国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0169 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.20亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
债券型名次	2067	905	1040	1194	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.86	9.30	-	12.28
债券型名次	2661	2259	2059	4917	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20
2066	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
2067	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
2068	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.49	0.81	1.47	1.43
2069	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
904	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
905	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
906	华安纯债债券A	0.05	0.35	0.75	1.47	1.67
907	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1039	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
1040	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
1041	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
1042	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1193	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17
1194	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
1195	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67
1196	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	1.27	1.09	1.67	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98
1463	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.40	0.86	1.68	1.98
1464	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
1465	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98
1466	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.60	1.56	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2660	工银纯债债券B	1.96	4.48	8.05	15.81	63.15
2661	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
2662	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.96	4.24	9.90	16.92	25.46
2663	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
2258	广发景宁纯债C	2.28	4.86	9.98	-	18.47
2259	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
2260	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
2261	华安安盛定开	2.26	4.86	10.25	18.60	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.81	9.30	16.51	27.83
2058	国寿安保尊恒利率债债券A	2.21	5.02	9.30	15.48	21.99
2059	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
2060	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.68	9.30	-	11.60
2061	招商招坤纯债A	1.77	4.51	9.30	17.87	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
4916	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
4917	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
4918	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
4919	华安乾煜债券发起式C	2.03	12.50	11.67	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	招商添华纯债C	2.45	4.49	6.45	10.45	12.29
4107	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.11	12.28
4108	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
4109	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.30	12.28
4110	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.62%
25农行二级资本债04A(BC)	40.00	4103.84	6.61%
25中信银行二级资本债01BC	34.90	3528.30	5.68%
22成都高新MTN001	30.00	3133.46	5.05%
24柯桥国资MTN001	30.00	3024.10	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22708.19	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0167	1.0166	1.0163	1.0156	1.0158
累计净值(元)	1.1191	1.1190	1.1187	1.1180	1.1182

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