国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0300 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1139

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
债券型名次	1453	1876	1643	2227	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.45	9.58	-	11.68
债券型名次	3248	2372	2205	4898	4209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1452	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.31	0.77	1.21	1.10
1453	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1454	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85
1455	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	广发景宁纯债A	0.02	0.28	1.00	1.65	1.62
1875	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.93	1.17	1.28
1876	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1877	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
1878	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1642	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
1643	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1644	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
1645	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2226	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2227	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
2228	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
2229	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.51	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1922	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1923	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1924	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
1925	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	广发中债1-5年国开债指数C	1.74	5.61	9.57	18.36	19.10
3247	国融稳泰纯债债券C	1.74	4.39	9.51	-	8.87
3248	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
3249	华夏鼎略债券A	1.74	3.72	6.50	12.80	21.26
3250	华夏恒益18个月定开债券	1.74	3.64	5.58	10.95	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	泓德裕泰债券C	2.71	5.46	12.29	25.70	57.34
2371	财通资管睿盈债券A	1.13	5.45	8.42	-	10.22
2372	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
2373	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2374	兴华安盈一年定开债券发起式	0.91	5.45	10.98	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	长盛盛康纯债C	2.92	5.62	9.58	16.99	23.04
2204	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.20	9.58	17.39	27.18
2205	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
2206	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2207	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	富国稳健双盈债券发起式A	14.83	21.90	17.36	-	17.29
4897	富国稳健双盈债券发起式C	14.81	21.87	17.32	-	17.18
4898	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
4899	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.43	2.61	7.51	-	9.03
4900	华安乾煜债券发起式C	4.53	12.03	13.78	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.69	3.94	7.56	-	11.72
4208	宏利中短债债券A	1.86	4.73	7.55	-	11.70
4209	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
4210	华夏鼎辉债券A	1.50	5.59	9.67	-	11.68
4211	中欧中短债债券发起C	1.61	4.05	7.43	-	11.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4057.87	6.49%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4051.17	6.48%
22成都高新MTN001	30.00	3115.51	4.98%
24柯桥国资MTN001	30.00	3078.26	4.92%
26国开05	30.00	2997.50	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19379.10	30.98%
企业债	842.78	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0295	1.0296	1.0297	1.0295	1.0288
累计净值(元)	1.1134	1.1135	1.1136	1.1134	1.1127

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