上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0294 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：93.18亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
债券型名次	4138	2136	5290	5340	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
债券型名次	5333	1074	520	485	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
4137	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
4138	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
4139	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
4140	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31
2135	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2136	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2137	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2138	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5289	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
5290	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5291	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
5292	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5339	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
5340	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5341	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5342	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
2275	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
2276	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2277	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2278	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	15.08	27.44
5332	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
5333	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
5334	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5335	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
1073	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
1074	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
1075	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
1076	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	22.69	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
519	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	24.34	58.25
520	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
521	中银康享3个月定期开放债券	2.79	11.28	14.41	24.76	34.44
522	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.14	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52
484	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
485	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
486	新华增盈回报债券	7.97	21.75	19.88	22.50	86.67
487	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.49	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1857	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91
1858	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
1859	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.48	25.88
1860	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	650.00	68871.03	7.36%
16国开13	620.00	63275.93	6.76%
23国开10	550.00	59251.85	6.33%
22国开15	430.00	46385.95	4.96%
23国开05	400.00	43892.19	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895848.79	95.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0296	1.0296	1.0293	1.0298	1.0295
累计净值(元)	1.2444	1.2444	1.2441	1.2446	1.2443

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