东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.111 0.001(0.05%)

累计净值：1.317

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.88亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
债券型名次	1957	4434	1923	1043	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
债券型名次	1007	1725	1592	1236	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	德邦德瑞一年定开债	0.16	0.26	0.00	2.26	0.33
1956	东方红益丰纯债债券A	0.16	0.23	0.15	1.73	0.41
1957	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
1958	东方红益鑫纯债债券C	0.16	0.16	0.35	2.45	0.66
1959	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.47	0.27	2.26	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	德邦锐恒39个月定开债C	0.05	0.18	0.46	0.90	0.63
4433	东方红30天滚动持有纯债C	0.10	0.18	0.43	1.41	0.53
4434	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
4435	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.18	0.35	0.75	0.39
4436	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.05	0.18	0.52	2.37	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
1922	东方红汇阳债券A	0.21	1.35	0.40	1.47	1.18
1923	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
1924	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.33	0.40	1.49	0.58
1925	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.16	0.40	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中银惠利半年定期开放债券A	0.20	0.29	0.27	2.56	0.65
1042	淳厚稳荣一年定开债发起	0.15	0.32	0.46	2.55	0.72
1043	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
1044	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.27	0.19	2.55	0.55
1045	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.23	1.69	1.69	2.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	大成元吉增利债券C	0.50	1.52	0.09	2.06	0.72
1535	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.20	0.52	1.04	0.72
1536	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72
1537	东海祥苏短债E	0.07	0.19	0.59	1.16	0.72
1538	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.14	0.23	0.45	2.03	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.44	8.42	0.00	-	11.07
1006	汇安中债-广西信用债A	4.44	8.10	10.48	18.35	20.55
1007	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1008	蜂巢丰华债券C	4.43	8.19	10.91	-	13.00
1009	广发汇择一年定期开放债券C	4.43	7.10	8.37	11.60	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	博时富通一年定开债发起式	2.77	7.65	9.92	14.52	14.52
1724	长安泓润纯债债券A	2.59	7.65	11.33	15.07	30.80
1725	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1726	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
1727	海富通中债1-3年农发C	3.66	7.65	10.06	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴银汇泓一年定开债发起	3.09	7.11	10.52	-	11.45
1591	长盛盛和纯债C	3.37	7.46	10.51	14.70	26.91
1592	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1593	广发景富纯债	3.35	7.58	10.51	14.57	19.24
1594	南方聪元C	3.05	6.65	10.51	11.94	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	博时富华纯债债券	6.32	9.47	11.84	15.98	39.95
1235	大成债券A/B	3.87	5.21	6.63	15.98	263.98
1236	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1237	浙商丰裕纯债C	4.23	6.97	9.60	15.98	17.73
1238	永赢瑞益债券	3.10	7.25	10.65	15.97	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	天弘尊享	4.65	8.16	11.14	17.54	35.30
1022	中银丰润定期开放债券	2.91	6.23	9.02	13.73	35.30
1023	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1024	宏利汇利债券C	3.18	7.63	11.48	20.17	35.29
1025	嘉实稳熙纯债债券	4.14	8.07	10.45	15.30	35.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.00	1299.24	5.51%
23建行永续债01	10.00	1060.43	4.50%
23邮储永续债01	10.00	1059.24	4.49%
20光大银行永续债	10.00	1036.16	4.40%
20农业银行永续债02	10.00	1036.90	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12415.68	52.67%
企业债	5057.56	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.316	1.315	1.315	1.315	1.315

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