东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3438

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.85亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
债券型名次	3357	2549	2810	3096	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
债券型名次	3255	2621	2556	1632	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
3356	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
3357	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3358	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
3359	富国产业债A	0.15	0.23	0.45	0.97	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.29	0.82	1.30	2.29
2548	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
2549	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
2550	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
2551	东兴兴源债券C	0.22	0.29	0.39	-0.55	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2809	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
2810	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
2811	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
2812	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	创金合信恒兴中短债债券C	0.22	0.34	0.67	0.93	1.65
3095	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3096	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3097	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
3098	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67
3345	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66
3346	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3347	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
3348	富国双利增强债券C	0.40	-3.33	-4.26	-3.99	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	中融益海30天滚动持有短债C	1.93	3.89	6.98	-	12.05
3254	中信保诚景丰C	1.93	3.70	9.43	15.30	27.99
3255	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
3256	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51
3257	工银尊益中短债债券C	1.92	3.95	6.80	13.32	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24
2620	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.55	5.15	9.32	15.64	33.11
2621	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
2622	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93
2623	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
2555	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2556	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
2557	鹏华丰融定期开放债券	1.32	4.23	9.12	-	117.71
2558	泰康润颐63个月定开债券	1.49	5.10	9.12	-	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
1631	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
1632	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
1633	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
1634	平安乐顺39个月定开债A	2.23	5.21	8.17	14.60	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.10	0.81	0.78	-4.24	38.59
1068	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.92	38.58
1069	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56
1070	建信睿怡纯债A	3.31	6.62	9.11	14.81	38.55
1071	博时富宁纯债债券	2.03	5.65	8.80	15.03	38.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	40.00	4094.74	8.41%
25光大集团MTN008	40.00	4080.54	8.38%
23中电投MTN047B	30.00	3083.76	6.33%
25电网MTN002	30.00	3052.49	6.27%
26国券G1	30.00	3037.07	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27749.71	56.97%
企业债	1011.49	2.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1373	1.1369	1.1364	1.1357	1.1361
累计净值(元)	1.3433	1.3429	1.3424	1.3417	1.3421

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