资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99327.89 15.43%
债券 538158.27 83.60%
银行存款和结算备付金 6200.65 0.96%
其他资产 40.39 0.01%
资产总值:643727.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 330.00 33385.12 5.26%
25招S12 200.00 20185.07 3.18%
25农发31 190.00 19171.48 3.02%
26皖交控SCP001 170.00 17045.66 2.69%
25银河证券CP028 160.00 16098.36 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254171.44 40.05%
企业债 41895.51 6.60%
国家债券 6934.45 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 200.00 5270.00 0.83%
美的集团 000333 68.80 5252.88 0.83%
宁德时代 300750 12.60 5061.42 0.80%
航发动力 600893 90.00 4325.40 0.68%
瀚蓝环境 600323 140.00 4107.60 0.65%
鱼跃医疗 002223 120.00 4068.00 0.64%
巨人网络 002558 120.00 3784.80 0.60%
税友股份 603171 75.69 3789.62 0.60%
华能国际 600011 544.56 3822.81 0.60%
中国海油 600938 85.00 3400.00 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 2.13%
采矿业 0.67 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.65%
租赁和商务服务业 0.33 0.52%
金融业 0.27 0.43%
农、林、牧、渔业 0.07 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 79.92 4405.76 0.82%
伊利股份 600887 150.00 4290.00 0.80%
鱼跃医疗 002223 110.00 4203.10 0.78%
瀚蓝环境 600323 140.00 4004.00 0.75%
紫金矿业 601899 109.35 3769.29 0.70%
宁德时代 300750 10.00 3672.60 0.69%
美的集团 000333 45.60 3563.64 0.66%
巨人网络 002558 72.76 3149.78 0.59%
中国平安 601318 45.00 3078.00 0.57%
分众传媒 002027 402.48 2966.28 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 2.86%
采矿业 0.57 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.75%
金融业 0.31 0.57%
租赁和商务服务业 0.30 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.26%
农、林、牧、渔业 0.08 0.15%