国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
债券型名次	457	1428	1527	1474	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.39	9.48	-	12.01
债券型名次	2712	2186	2042	4931	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
456	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
457	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
458	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
459	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1427	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1428	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1429	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1430	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1526	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1527	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1528	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1529	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71
1473	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1474	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1475	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1476	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1628	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1629	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1631	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86
2711	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37
2712	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
2713	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
2714	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30
2185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
2186	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
2187	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
2188	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2041	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
2042	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
2043	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
2044	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	富国稳健双盈债券发起式A	13.77	23.51	19.78	-	18.51
4930	富国稳健双盈债券发起式C	13.75	23.49	19.74	-	18.40
4931	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
4932	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4933	华安乾煜债券发起式C	2.11	12.56	11.56	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4155	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
4156	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
4157	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
4158	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4057.87	6.49%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4051.17	6.48%
22成都高新MTN001	30.00	3115.51	4.98%
24柯桥国资MTN001	30.00	3078.26	4.92%
26国开05	30.00	2997.50	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19379.10	30.98%
企业债	842.78	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0141	1.0140	1.0134	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.1165	1.1164	1.1158	1.1160	1.1158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。