财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.05 |
208.48 |
39.48 |
106.78 |
18.09 |
| 本期利润(万元) |
-181.33 |
184.86 |
0.98 |
150.32 |
7.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8448.95 |
0.00 |
199.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67990.58 |
108698.46 |
8774.88 |
3225.18 |
2407.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.68 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.12 |
56.30 |
181.64 |
26.69 |
28.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
183734.41 |
18417.12 |
23666.47 |
21189.23 |
23594.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183734.41 |
18417.12 |
23666.47 |
21189.23 |
23594.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.10 |
4.00 |
4.30 |
5.30 |
4.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
1.33 |
1.43 |
1.77 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
185650.67 |
19212.64 |
24466.66 |
23859.75 |
24114.43 |
| 负债合计(万元) |
7347.15 |
3742.86 |
6859.68 |
3083.90 |
3991.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
178303.52 |
15469.79 |
17606.98 |
20775.85 |
20122.55 |
| 未分配利润(万元) |
17819.57 |
1377.95 |
1117.57 |
873.43 |
690.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.89 |
11.08 |
5.55 |
20.04 |
11.71 |
| 投资收益(万元) |
574.95 |
852.98 |
494.95 |
642.92 |
330.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.00 |
196.19 |
37.37 |
98.66 |
126.19 |
| 其它收入(万元) |
10.00 |
0.67 |
0.19 |
0.45 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
452.84 |
1060.92 |
538.05 |
762.08 |
468.67 |
| 管理人报酬(万元) |
55.34 |
54.30 |
29.44 |
67.86 |
33.51 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
18.10 |
9.81 |
22.04 |
10.59 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
18.62 |
10.08 |
20.21 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
124.21 |
187.60 |
98.99 |
220.52 |
101.84 |
| 利润总额(万元) |
328.62 |
873.32 |
439.06 |
541.56 |
366.83 |
| 净利润(万元) |
328.62 |
873.32 |
439.06 |
541.56 |
366.83 |
