| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.05元 | 2025-10-17 | 0.45% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.05元 | 2025-06-19 | 0.46% |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0.10元 | 2025-03-27 | 0.91% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.10元 | 2024-12-24 | 0.91% |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 0.05元 | 2024-10-15 | 0.46% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.10元 | 2024-06-19 | 0.92% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.92% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.10元 | 2023-09-08 | 0.92% |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.10元 | 2023-06-02 | 0.90% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.10元 | 2023-03-09 | 0.91% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.10元 | 2022-12-13 | 0.92% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.10元 | 2022-09-02 | 0.91% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.10元 | 2022-06-07 | 0.90% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.10元 | 2022-03-03 | 0.89% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 0.10元 | 2021-11-30 | 0.89% |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 0.10元 | 2021-08-31 | 0.89% |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.10元 | 2021-06-09 | 0.89% |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.10元 | 2021-03-09 | 0.89% |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.20元 | 2020-11-24 | 1.77% |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 0.10元 | 2020-09-02 | 0.90% |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 0.10元 | 2020-05-19 | 0.92% |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.10元 | 2020-02-21 | 0.91% |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.20元 | 2019-11-21 | 1.84% |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.10元 | 2019-09-06 | 0.91% |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.10元 | 2019-06-13 | 0.93% |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0.10元 | 2019-03-11 | 0.91% |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.20元 | 2018-12-18 | 1.90% |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0.10元 | 2018-08-21 | 0.95% |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 0.10元 | 2018-04-12 | 0.94% |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.10元 | 2018-01-26 | 0.94% |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.10元 | 2017-09-27 | 0.96% |
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.10元 | 2017-07-10 | 0.97% |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 0.10元 | 2016-09-26 | 0.97% |
东方红汇利债券A自成立以来，累计分红33次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.93%