资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64570.13 15.13%
债券 357160.07 83.67%
银行存款和结算备付金 4268.37 1.00%
其他资产 891.09 0.21%
资产总值:426889.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招S12 200.00 20246.88 5.32%
25农发31 190.00 19241.13 5.05%
26皖交控SCP001 170.00 17115.55 4.50%
23招证10 150.00 15312.87 4.02%
21国管02 130.00 13342.41 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176552.93 46.38%
企业债 22541.60 5.92%
国家债券 1886.05 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 120.00 3307.20 0.87%
立讯精密 002475 47.00 3308.80 0.87%
伊利股份 600887 135.00 3234.60 0.85%
中控技术 688777 23.90 2808.71 0.74%
美的集团 000333 37.00 2794.61 0.73%
瀚蓝环境 600323 100.00 2746.00 0.72%
宁德时代 300750 7.00 2751.07 0.72%
航发动力 600893 70.00 2683.80 0.71%
罗莱生活 002293 235.29 2327.02 0.61%
中国海油 600938 85.00 2307.75 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 2.47%
采矿业 0.43 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.72%
金融业 0.24 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.60%
租赁和商务服务业 0.19 0.51%
农、林、牧、渔业 0.06 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 200.00 5270.00 0.83%
美的集团 000333 68.80 5252.88 0.83%
宁德时代 300750 12.60 5061.42 0.80%
航发动力 600893 90.00 4325.40 0.68%
瀚蓝环境 600323 140.00 4107.60 0.65%
鱼跃医疗 002223 120.00 4068.00 0.64%
税友股份 603171 75.69 3789.62 0.60%
巨人网络 002558 120.00 3784.80 0.60%
华能国际 600011 544.56 3822.81 0.60%
中国海油 600938 85.00 3400.00 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 2.13%
采矿业 0.67 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.65%
租赁和商务服务业 0.33 0.52%
金融业 0.27 0.43%
农、林、牧、渔业 0.07 0.11%