东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.3365

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.33亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
债券型名次	3326	4212	4058	3766	3929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
债券型名次	4221	2156	2567	2101	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.32	0.89	0.93
3325	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
3326	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
3327	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
3328	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97
4211	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.04	0.34	0.92	0.95
4212	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
4213	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
4214	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.37	0.95	0.97
4057	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4058	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
4059	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4060	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	长信稳惠债券A	0.04	0.14	0.76	1.00	1.00
3765	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.41	1.00	1.03
3766	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
3767	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
3768	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.38	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01
3928	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3929	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
3930	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3931	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.05	0.38	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
4220	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
4221	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
4222	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51
4223	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
2155	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
2156	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
2157	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
2158	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
2566	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
2567	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
2568	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
2569	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2100	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
2101	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
2102	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82
2103	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.52	37.73
1111	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	23.90	37.72
1112	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
1113	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
1114	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	1.1303
累计净值(元)	1.3365	1.3365	1.3363	1.3363	1.3363

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