资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67664.78 97.22%
银行存款和结算备付金 1937.45 2.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69602.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 40.00 4143.89 6.73%
25农行二级资本债04A(BC) 40.00 4136.30 6.72%
26国开06 40.00 4012.20 6.52%
25中信银行二级资本债01BC 34.90 3554.87 5.77%
22成都高新MTN001 30.00 3146.82 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24787.63 40.26%
国家债券 7361.96 11.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%