东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1314 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3374

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
债券型名次	3369	3513	3489	3544	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
债券型名次	3970	1974	2537	1531	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	东方红稳添利纯债C	0.00	0.16	0.53	1.37	1.72
3368	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
3369	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3370	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3371	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3512	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.77	0.94
3513	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3514	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
3515	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
3488	东方红短债债券C	0.01	0.13	0.36	0.82	0.96
3489	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3490	东方臻善纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.87	1.00
3491	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
3543	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3544	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3545	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
3546	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.00	0.12	0.40	0.94	1.09
3895	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.39	0.89	1.09
3896	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3897	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
3898	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	创金合信尊享纯债债券C	1.54	3.28	7.60	-	8.28
3969	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
3970	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
3971	广发集远债券C	1.54	8.93	6.63	-	9.07
3972	广发添财180天滚动持有债券C	1.54	3.66	7.25	13.48	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
1973	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
1974	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1975	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
1976	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
2536	中航瑞旭3个月定开债C	1.55	3.57	8.68	-	10.63
2537	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
2538	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
2539	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
1530	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
1531	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1532	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
1533	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1098	中欧双利债券C	0.09	5.67	7.00	4.77	37.82
1099	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1100	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
1101	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1314	1.1312	1.1312	1.1312	1.1313
累计净值(元)	1.3374	1.3372	1.3372	1.3372	1.3373

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