资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 993533.07 99.99%
银行存款和结算备付金 55.75 0.01%
其他资产 19.80 0.00%
资产总值:993608.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 650.00 68871.03 7.36%
16国开13 620.00 63275.93 6.76%
23国开10 550.00 59251.85 6.33%
22国开15 430.00 46385.95 4.96%
23国开05 400.00 43892.19 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 895848.79 95.71%
国家债券 97684.28 10.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%