我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 614.22 -1268.35 -2171.61 6663.94 1243.54
本期利润(万元) 6334.86 5943.32 4880.87 2570.57 -5794.49
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.79 0.00 0.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 837.35 0.00 11480.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 240783.31 280455.38 300672.21 458443.20 529428.66
期末基金份额净值(元) 1.10 1.07 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.98 0.00 1.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.39 0.00 39.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 43.51 16.02 3970.02 123.60 214.52
交易性金融资产(万元) 339532.51 560123.82 520282.21 447299.17 453525.85
其中:股票投资(万元) 58300.05 97550.57 89218.27 71098.44 72186.32
其中:债券投资(万元) 281232.46 462573.24 431063.93 376200.73 381339.53
应付管理人报酬(万元) 180.21 298.15 287.51 232.04 238.92
应付托管费(万元) 51.49 85.18 82.14 66.30 68.26
资产总计(万元) 345722.49 567401.08 528688.55 452424.67 456719.05
负债合计(万元) 37029.03 78176.96 33215.72 60292.96 58519.14
所有者权益合计(万元) 308693.47 489224.11 495472.83 392131.70 398199.92
未分配利润(万元) 19794.70 30447.78 42370.09 28409.44 36716.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 67.93 87.83 53.65 83.95 38.07
投资收益(万元) 857.88 12441.77 8096.97 8187.92 6568.68
公允价值变动收益(万元) 7329.18 -4871.30 7032.96 -8521.18 -7489.22
其它收入(万元) 50.41 54.89 25.06 75.12 48.32
收入合计(万元) 8305.40 7713.19 15208.65 -174.19 -834.14
管理人报酬(万元) 1222.94 3385.73 1451.60 2908.81 1506.38
托管费(万元) 349.41 967.35 414.74 831.09 430.39
其它费用(万元) 13.36 27.48 13.66 25.95 12.81
费用合计(万元) 2283.50 5587.49 2488.55 4975.58 2515.37
利润总额(万元) 6021.89 2125.70 12720.09 -5149.77 -3349.51
净利润(万元) 6021.89 2125.70 12720.09 -5149.77 -3349.51