国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1241

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.20亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
债券型名次	1218	902	859	1263	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.92	9.57	-	12.81
债券型名次	2059	2432	2134	4957	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国泰合融纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.82	2.56
1217	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
1218	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1219	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1220	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23
901	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52
902	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
903	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54
904	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
858	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09
859	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
860	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
861	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
1262	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
1263	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1265	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银添利债券B	0.04	0.13	0.33	1.45	2.47
1178	广发政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.74	2.47
1179	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1180	恒越嘉鑫债券A	0.36	0.71	-0.89	4.11	2.47
1181	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.33	1.06	1.99	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	国寿安保安康纯债债券	2.72	4.59	9.05	16.76	44.30
2058	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.72	4.67	10.16	17.80	21.59
2059	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
2060	华泰紫金智惠定开债券A	2.72	4.43	9.23	16.66	26.78
2061	华泰紫金智惠定开债券C	2.72	-0.22	7.07	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.25	4.93	8.57	15.13	24.76
2431	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	17.43	25.69
2432	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
2433	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2434	南方乾利定开债券发起	3.10	4.92	10.24	16.98	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
2133	工银中债1-5年进出口行A	2.76	4.82	9.57	15.99	22.19
2134	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
2135	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07
2136	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	富国稳健双盈债券发起式A	12.13	24.88	22.53	-	19.39
4956	富国稳健双盈债券发起式C	12.13	24.86	22.49	-	19.28
4957	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
4958	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
4959	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.71	3.50	7.06	-	12.82
4050	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.72	4.90	9.97	-	12.81
4051	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
4052	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
4053	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.62%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4103.84	6.61%
25中信银行二级资本债01BC	34.90	3528.30	5.68%
22成都高新MTN001	30.00	3133.46	5.05%
24柯桥国资MTN001	30.00	3024.10	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22708.19	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0217	1.0212	1.0208	1.0202	1.0201
累计净值(元)	1.1241	1.1236	1.1232	1.1226	1.1225

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