资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 950139.21 99.97%
银行存款和结算备付金 233.98 0.02%
其他资产 31.16 0.00%
资产总值:950404.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 580.00 62807.17 7.00%
23国开15 550.00 58920.07 6.56%
22国开08 550.00 55967.22 6.23%
23国开10 490.00 53204.12 5.93%
23进出10 440.00 48810.71 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 815822.25 90.87%
国家债券 134316.96 14.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%