资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104870.56 94.70%
银行存款和结算备付金 2667.20 2.41%
其他资产 3196.72 2.89%
资产总值:110734.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN001 60.00 6116.83 6.19%
25光大集团MTN008 50.00 5080.82 5.14%
25电网MTN002 50.00 5067.73 5.13%
24华能集MTN003 50.00 5062.45 5.12%
25汇金MTN004 50.00 5026.82 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49742.01 50.32%
国家债券 10612.00 10.73%
企业债 2028.48 2.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%