资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 973067.74 99.89%
银行存款和结算备付金 66.07 0.01%
其他资产 991.20 0.10%
资产总值:974125.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 680.00 75141.45 9.34%
23国开15 550.00 59982.65 7.46%
23国开10 490.00 52855.83 6.57%
23进出10 440.00 48480.10 6.03%
22国开08 460.00 46653.45 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 901778.44 112.10%
国家债券 71289.30 8.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%