资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74614.09 99.32%
银行存款和结算备付金 509.83 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75123.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 40.00 4111.19 6.62%
25农行二级资本债04A(BC) 40.00 4103.84 6.61%
25中信银行二级资本债01BC 34.90 3528.30 5.68%
22成都高新MTN001 30.00 3133.46 5.05%
24柯桥国资MTN001 30.00 3024.10 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22708.19 36.58%
国家债券 7701.63 12.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%