东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.33亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
债券型名次	3373	3568	3587	3727	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
债券型名次	4045	1979	2503	1804	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.27	0.90	1.42	1.24
3372	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.26	0.87	1.34	1.19
3373	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
3374	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
3375	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	大成景乐纯债债券C	0.06	0.18	0.65	1.00	0.98
3567	大成景悦中短债债券A	0.03	0.18	0.60	0.97	0.87
3568	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
3569	东方臻善纯债债券C	0.03	0.18	0.55	0.95	0.80
3570	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.18	0.66	0.34	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99
3586	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.16	0.59	1.16	0.97
3587	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
3588	蜂巢丰远债券C	0.04	0.17	0.59	0.66	0.61
3589	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.59	1.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3726	博时景兴纯债债券	0.11	0.23	0.71	1.09	1.00
3727	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
3728	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
3729	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.61	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.17	0.61	0.96	0.88
4062	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.54	0.92	0.88
4063	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.59	1.09	0.88
4064	广发集源债券C	0.23	-0.31	0.41	1.27	0.88
4065	国联安增鑫纯债A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	3.60	6.78	12.79	29.70
4044	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
4045	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
4046	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4047	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中银惠利半年定期开放债券B	1.87	5.89	0.00	-	9.35
1978	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
1979	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
1980	国金惠安利率债A	0.03	5.88	12.64	22.72	22.26
1981	华富恒欣纯债债券C	2.67	5.88	10.57	14.78	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中银证券安沛债券A	2.09	5.37	9.21	15.52	17.68
2502	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
2503	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
2504	丰润纯债债券C	2.05	4.63	9.20	18.79	39.77
2505	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.57	8.73	9.20	-	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	工银1-3年农发债指数A	2.08	4.93	8.55	14.93	21.98
1803	金信民旺债券A	3.43	10.05	12.36	14.93	27.86
1804	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
1805	同泰恒利纯债C	1.61	4.95	9.04	14.92	17.83
1806	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	长城稳固收益债券C	2.70	8.71	11.84	2.68	37.54
1116	鹏华丰尚定期开放债券A	2.16	6.57	10.20	-	37.52
1117	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
1118	招商招惠3个月定开债发起式A	1.79	4.88	8.29	16.31	37.50
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1290	1.1287	1.1287	1.1287	1.1286
累计净值(元)	1.3350	1.3347	1.3347	1.3347	1.3346

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