团	000333	45.60	3563.64	0.66%
巨人网络	002558	72.76	3149.78	0.59%
中国平安	601318	45.00	3078.00	0.57%
分众传媒	002027	402.48	2966.28	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	2.86%
采矿业	0.57	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.75%
金融业	0.31	0.57%
租赁和商务服务业	0.30	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.26%
农、林、牧、渔业	0.08	0.15%

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