上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2767

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.22亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
债券型名次	284	299	605	422	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
债券型名次	818	1414	323	185	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
283	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
284	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
285	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
286	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
298	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
299	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
300	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
301	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
604	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
605	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
606	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
607	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
421	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
422	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
423	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
424	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
329	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
330	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
331	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
332	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
817	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
818	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
819	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
820	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1413	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
1414	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1415	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
1416	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
322	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
323	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
324	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40
325	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
184	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
185	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
186	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
187	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
1652	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
1653	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1654	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1655	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	680.00	75141.45	9.34%
23国开15	550.00	59982.65	7.46%
23国开10	490.00	52855.83	6.57%
23进出10	440.00	48480.10	6.03%
22国开08	460.00	46653.45	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	901778.44	112.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0621	1.0608	1.0606	1.0590	1.0581
累计净值(元)	1.2769	1.2756	1.2754	1.2738	1.2729

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