国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0275 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
债券型名次	2196	2137	1597	2919	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.47	9.68	-	11.41
债券型名次	3139	2490	2213	4392	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75
2195	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
2196	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2197	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2198	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
2136	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
2137	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2138	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
2139	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
1596	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
1597	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
1598	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
2918	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
2919	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2920	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2921	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
2072	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20
2073	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2074	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
2075	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.75	6.14	10.87	-	20.44
3138	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
3139	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
3140	海富通聚利债券	1.75	3.84	6.48	-	31.03
3141	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.51	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	德邦景颐债券A	2.33	5.47	10.06	-	29.51
2489	国金惠安利率债A	-1.02	5.47	12.61	-	21.38
2490	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
2491	红土创新添利债券A	2.33	5.47	9.38	-	11.14
2492	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浦银安盛普天纯债债券A	2.36	5.27	9.69	-	16.24
2212	中融聚优一年定开债券	1.88	5.51	9.69	-	14.45
2213	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
2214	金鹰添盛定期开放债券	1.29	5.25	9.68	-	27.44
2215	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	富国稳健双盈债券发起式A	13.62	20.16	15.10	-	16.45
4391	富国稳健双盈债券发起式C	13.61	20.15	15.07	-	16.35
4392	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
4393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	2.66	7.75	-	8.55
4394	华安乾煜债券发起式C	5.52	12.34	13.86	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	5.54	9.35	-	11.42
4210	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41
4211	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
4212	华夏鼎辉债券A	1.37	5.65	9.87	-	11.41
4213	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	11.33	10.01	-	11.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4057.87	6.49%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4051.17	6.48%
22成都高新MTN001	30.00	3115.51	4.98%
24柯桥国资MTN001	30.00	3078.26	4.92%
26国开05	30.00	2997.50	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19379.10	30.98%
企业债	842.78	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0278	1.0273	1.0267	1.0271	1.0277
累计净值(元)	1.1117	1.1112	1.1106	1.1110	1.1116

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