上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2608

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.79亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
债券型名次	3882	717	666	1111	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
债券型名次	5013	1070	530	349	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
3881	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.91	1.93	1.79
3882	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
3883	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
3884	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.26	0.66	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.14	0.33	1.17	1.75	1.65
716	前海联合泳辉纯债A	0.01	0.33	0.94	1.68	1.50
717	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
718	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
719	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	农银金鑫定开债券	0.17	0.30	1.25	2.04	1.80
665	前海开源润和债券C	0.01	0.29	1.25	2.16	2.05
666	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
667	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
668	国寿安保尊诚纯债债券C	0.19	0.31	1.24	1.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	南方赢元	0.08	1.03	1.69	2.05	1.94
1110	南华瑞泽债券C	1.23	-1.11	-4.06	2.05	0.23
1111	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
1112	信诚景瑞C	0.03	0.18	1.20	2.05	1.86
1113	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
955	国投瑞银优化增强债券C	0.22	0.54	0.07	2.66	1.93
956	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
957	永赢惠益债券C	-0.01	0.19	1.03	2.03	1.93
958	圆信永丰兴利C	0.01	0.34	1.10	2.08	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.16	8.94	-	12.61
5012	前海联合润盈短债C	0.73	2.14	3.99	8.97	13.07
5013	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
5014	兴华安盈一年定开债券发起式	0.73	5.01	10.62	-	19.07
5015	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	长信利鑫债券(LOF)C	2.73	7.56	9.07	9.21	29.61
1069	工银月月薪定期支付债券A	5.54	7.56	7.56	5.00	84.90
1070	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
1071	中邮稳定收益债券型A	3.91	7.55	12.90	22.70	97.50
1072	安信恒鑫增强债券A	5.61	7.54	11.58	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	-	26.72
529	新华丰利债券C	6.45	6.89	13.92	12.31	37.66
530	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
531	光大保德信晟利债券C	8.52	19.00	13.90	24.74	33.28
532	博时稳健回报债券(LOF)A	4.84	10.58	13.89	23.69	108.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国寿安保尊享债券C	4.36	10.79	14.89	22.77	83.53
348	工银添慧债券A	24.08	31.74	23.45	22.72	41.98
349	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
350	华宝双债增强债券C	14.20	18.40	17.20	22.71	23.24
351	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华安安业债券C	1.77	3.96	8.23	17.30	27.93
1792	华安鑫浦定开债C	4.37	8.58	12.75	-	27.92
1793	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
1794	太平恒安三个月定开债	1.46	5.13	9.23	18.40	27.91
1795	永赢嘉益债券	0.66	5.46	9.69	17.85	27.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	550.00	59118.79	9.52%
16国开13	560.00	57394.40	9.24%
23国开10	440.00	48041.83	7.74%
22国开15	430.00	46931.99	7.56%
10国开07	340.00	43981.43	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	765148.04	123.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0459	1.0451	1.0460	1.0470	1.0480
累计净值(元)	1.2607	1.2599	1.2608	1.2618	1.2628

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