东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1265 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.85亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
债券型名次	4856	3539	3284	3248	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
债券型名次	3598	1972	2247	2237	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.45	0.21
4855	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.56	1.04	0.62
4856	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
4857	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
4858	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	大成景安短融债券A	0.04	0.23	0.57	1.01	0.61
3538	大成景悦中短债债券C	0.02	0.23	0.51	0.85	0.56
3539	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
3540	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.53	0.99	0.58
3541	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.23	0.54	0.98	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
3283	德邦短债C	0.04	0.27	0.61	0.98	0.66
3284	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
3285	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.20	0.61	0.69	0.30
3286	蜂巢丰瑞债券A	0.07	0.44	0.61	1.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.36	1.16	0.41
3247	大成景安短融债券B	0.04	0.25	0.64	1.16	0.69
3248	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
3249	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.64	1.16	0.66
3250	宏利汇利债券C	0.16	0.55	1.09	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	长城永利债券A	0.07	0.25	0.70	0.57	0.65
3957	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.22	0.61	1.09	0.65
3958	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
3959	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3960	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.27	0.66	0.97	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
3597	长信纯债壹号A	1.58	3.42	6.87	13.80	78.29
3598	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
3599	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.57	9.80	16.03	20.03
3600	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.43	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中信建投3-5年政金债C	1.09	5.88	12.66	-	17.92
1971	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	10.74	30.30
1972	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
1973	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1974	海富通聚合纯债	1.17	5.87	10.05	16.68	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01
2246	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61
2247	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
2248	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
2249	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2236	博时中债1-3政金债指数C	1.47	4.93	8.70	14.91	21.89
2237	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
2238	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	14.90	35.96
2239	华泰保兴尊信定开	1.84	5.73	9.42	14.90	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	海富通瑞丰债券	2.20	6.10	10.12	18.33	37.21
1093	新华丰利债券C	6.69	6.82	12.25	12.71	37.21
1094	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
1095	浦银安盛盛达纯债债券A	1.62	4.44	7.78	13.57	37.19
1096	浙商惠利纯债	0.62	5.71	10.23	17.06	37.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	1.1263
累计净值(元)	1.3324	1.3324	1.3324	1.3324	1.3323

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