国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1297

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
债券型名次	1813	1369	1081	996	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.88	9.91	-	13.42
债券型名次	1349	1748	1977	4950	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发聚财信用债券B	0.32	0.00	-0.55	-1.25	0.32
1812	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
1813	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1814	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1815	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1368	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
1369	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1370	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1371	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	长盛盛康纯债A	0.14	0.34	1.01	1.77	3.19
1080	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
1081	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1082	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1083	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
995	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
996	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
997	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
998	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
995	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1348	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
1349	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1350	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.21	98.73
1351	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.47	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
1747	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1748	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1749	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
1750	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
1976	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16
1977	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1978	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	富国稳健双盈债券发起式A	4.44	12.13	16.66	-	13.44
4949	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33
4950	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
4951	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	5.58	10.03	-	13.47
4952	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.78	4.21	7.10	-	13.43
3947	中加安盈一年定开债券发起	2.74	5.95	9.77	-	13.43
3948	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
3949	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
3950	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4143.89	6.73%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4136.30	6.72%
26国开06	40.00	4012.20	6.52%
25中信银行二级资本债01BC	34.90	3554.87	5.77%
22成都高新MTN001	30.00	3146.82	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24787.63	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.0240	1.0265	1.0263	1.0268	1.0256
累计净值(元)	1.1264	1.1289	1.1287	1.1292	1.1280

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