东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3402

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
债券型名次	3464	3192	3453	4031	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
债券型名次	3662	2401	2602	1984	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	1.20
3463	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.38	0.78	1.15
3464	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3465	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.76	1.20
3466	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.41	0.78	1.05
3191	德邦短债A	0.03	0.15	0.44	1.06	1.56
3192	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3193	东海祥泰三年定开	0.01	0.15	0.67	1.24	1.75
3194	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.15	0.41	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.32
3452	长盛盛琪一年债券C	-0.01	0.06	0.39	1.21	1.81
3453	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3454	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3455	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4030	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4031	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
4032	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.57	0.86	1.09
4033	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.16	0.40	0.90	1.34
3817	财通纯债债券C	0.06	0.20	0.43	0.93	1.34
3818	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3819	广发景和中短债A	0.05	0.17	0.44	0.90	1.34
3820	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.78	9.80
3661	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
3662	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
3663	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
3664	国泰中债1-3年国开债C	1.97	4.01	7.76	15.64	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
2400	大成景乐纯债债券A	2.41	4.95	9.10	14.18	19.20
2401	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
2402	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2403	浦银安盛盛煊定开债券	2.25	4.95	8.51	14.40	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.97	4.29	8.96	15.49	29.57
2601	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01
2602	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
2603	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.78	4.39	8.95	-	15.11
2604	南华瑞利债券C	1.56	6.28	8.95	13.63	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.67	43.58
1983	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
1984	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
1985	民生加银汇智3个月定开债券	1.97	2.68	6.75	14.67	26.00
1986	鹏华丰泰定期开放债券A	2.04	5.08	8.77	14.67	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	鹏华丰盈债券	2.66	4.67	9.44	16.55	38.13
1103	中银丰润定期开放债券	2.05	3.62	7.23	13.73	38.13
1104	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
1105	天弘多元收益C	6.53	48.56	22.94	17.96	38.12
1106	海富通瑞丰债券	2.35	5.48	9.26	16.53	38.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1341	1.1341	1.1339	1.1338	1.1337
累计净值(元)	1.3401	1.3401	1.3399	1.3398	1.3397

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