东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3349

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.33亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
债券型名次	3178	4196	4073	3894	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
债券型名次	4107	2068	2652	1890	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.08	0.43	0.92	0.84
3177	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.38	0.83	0.75
3178	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
3179	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
3180	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.29	1.03	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	淳厚中短债C	0.00	0.06	0.42	0.61	0.54
4195	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.06	1.44	2.77	2.60
4196	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
4197	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4198	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.44	0.96	0.84
4072	东方红短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.89	0.80
4073	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
4074	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4075	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.44	0.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.09	0.53	1.06	0.93
3893	大成景泽中短债债券C	0.00	0.34	0.66	1.06	1.02
3894	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
3895	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.11	0.55	1.06	0.91
3896	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.58	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.11	0.45	0.95	0.87
4105	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
4106	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
4107	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.09	0.52	0.96	0.87
4108	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.47	0.97	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	财通资管鸿达纯债债券E	1.38	3.31	6.29	12.17	25.30
4106	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.38	3.25	7.21	-	12.28
4107	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
4108	东海祥苏短债E	1.38	3.75	7.34	-	11.85
4109	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98
2067	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.72	5.49	8.91	16.29	19.75
2068	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
2069	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.89	5.49	0.00	-	8.91
2070	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
2651	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
2652	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
2653	广发景华纯债C	1.50	4.99	8.65	-	11.40
2654	华安鼎津一年定开债发起式	1.68	5.12	8.65	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	创金合信中债1-3年政金债A	1.35	4.57	8.08	14.76	18.01
1889	中融恒信纯债C	1.09	3.53	7.27	14.76	35.99
1890	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
1891	中融季季红定期开放债券C	0.92	3.26	7.55	14.75	30.33
1892	博时裕达纯债	0.62	3.26	7.35	14.74	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.00	6.04	11.34	17.79	37.60
1116	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1117	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
1118	宏利聚利债券(LOF)	3.41	8.08	10.16	15.53	37.48
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1288	1.1289	1.1294	1.1298	1.1301
累计净值(元)	1.3348	1.3349	1.3354	1.3358	1.3361

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