资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1134039.70 99.96%
银行存款和结算备付金 313.32 0.03%
其他资产 167.56 0.01%
资产总值:1134520.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 270.00 27677.63 2.42%
24徽商银行01 260.00 26701.64 2.33%
23农发13 170.00 17296.87 1.51%
23进出13 170.00 17298.25 1.51%
25农发13 170.00 17282.03 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 609475.72 53.28%
企业债 53820.24 4.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%