国泰君安安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰君安安弘六个月定开债券016722GUOTAI JUN'AN ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.029 0.001(0.09%)

累计净值：1.093

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱莹

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.14亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

国泰君安安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
债券型名次	1070	1088	3740	1397	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.65	0.00	-	9.35
债券型名次	1998	1619	4545	4843	4123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰君安安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.39	2.25	0.55
1069	国泰聚瑞纯债债券	0.05	0.45	0.39	2.39	0.62
1070	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
1071	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.43	0.08	1.28	0.04
1072	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.42	0.06	1.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰君安安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.56	0.14	2.35	0.19
1087	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.56	0.14	2.34	0.19
1088	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
1089	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.07	0.56	0.01	2.06	-0.06
1090	国投瑞银顺立纯债债券	0.06	0.56	-0.28	1.94	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰君安安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	光大尊盈半年C	0.02	0.28	0.03	0.72	-0.17
3739	广发景泰债券A	0.05	0.72	0.03	2.24	0.01
3740	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
3741	海富通纯债债券C	-0.14	0.10	0.03	3.58	0.90
3742	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	1.05	0.03	2.00	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰君安安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	丰润纯债债券C	0.03	0.47	0.24	2.33	0.31
1396	工银添利债券B	-0.05	0.05	0.28	2.33	0.56
1397	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
1398	国投瑞银中高等级债券C	-0.03	0.10	0.15	2.33	0.52
1399	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.42	0.37	2.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰君安安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	国寿安保安恒金融债债券	0.09	1.32	-0.25	5.12	0.11
3639	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.34	0.04	2.08	0.11
3640	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.56	0.03	2.33	0.11
3641	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.37	-0.08	2.20	0.11
3642	宏利淘利债券C	0.12	0.34	-0.13	1.74	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰君安安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	富国绿色纯债一年定开债券	3.44	7.40	9.98	15.70	35.99
1997	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.44	9.18	11.68	-	18.78
1998	国泰君安安弘六个月定开债券	3.44	7.65	0.00	-	9.35
1999	国泰君安安平一年定开债券发起	3.44	7.71	0.00	-	8.39
2000	华安安浦债券C	3.44	7.99	3.95	8.43	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰君安安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中邮纯债丰利债券A	3.14	7.66	10.95	-	18.45
1618	大成安诚债券A	3.59	7.65	10.20	-	17.81
1619	国泰君安安弘六个月定开债券	3.44	7.65	0.00	-	9.35
1620	惠升和泰纯债A	3.18	7.65	10.90	-	12.50
1621	嘉实纯债债券C	3.10	7.65	9.85	13.96	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰君安安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.18	6.20	0.00	-	8.31
4544	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.98	5.78	0.00	-	7.80
4545	国泰君安安弘六个月定开债券	3.44	7.65	0.00	-	9.35
4546	国泰君安安平一年定开债券发起	3.44	7.71	0.00	-	8.39
4547	国泰君安君得盛债券C	2.91	-0.18	0.00	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰君安安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	富国稳健双盈债券发起式A	5.67	1.31	0.00	-	2.50
4842	富国稳健双盈债券发起式C	5.66	1.30	0.00	-	2.42
4843	国泰君安安弘六个月定开债券	3.44	7.65	0.00	-	9.35
4844	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.31	7.56	0.00	-	8.37
4845	华安乾煜债券发起式C	6.19	7.60	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰君安安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	兴证全球恒信债券C	3.07	7.46	0.00	-	9.36
4122	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.67	4.20	7.43	-	9.36
4123	国泰君安安弘六个月定开债券	3.44	7.65	0.00	-	9.35
4124	国泰君安君添利中短债发起A	2.38	6.34	0.00	-	9.35
4125	汇添富稳安三个月持有债券A	2.18	7.03	0.00	-	9.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5235.32	6.43%
24附息国债25	50.00	4936.30	6.07%
22成都高新MTN001	30.00	3132.61	3.85%
23南通经开MTN003	30.00	3136.48	3.85%
23阜阳投资MTN001	30.00	3121.91	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30982.08	38.08%
企业债	1711.97	2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:南...

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标题：国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放...

国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月11日 1、公告基...

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04-22国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.029
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.093

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