财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1672.10 318.84 1043.91 239.94 3219.59
本期利润(万元) 618.58 -112.79 558.68 -358.20 3622.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 0.69 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) 952.16 0.00 2314.53 0.00 3190.44
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 63104.77 62932.08 82279.38 81362.49 75459.82
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.03 1.02 1.06
本期净值增长率(%) 0.78 0.00 0.70 0.00 4.99
累计净值增长率(%) 10.09 0.00 10.00 0.00 9.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 730.97 1641.44 392.12 89.14 1289.14
交易性金融资产(万元) 86421.38 90680.77 98125.26 85212.96 100970.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 86421.38 90680.77 98125.26 85212.96 100970.44
应付管理人报酬(万元) 16.07 20.27 19.07 17.39 19.93
应付托管费(万元) 3.21 4.05 3.81 3.48 3.99
资产总计(万元) 87152.35 92322.22 98517.38 86201.89 102259.58
负债合计(万元) 24047.58 10042.84 23057.56 22046.24 28072.23
所有者权益合计(万元) 63104.77 82279.38 75459.82 64155.64 74187.35
未分配利润(万元) 952.16 2741.44 4037.78 3105.65 2887.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.59 2.15 9.29 7.20 7.56
投资收益(万元) 2245.32 1368.97 3936.81 1926.44 3618.29
公允价值变动收益(万元) -1053.52 -485.23 402.75 75.53 387.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1195.39 885.90 4348.86 2009.17 4013.28
管理人报酬(万元) 221.05 120.60 222.04 110.12 247.91
托管费(万元) 44.21 24.12 44.41 22.02 49.58
其它费用(万元) 19.92 10.04 20.22 10.06 20.26
费用合计(万元) 576.81 327.21 726.52 367.33 1037.84
利润总额(万元) 618.58 558.68 3622.34 1641.84 2975.45
净利润(万元) 618.58 558.68 3622.34 1641.84 2975.45