国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_财务情况

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	534.91	143.48	1672.10	318.84	1043.91
本期利润(万元)	1063.60	506.05	618.58	-112.79	558.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	0.84	0.00	0.69
期末可供分配利润(万元)	535.31	0.00	952.16	0.00	2314.53
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	62077.23	62555.98	63104.77	62932.08	82279.38
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	0.78	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	11.98	0.00	10.09	0.00	10.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	509.83	730.97	1641.44	392.12	89.14
交易性金融资产(万元)	74614.09	86421.38	90680.77	98125.26	85212.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	74614.09	86421.38	90680.77	98125.26	85212.96
应付管理人报酬(万元)	15.33	16.07	20.27	19.07	17.39
应付托管费(万元)	3.07	3.21	4.05	3.81	3.48
资产总计(万元)	75123.92	87152.35	92322.22	98517.38	86201.89
负债合计(万元)	13046.69	24047.58	10042.84	23057.56	22046.24
所有者权益合计(万元)	62077.23	63104.77	82279.38	75459.82	64155.64
未分配利润(万元)	869.86	952.16	2741.44	4037.78	3105.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.59	2.15	9.29	7.20	7.56
投资收益(万元)	2245.32	1368.97	3936.81	1926.44	3618.29
公允价值变动收益(万元)	-1053.52	-485.23	402.75	75.53	387.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1195.39	885.90	4348.86	2009.17	4013.28
管理人报酬(万元)	221.05	120.60	222.04	110.12	247.91
托管费(万元)	44.21	24.12	44.41	22.02	49.58
其它费用(万元)	19.92	10.04	20.22	10.06	20.26
费用合计(万元)	576.81	327.21	726.52	367.33	1037.84
利润总额(万元)	618.58	558.68	3622.34	1641.84	2975.45
净利润(万元)	618.58	558.68	3622.34	1641.84	2975.45

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