资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68428.10 99.75%
银行存款和结算备付金 173.39 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68601.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 40.00 4057.87 6.49%
25农行二级资本债04A(BC) 40.00 4051.17 6.48%
22成都高新MTN001 30.00 3115.51 4.98%
24柯桥国资MTN001 30.00 3078.26 4.92%
26国开05 30.00 2997.50 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19379.10 30.98%
国家债券 4951.60 7.92%
企业债 842.78 1.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%