上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2549

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：93.18亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
债券型名次	864	390	377	2668	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
债券型名次	5100	1029	405	442	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏华永泽定期开放债券	0.16	0.81	1.75	3.75	2.92
863	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32
864	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
865	天弘悦享定开债发起式	0.16	0.37	0.74	1.13	0.76
866	万家集利债券发起式C	0.16	-0.13	0.40	2.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
389	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.68	1.24	1.77	1.34
390	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
391	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
392	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
376	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46
377	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
378	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
379	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2667	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2668	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
2669	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
2670	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35
1079	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35
1080	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
1081	兴证全球恒远债券C	0.06	0.53	1.09	2.04	1.35
1082	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.26	1.98	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
5099	平安利率债C	0.57	8.30	0.00	-	13.98
5100	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
5101	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
5102	创金合信尊泓债券C	0.56	2.47	5.85	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	大成景兴信用债债券A	3.14	8.12	12.60	26.03	113.04
1028	金元顺安丰利债券	5.64	8.12	1.14	-0.71	48.28
1029	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
1030	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	8.11	13.38	-	13.67
1031	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	达诚腾益债券C	4.67	7.75	14.81	-	14.81
404	华夏稳享增利6个月债券A	3.31	8.97	14.81	-	17.91
405	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
406	大摩灵动优选债券A	12.46	13.22	14.78	4.51	7.84
407	景顺长城稳健增益债券C	6.37	15.59	14.76	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国强回报定期开放债券A	2.80	6.50	12.29	22.76	112.35
441	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	22.73	24.24
442	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
443	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
444	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华夏鼎隆债券C	1.72	5.34	11.59	20.37	27.24
1800	信诚稳泰C	1.27	5.74	9.72	19.35	27.24
1801	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
1802	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	23.56	27.19
1803	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	650.00	68871.03	7.36%
16国开13	620.00	63275.93	6.76%
23国开10	550.00	59251.85	6.33%
22国开15	430.00	46385.95	4.96%
23国开05	400.00	43892.19	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895848.79	95.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0395	1.0393	1.0384	1.0376	1.0380
累计净值(元)	1.2543	1.2541	1.2532	1.2524	1.2528

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