财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1518.80 |
-106.28 |
19160.14 |
4318.08 |
12763.32 |
| 本期利润(万元) |
15486.72 |
6898.20 |
-9331.22 |
-16185.27 |
5465.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4818.63 |
0.00 |
3106.18 |
0.00 |
19341.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783219.00 |
618257.97 |
931764.57 |
1077800.73 |
1171284.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
28.43 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
27.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.07 |
55.75 |
63.31 |
22.45 |
93.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
973067.74 |
993533.07 |
1109706.08 |
956305.30 |
688537.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
973067.74 |
993533.07 |
1109706.08 |
956305.30 |
688537.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.57 |
250.79 |
264.69 |
229.81 |
136.96 |
| 应付托管费(万元) |
54.86 |
83.60 |
88.23 |
76.60 |
45.65 |
| 资产总计(万元) |
974125.01 |
993608.62 |
1186975.08 |
1056383.87 |
771146.07 |
| 负债合计(万元) |
169688.24 |
57585.10 |
5817.03 |
4365.99 |
77611.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
804436.77 |
936023.52 |
1181158.05 |
1052017.88 |
693534.72 |
| 未分配利润(万元) |
38372.84 |
23845.95 |
66902.77 |
87940.33 |
49045.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.49 |
884.46 |
684.83 |
855.92 |
24.54 |
| 投资收益(万元) |
4079.04 |
23483.23 |
14516.15 |
37034.20 |
12004.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14054.28 |
-28859.20 |
-7451.95 |
18967.18 |
6467.94 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.48 |
1.28 |
7.44 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
18147.83 |
-4490.02 |
7750.32 |
56864.75 |
18496.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.58 |
3217.97 |
1581.82 |
1635.04 |
485.66 |
| 托管费(万元) |
337.19 |
1072.66 |
527.27 |
545.01 |
161.89 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
23.52 |
11.53 |
23.24 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
2545.97 |
4890.86 |
2192.50 |
3221.32 |
1398.58 |
| 利润总额(万元) |
15601.86 |
-9380.88 |
5557.82 |
53643.43 |
17098.35 |
| 净利润(万元) |
15601.86 |
-9380.88 |
5557.82 |
53643.43 |
17098.35 |
