东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1327 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3387

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
债券型名次	1420	3751	3354	3455	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
债券型名次	3676	2040	2586	1534	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
1419	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01
1420	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
1421	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
1422	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.13	0.25	0.78	1.05
3750	东方红短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.85	1.12
3751	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3752	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.23
3753	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
3353	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
3354	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3355	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3356	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.32	0.91	1.26
3454	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	1.11
3455	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3456	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
3457	富国宝利增强债券	-0.06	1.05	-0.78	0.91	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
3900	中邮睿信增强债券	-0.14	0.93	-3.22	-3.68	1.22
3901	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3902	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3903	富国安慧短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.90	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	长信纯债一年定开债券A	1.79	4.12	9.40	-	101.59
3675	创金合信中债1-3年政金债C	1.79	4.15	7.43	13.50	17.01
3676	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
3677	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3678	工银尊益中短债债券C	1.79	3.81	6.26	13.37	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
2039	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
2040	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
2041	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92
2042	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	10.00	111.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94
2585	长盛盛琪一年债券C	2.04	4.26	8.56	-	29.81
2586	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
2587	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
2588	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.39	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.76	16.72
1533	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.75	19.76
1534	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
1535	海富通利率债债券C	1.72	3.98	8.07	14.75	15.26
1536	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.75	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
1108	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
1109	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
1110	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
1111	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1327	1.1328	1.1327	1.1327	1.1325
累计净值(元)	1.3387	1.3388	1.3387	1.3387	1.3385

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