东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3416

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
债券型名次	2465	3113	3301	3467	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
债券型名次	3375	2642	2490	1990	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.24	0.56	1.08	1.88
2464	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2465	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
2466	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2467	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3112	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
3113	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3114	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3115	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3300	东方红短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.74	1.26
3301	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3302	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
3303	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3466	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3467	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3468	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
3469	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3493	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3494	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3495	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
3496	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3374	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3375	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
3376	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
3377	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
2641	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
2642	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
2643	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2644	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2489	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
2490	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
2491	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2492	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
1989	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
1990	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1991	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
1992	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
1067	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
1068	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1069	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1070	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1355	1.1352	1.1350	1.1347	1.1346
累计净值(元)	1.3415	1.3412	1.3410	1.3407	1.3406

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