资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836733.63 99.84%
银行存款和结算备付金 76.57 0.01%
其他资产 1302.26 0.16%
资产总值:838112.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 550.00 59118.79 9.52%
16国开13 560.00 57394.40 9.24%
23国开10 440.00 48041.83 7.74%
22国开15 430.00 46931.99 7.56%
10国开07 340.00 43981.43 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 765148.04 123.23%
国家债券 71585.58 11.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%