东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3231

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
债券型名次	2577	1316	2099	3616	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
债券型名次	1951	1854	2088	1736	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	德邦锐乾债券C	0.06	-0.51	0.08	0.06	2.42
2576	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26
2577	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
2578	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.04	0.40	0.23	1.10
2579	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.69	1.44	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
1315	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.72	1.82
1316	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
1317	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.05	0.40	0.75	1.73
1318	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	大成景安短融债券B	0.03	-0.02	0.44	0.72	1.65
2098	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.05	0.44	0.41	1.04
2099	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
2100	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2101	蜂巢丰颐债券C	0.00	-0.45	0.44	1.96	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	鑫元乾利债券	0.08	0.07	0.42	0.33	0.42
3615	大成景盈债券C	0.05	0.02	0.40	0.32	0.58
3616	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
3617	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	-0.08	0.45	0.32	0.77
3618	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	创金合信尊智纯债A	0.09	-0.04	0.49	0.43	1.28
2647	创金合信尊智纯债C	0.08	-0.04	0.48	0.42	1.28
2648	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
2649	东方臻善纯债债券A	0.04	0.07	0.41	0.75	1.28
2650	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.63	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	德邦景颐债券C	1.93	7.16	7.25	9.32	25.70
1950	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1951	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
1952	富国产业债C	1.93	7.16	11.31	18.99	26.78
1953	广发景宁纯债A	1.93	7.06	12.92	23.07	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	泰康稳健增利债券A	2.22	7.13	10.92	19.16	45.52
1853	银华永丰债券	1.60	7.13	10.28	-	12.69
1854	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
1855	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.14	29.47
1856	银河景行3个月定开债券	1.69	7.12	11.03	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.26	46.62
2087	大成稳安60天滚动持有债券A	3.06	8.05	10.08	-	12.99
2088	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
2089	国联安增祺纯债A	1.49	6.15	10.08	14.67	14.46
2090	汇添富多策略纯债A	0.95	6.37	10.08	15.84	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇添富中短债A	1.32	5.73	9.50	15.49	16.40
1735	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.49	31.22
1736	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
1737	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.48	21.67
1738	西部利得合赢债券C	0.86	5.34	8.28	15.48	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07
1045	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1046	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
1047	交银裕通纯债债券C	1.36	6.15	12.26	18.45	36.02
1048	工银中高等级信用债债券A	0.97	5.62	10.02	17.74	35.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1171	1.1168	1.1165	1.1163	1.1164
累计净值(元)	1.3231	1.3228	1.3225	1.3223	1.3224

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