国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0245 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.20亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
债券型名次	954	890	801	1057	954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.61	9.79	-	13.11
债券型名次	1672	1965	1950	4968	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
953	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
956	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
889	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
891	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
892	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
800	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
801	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
802	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
803	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1056	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1057	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
1058	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1059	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75
953	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
956	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
1671	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
1672	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1673	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
1674	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1965	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1966	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1967	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1949	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
1950	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1951	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1952	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
4967	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
4968	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
4969	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
4970	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13
3971	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
3972	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
3973	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3974	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.62%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4103.84	6.61%
25中信银行二级资本债01BC	34.90	3528.30	5.68%
22成都高新MTN001	30.00	3133.46	5.05%
24柯桥国资MTN001	30.00	3024.10	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22708.19	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0246	1.0241	1.0239	1.0228	1.0224
累计净值(元)	1.1270	1.1265	1.1263	1.1252	1.1248

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