上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0527 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2675

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.22亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
债券型名次	3909	825	327	356	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
债券型名次	4243	1778	425	241	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.40	0.85	1.65	1.86
3908	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
3909	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
3910	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66
3911	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.35	0.32	1.61	1.73
824	前海联合添泽债券C	0.02	0.35	0.31	0.35	1.67
825	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
826	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
827	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
327	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
328	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
329	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
355	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
356	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
357	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
358	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	博时宏观回报债券A/B	-0.21	-2.49	-0.69	0.61	2.58
528	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
529	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
530	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.02	0.75	1.41	1.95	2.58
531	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	汇添富鑫荣纯债A	1.44	4.94	9.53	-	9.79
4242	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
4243	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
4244	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99
4245	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
1777	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06
1778	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
1779	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.32	9.08	-	11.48
1780	永赢众利债券	1.82	5.32	11.52	19.75	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	山西证券裕享增强发起式C	6.58	14.19	14.02	-	17.31
424	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
425	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
426	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
427	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	鹏华产业债债券	3.85	11.94	13.89	21.69	109.03
240	富国强回报定期开放债券A	2.96	5.81	11.75	21.64	114.66
241	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
242	北信瑞丰稳定收益C	1.83	3.84	10.85	21.63	77.40
243	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
1723	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
1724	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
1725	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1726	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	680.00	75141.45	9.34%
23国开15	550.00	59982.65	7.46%
23国开10	490.00	52855.83	6.57%
23进出10	440.00	48480.10	6.03%
22国开08	460.00	46653.45	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	901778.44	112.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0513	1.0512	1.0515
累计净值(元)	1.2675	1.2671	1.2661	1.2660	1.2663

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