上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0578 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2726

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.22亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
债券型名次	983	1775	720	552	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
债券型名次	1621	2154	466	179	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	平安元福短债发起式A	0.11	0.25	0.74	1.27	1.65
982	平安元福短债发起式C	0.11	0.23	0.65	1.11	1.43
983	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
985	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59
1774	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
1775	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
1776	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.24	0.88	1.74	2.19
1777	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	鹏扬双利债券C	0.09	0.17	0.86	1.28	1.94
719	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.06	0.26	0.86	2.05	2.61
720	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
721	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.19	0.86	1.59	2.16
722	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
551	鹏扬淳享债券A	0.13	0.41	1.42	2.30	2.97
552	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
553	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
554	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	南方稳鑫6个月持有债券A	0.02	0.03	-0.83	2.76	3.08
560	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
561	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
562	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07
563	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11
1620	融通债券A/B	2.86	4.61	9.43	20.72	204.40
1621	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
1622	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04
1623	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67
2153	平安惠复纯债A	3.77	5.16	9.61	-	11.57
2154	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
2155	天弘齐享债券发起A	2.51	5.16	10.34	-	18.87
2156	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	通利债C	6.61	18.38	14.58	4.20	89.56
465	东方添益债券	4.01	7.35	14.54	24.71	76.04
466	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
467	万家双利债券A	6.01	16.85	14.54	16.11	74.66
468	海富通稳固收益债券A	2.54	15.77	14.50	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
178	景顺长城景泰纯利债券A	3.08	9.04	12.43	22.14	34.22
179	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
180	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
181	长城定期开放债券A	2.31	8.15	15.85	22.05	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	恒生前海恒裕债券C	10.46	13.25	18.89	-	29.36
1720	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
1721	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
1722	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
1723	招商安阳债券C	-1.68	6.55	11.32	19.76	29.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	680.00	75141.45	9.34%
23国开15	550.00	59982.65	7.46%
23国开10	490.00	52855.83	6.57%
23进出10	440.00	48480.10	6.03%
22国开08	460.00	46653.45	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	901778.44	112.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0571	1.0566	1.0557	1.0556	1.0552
累计净值(元)	1.2719	1.2714	1.2705	1.2704	1.2700

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。